Certificate of Notification

As Filed with the Securities

and Exchange Commission

on February 6, 2006

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C.

FORM U-6B-2

Certificate of Notification

 

Filed by a registered holding company or subsidiary thereof pursuant to Rule U-20-(d) [Reg. Section 250.20, P. 36,652] or U-47 [Reg. Section 250.47, P. 36,620] adopted under the Public Utility Holding Company Act of 1935

 

Certificate is filed by: Scottish Power plc, PacifiCorp and subsidiaries

 

This certificate is notice that the above named company has issued, renewed or guaranteed the security or securities described herein which issue, renewal or guaranty was exempted from the provisions of Section 6(a) of the Act and was neither the subject of a declaration or application on Form U-1 nor included within the exemption provided by Rule U-48 [Reg. Section 250.48, P. 36,621].

 

1. Type of security or securities (“commercial paper” and “promissory notes”):

See Schedules I & II included herewith.

 

2. Issue, renewal or guaranty: (New Issues) Short-Term Promissory Notes represent cash advances directly from the Intercompany Loan Agreement and Umbrella Loan Agreement. In addition, PacifiCorp issued Commercial Paper.

 

3. Principal amount of each security: See Schedules I & II included herewith.

 

4. Rate of interest per annum of each security: See Schedules I & II included herewith.

 

5. Date of issue, renewal or guaranty of each security: See Schedules I & II included herewith.

 

6. If renewal of security, give date of original issue: Not applicable.

 

7. Date of maturity of each security: See Schedule I included herewith.

 

8. Name of the person to whom each security was issued, renewed or guaranteed: Short-term promissory notes are issued by PacifiCorp, PacifiCorp Group Holdings Company and affiliates. Commercial paper issued to customers of various dealers. See Schedule I included herewith.


9. Collateral given with each security, if any: None.

 

10. Consideration received for each security: For debt, consideration is proceeds amount.

 

11. Application of proceeds of each security: General corporate funds for use in ordinary course of business.

 

12. Indicate by a check after the applicable statement below whether the issue, renewal or guaranty of each security was exempt from the provisions of Section 6(a) because of:

 

  a) the provisions contained in the first sentence of Section 6(b):

 

  b) the provisions contained in the fourth sentence of Section 6(b):

 

  c) the provisions contained in any rule of the commission other than Rule U-48: /x/

 

13. If the security or securities were exempt from the provisions of Section 6(a) by virtue of the first sentence of Section 6(b), give the figures which indicate that the security or securities aggregate (together with all other than outstanding notes and drafts of a maturity of nine months or less, exclusive of days of grace, as to which such company is primarily or secondarily liable) are not more than 5 percentum of the principal amount and par value of the other securities of such company then outstanding. (Demand notes, regardless of how long they may have been outstanding, shall be considered as maturing in not more than nine months for purposes of the exemption from Section 6(a) or the Act granted by the first sentence of Section 6(b). Not applicable

 

14. If the security or securities are exempt from the provisions of Section 6(a) because of the fourth sentence of Section 6(b), name the security outstanding on January 1, 1935, pursuant to the terms of which the security or securities herein described have been issued. Not applicable.

 

15. If the security or securities are exempt from the provisions of Section 6(a) because of any rule of the Commission other than Rule U-48 [Reg. ss. 250.48, P. 36,621] designate the rule under which exemption is claimed. Rule 52.

 

Scottish Power plc

By:

  /s/ Simon Lowth
   

Simon Lowth

Executive Director, Finance & Strategy

 

Date: February 6, 2006


Schedule I

 

SHORT TERM DEBT SETTLEMENT

 

COMPANY: PPW - PACIFICORP

 

From 10/1/2005 to 12/31/2005

 

SETTLEMENT
DATE


   MATURITY
DATE


   DEALER/
LENDER


   TERM

   RATE

   YIELD

   FACE

   INTEREST/
DISCOUNT


   PROCEEDS

   REFERENCE
ID


CURRENCY= USD - UNITED STATES DOLLARS

                        

INSTRUMENT TYPE

   CPD                                   

PORTFOLIO: PPWCPD - PPW COMMERCIAL PAPER - DISCOUNTED

         

Type (I/D/E): Discounted

                                  

10/3/2005

   11/3/2005    1JPMOR    31    3.92    3.93    30,000,000.00    101,266.67    29,898,733.33    00003703

10/5/2005

   12/8/2005    1BOFA    64    4.01    4.04    25,000,000.00    178,222.22    24,821,777.78    00003704

10/5/2005

   10/20/2005    1BOFA    15    3.85    3.86    5,000,000.00    8,020.83    4,991,979.17    00003705

10/11/2005

   11/10/2005    1JPMOR    30    3.98    3.99    25,000,000.00    82,916.67    24,917,083.33    00003706

10/17/2005

   11/15/2005    1BOFA    29    4.00    4.01    20,000,000.00    64,444.44    19,935,555.56    00003707

10/18/2005

   11/17/2005    1JPMOR    30    4.05    4.06    30,000,000.00    101,250.00    29,898,750.00    00003708

10/20/2005

   10/27/2005    1BOFA    7    3.84    3.84    25,000,000.00    18,666.67    24,981,333.33    00003709

10/20/2005

   11/18/2005    1BOFA    29    4.05    4.06    20,000,000.00    65,250.00    19,934,750.00    00003710

10/21/2005

   11/21/2005    1JPMOR    31    4.09    4.10    30,000,000.00    105,658.33    29,894,341.67    00003711

11/3/2005

   1/5/2006    1JPMOR    63    4.26    4.29    30,000,000.00    223,650.00    29,776,350.00    00003712

11/4/2005

   1/5/2006    1BOFA    62    4.26    4.29    5,000,000.00    36,683.33    4,963,316.67    00003713

11/4/2005

   1/10/2006    1BOFA    67    4.26    4.29    10,000,000.00    79,283.33    9,920,716.67    00003714

11/15/2005

   2/2/2006    1BOFA    79    4.35    4.39    20,000,000.00    190,916.67    19,809,083.33    00003715

11/17/2005

   12/19/2005    1JPMOR    32    4.19    4.21    30,000,000.00    111,733.33    29,888,266.67    00003716

11/17/2005

   2/6/2006    1BOFA    81    4.35    4.39    30,000,000.00    293,625.00    29,706,375.00    00003717

11/21/2005

   12/21/2005    1JPMOR    30    4.22    4.23    30,000,000.00    105,500.00    29,894,500.00    00003718

11/29/2005

   12/21/2005    1BOFA    22    4.28    4.29    25,000,000.00    65,388.89    24,934,611.11    00003719

12/1/2005

   1/5/2006    1BOFA    35    4.33    4.35    40,000,000.00    168,388.89    39,831,611.11    00003720

12/2/2005

   12/7/2005    1JPMOR    5    4.13    4.13    20,000,000.00    11,472.22    19,988,527.78    00003722

12/5/2005

   1/10/2006    1JPMOR    36    4.37    4.39    20,000,000.00    87,400.00    19,912,600.00    00003723

12/6/2005

   1/24/2006    1BOFA    49    4.36    4.39    20,000,000.00    118,688.89    19,881,311.11    00003724

12/7/2005

   12/8/2005    1JPMOR    1    4.10    4.10    20,000,000.00    2,277.78    19,997,722.22    00003725

12/12/2005

   1/12/2006    1BOFA    31    4.40    4.42    20,000,000.00    75,777.78    19,924,222.22    00003726

12/13/2005

   1/11/2006    1JPMOR    29    4.42    4.44    20,000,000.00    71,211.11    19,928,788.89    00003727

12/16/2005

   12/23/2005    1JPMOR    7    4.35    4.35    20,000,000.00    16,916.67    19,983,083.33    00003728

12/19/2005

   12/30/2005    1JPMOR    11    4.37    4.38    30,000,000.00    40,058.33    29,959,941.67    00003729

12/21/2005

   12/30/2005    1BOFA    9    4.32    4.32    25,000,000.00    27,000.00    24,973,000.00    00003730

12/21/2005

   12/30/2005    1JPMOR    9    4.37    4.37    30,000,000.00    32,775.00    29,967,225.00    00003731


SHORT TERM DEBT SETTLEMENT

 

COMPANY: PPW - PACIFICORP

From 10/1/2005 to 12/31/2005

 

SETTLEMENT
DATE


   MATURITY
DATE


   DEALER/
LENDER


   TERM

   RATE

   YIELD

   FACE

   INTEREST/
DISCOUNT


   PROCEEDS

   REFERENCE
ID


Total for PPWCPD Weighted Average

   32.4    4.20    4.22    655,000,000.00    2,484,443.05    652,515,556.95     

Total for CPD Weighted Average

   32.4    4.20    4.22    655,000,000.00    2,484,443.05    652,515,556.95     
              
  
  
  
  
  
    

TOTAL FOR USD WEIGHTED AVERAGE

   32.4    4.20    4.22    655,000,000.00    2,484,443.05    652,515,556.95     
         
  
  
  
  
  
  
    


Schedule II

 

LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     SCOTTISH POWER UK

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH
LENDS (BORROWS)


    DAILY
% RATE


    SPUK
INT PAY


   (INT PMT)

   INT PAY

    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($1,050,000,000.00 )                   (3,732,076.39 )    

30-Nov-05

             ($1,050,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (123,083.33 )   3,732,076.39

  1-Dec-05

     ($50,000,000.00 )     ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (252,027.78 )    

  2-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (380,972.22 )    

  3-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (509,916.67 )    

  4-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (638,861.11 )    

  5-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (767,805.55 )    

  6-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (896,750.00 )    

  7-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,025,694.44 )    

  8-Dec-05

             ($1,100,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,154,638.89 )    

  9-Dec-05

     ($50,000,000.00 )     ($1,150,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,289,444.44 )    

10-Dec-05

             ($1,150,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,424,250.00 )    

11-Dec-05

             ($1,150,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,559,055.55 )    

12-Dec-05

     ($25,000,000.00 )     ($1,175,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,696,791.67 )    

13-Dec-05

     ($65,000,000.00 )     ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,842,147.22 )    

14-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (1,987,502.78 )    

15-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,132,858.33 )    

16-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,278,213.89 )    

17-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,423,569.44 )    

18-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,568,925.00 )    

19-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,714,280.55 )    

20-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (2,859,636.11 )    

21-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,004,991.67 )    

22-Dec-05

             ($1,240,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,150,347.22 )    

23-Dec-05

     ($132,000,000.00 )     ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,311,176.11 )    

24-Dec-05

             ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,472,005.00 )    

25-Dec-05

             ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,632,833.89 )    

26-Dec-05

             ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,793,662.78 )    

27-Dec-05

             ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (3,954,491.67 )    

28-Dec-05

             ($1,372,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (4,115,320.55 )    

29-Dec-05

   $ 175,000,000.00       ($1,197,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (4,255,635.55 )    

30-Dec-05

             ($1,197,000,000.00 )   4.22000 %   0.00         (4,395,950.55 )    
    


 


                         

TOTAL

     ($147,000,000.00 )   $ 0.00                            
    


 


                         


LOAN AGREEMENT

PARTIES:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     SCOTTISH POWER UK

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

   PGH
LENDS (BORROWS)


    DAILY
% RATE


    SPUK
INT PAY


   (INT PMT)

   INT PAY

    INT PMT

BALANCE FORWARD

     ($1,210,000,000.00 )                   (3,581,920.90 )    

31-Oct-05

            ($1,210,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (137,175.35 )   3,581,920.90

  1-Nov-05

            ($1,210,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (274,350.69 )    

  2-Nov-05

            ($1,210,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (411,526.04 )    

  3-Nov-05

            ($1,210,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (548,701.39 )    

  4-Nov-05

   $ 100,000,000.00      ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (674,539.93 )    

  5-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (800,378.47 )    

  6-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (926,217.01 )    

  7-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,052,055.56 )    

  8-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,177,894.10 )    

  9-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,303,732.64 )    

10-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,429,571.18 )    

11-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,555,409.72 )    

12-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,681,248.26 )    

13-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,807,086.81 )    

14-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (1,932,925.35 )    

15-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,058,763.89 )    

16-Nov-05

            ($1,110,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,184,602.43 )    

17-Nov-05

   $ 60,000,000.00      ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,303,638.89 )    

18-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,422,675.35 )    

19-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,541,711.81 )    

20-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,660,748.26 )    

21-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,779,784.72 )    

22-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (2,898,821.18 )    

23-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,017,857.64 )    

24-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,136,894.10 )    

25-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,255,930.56 )    

26-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,374,967.01 )    

27-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,494,003.47 )    

28-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,613,039.93 )    

29-Nov-05

            ($1,050,000,000.00 )   4.08125 %   0.00         (3,732,076.39 )    

30-Nov-05

                                         
    

  


                         

TOTAL

   $ 160,000,000.00    $ 0.00                            
    

  


                         


LOAN AGREEMENT

PARTIES:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     SCOTTISH POWER UK

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH
LENDS (BORROWS)


    DAILY
% RATE


    SPUK
INT PAY


   (INT PMT)

   INT PAY

    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($915,000,000.00 )                   (2,339,625.00 )    

30-Sep-05

   ($100,000,000.00 )     ($1,015,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (108,284.43 )   2,339,625.00

  1-Oct-05

           ($1,015,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (216,568.86 )    

  2-Oct-05

           ($1,015,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (324,853.29 )    

  3-Oct-05

   ($45,000,000.00 )     ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (437,938.51 )    

  4-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (551,023.72 )    

  5-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (664,108.94 )    

  6-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (777,194.16 )    

  7-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (890,279.37 )    

 8-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,003,364.59 )    

  9-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,116,449.81 )    

10-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,229,535.02 )    

11-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,342,620.24 )    

12-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,455,705.46 )    

13-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,568,790.67 )    

14-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,681,875.89 )    

15-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,794,961.11 )    

16-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (1,908,046.32 )    

17-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,021,131.54 )    

18-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,134,216.76 )    

19-Oct-05

           ($1,060,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,247,301.97 )    

20-Oct-05

   ($50,000,000.00 )     ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,365,721.40 )    

21-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,484,140.82 )    

22-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,602,560.25 )    

23-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,720,979.67 )    

24-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,839,399.10 )    

25-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (2,957,818.52 )    

26-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (3,076,237.95 )    

27-Oct-05

           ($1,110,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (3,194,657.37 )    

28-Oct-05

   ($100,000,000.00 )     ($1,210,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (3,323,745.22 )    

29-Oct-05

           ($1,210,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (3,452,833.06 )    

30-Oct-05

           ($1,210,000,000.00 )   3.84063 %   0.00         (3,581,920.90 )    

31-Oct-05

                                        
    

 


                         

TOTAL

   ($295,000,000.00 )   $ 0.00                            
    

 


                         


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PPM

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

  

DAILY

% RATE


    PPM
pay int


   IP

    PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD     $ 1,465,966,465.89          4,872,576.24          0.00     

01-Dec-05

   $ 32,587,635.44     $ 1,498,554,101.33    4.2200 %   175,663.84    (4,872,576.24 )   0.00     

02-Dec-05

   $ 13,770,329.67     $ 1,512,324,431.00    4.2200 %   352,941.87          0.00     

03-Dec-05

           $ 1,512,324,431.00    4.2200 %   530,219.90          0.00     

04-Dec-05

           $ 1,512,324,431.00    4.2200 %   707,497.93          0.00     

05-Dec-05

   $ 46,913,085.09     $ 1,559,237,516.09    4.2200 %   890,275.22          0.00     

06-Dec-05

   $ 2,089,527.38     $ 1,561,327,043.47    4.2200 %   1,073,297.44          0.00     

07-Dec-05

     ($23,439,770.05 )   $ 1,537,887,273.42    4.2200 %   1,253,572.01          0.00     

08-Dec-05

   $ 4,829,198.41     $ 1,542,716,471.83    4.2200 %   1,434,412.66          0.00     

09-Dec-05

   $ 59,223,180.61     $ 1,601,939,652.44    4.2200 %   1,622,195.59          0.00     

10-Dec-05

           $ 1,601,939,652.44    4.2200 %   1,809,978.51          0.00     

11-Dec-05

           $ 1,601,939,652.44    4.2200 %   1,997,761.44          0.00     

12-Dec-05

     ($3,784,547.79 )   $ 1,598,155,104.65    4.2200 %   2,185,100.73          0.00     

13-Dec-05

   $ 27,363,963.82     $ 1,625,519,068.47    4.2200 %   2,375,647.69          0.00     

14-Dec-05

   $ 28,924,334.73     $ 1,654,443,403.20    4.2200 %   2,569,585.22          0.00     

15-Dec-05

   $ 26,266,774.13     $ 1,680,710,177.33    4.2200 %   2,766,601.80          0.00     

16-Dec-05

     ($33,209,204.83 )   $ 1,647,500,972.50    4.2200 %   2,959,725.53          0,00     

17-Dec-05

           $ 1,647,500,972.50    4.2200 %   3,152,849.25          0.00     

18-Dec-05

           $ 1,647,500,972.50    4.2200 %   3,345,972.98          0.00     

19-Dec-05

     ($7,463,446.55 )   $ 1,640,037,525.95    4.2200 %   3,538,221.82          0.00     

20-Dec-05

   $ 2,718,015.10     $ 1,642,755,541.05    4.2200 %   3,730,789.28          0.00     

21-Dec-05

     ($10,731,235.74 )   $ 1,632,024,305.31    4.2200 %   3,922,098.79          0.00     

22-Dec-05

     ($30,939,805.16 )   $ 1,601,084,500.15    4.2200 %   4,109,781.48          0.00     

23-Dec-05

   $ 32,909,494.20     $ 1,633,993,994.35    4.2200 %   4,301,321.88          0.00     

24-Dec-05

           $ 1,633,993,994.35    4.2200 %   4,492,862.29          0.00     

25-Dec-05

           $ 1,633,993,994.35    4.2200 %   4,684,402.70          0.00     

26-Dec-05

           $ 1,633,993,994.35    4.2200 %   4,875,943.11          0.00     

27-Dec-05

     ($70,005,773.39 )   $ 1,563,988,220.96    4.2200 %   5,059,277.28          0.00     

28-Dec-05

     ($43,733,215.54 )   $ 1,520,255,005.42    4.2200 %   5,237,484.95          0.00     

29-Dec-05

     $35,038,694.38     $ 1,555,293,699.80    4.2200 %   5,419,799.93          0.00     

30-Dec-05

     ($31,649,355.41 )   $ 1,523,644,344.39    4.2200 %   5,598,404.91          0.00     

31-Dec-05

           $ 1,523,644,344.39    4.2200 %   5,777,009.89          0.00     
    


 

        
        
    

TOTAL

   $ 57,677,878.50     $ 1,523,644,344.39          5,777,009.89          0.00     
    


 

        
        
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PPM

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

   DAILY
% RATE


    PPM
pay int


   IP

    PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 1,494,641,977.50          4,780,044.12          0.00     

01-Nov-05

     ($51,692,611.46 )   $ 1,442,949,366.04    4.0813 %   163,584.36    (4,780,044.12 )   0.00     

02-Nov-05

     ($21,509,644.61 )   $ 1,421,439,721.43    4.0813 %   324,730.22          0.00     

03-Nov-05

     ($23,750,965.49 )   $ 1,397,688,755.94    4.0813 %   483,183.48          0.00     

04-Nov-05

   $ 2,534,616.01     $ 1,400,223,371.95    4.0813 %   641,924.08          0.00     

05-Nov-05

           $ 1,400,223,371.95    4.0813 %   800,664.68          0.00     

06-Nov-05

           $ 1,400,223,371.95    4.0813 %   959,405.28          0.00     

07-Nov-05

     ($9,135,559.58 )   $ 1,391,087,812.37    4.0813 %   1,117,110.20          0.00     

08-Nov-05

   $ 28,204,737.80     $ 1,419,292,550.17    4.0813 %   1,278,012.64          0.00     

09-Nov-05

   $ 1,863,737.49     $ 1,421,156,287.66    4.0813 %   1,439,126.36          0.00     

10-Nov-05

     ($11,119,070.09 )   $ 1,410,037,217.57    4.0813 %   1,598,979.54          0.00     

11-Nov-05

           $ 1,410,037,217.57    4.0813 %   1,758,832.72          0.00     

12-Nov-05

           $ 1,410,037,217.57    4.0813 %   1,918,685.89          0.00     

13-Nov-05

           $ 1,410,037,217.57    4.0813 %   2,078,539.07          0.00     

14-Nov-05

     ($2,100,341.22 )   $ 1,407,936,876.35    4.0813 %   2,238,154.14          0.00     

15-Nov-05

   $ 4,485,796.00     $ 1,412,422,672.35    4.0813 %   2,398,277.75          0.00     

16-Nov-05

   $ 4,551,206.95     $ 1,416,973,879.30    4.0813 %   2,558,917.32          0.00     

17-Nov-05

   $ 39,423,601.34     $ 1,456,397,480.64    4.0813 %   2,724,026.27          0.00     

18-Nov-05

     ($810,376.01 )   $ 1,455,587,104.63    4.0813 %   2,889,043.35          0.00     

19-Nov-05

           $ 1,455,587,104.63    4.0813 %   3,054,060.43          0.00     

20-Nov-05

           $ 1,455,587,104.63    4.0813 %   3,219,077.51          0.00     

21-Nov-05

     ($21,390,077.77 )   $ 1,434,197,026.86    4.0813 %   3,381,669.64          0.00     

22-Nov-05

   $ 13,166,127.18     $ 1,447,363,154.04    4.0813 %   3,545,754.39          0.00     

23-Nov-05

     ($756,120.30 )   $ 1,446,607,033.74    4.0813 %   3,709,753.41          0.00     

24-Nov-05

           $ 1,446,607,033.74    4.0813 %   3,873,752.44          0.00     

25-Nov-05

   $ 24,257,476.48     $ 1,470,864,510.22    4.0813 %   4,040,501.49          0.00     

26-Nov-05

           $ 1,470,864,510.22    4.0813 %   4,207,250.54          0.00     

27-Nov-05

           $ 1,470,864,510.22    4.0813 %   4,373,999.59          0.00     

28-Nov-05

     ($3,931,285.09 )   $ 1,466,933,225.13    4.0813 %   4,540,302.96          0.00     

29-Nov-05

     ($1,974,570.86 )   $ 1,464,958,654.27    4.0813 %   4,706,382.47          0.00     

30-Nov-05

   $ 1,007,811.62     $ 1,465,966,465.89    4.0813 %   4,872,576.24          0.00     
    


 

        
        
    

TOTAL

     ($28,675,511.61 )   $ 0.00          0.00          0.00     
    


 

        
        
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PPM

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

  

DAILY

% RATE


    PPM
pay int


   IP

    PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 1,433,403,692.75          3,774,617.51          0.00     

01-Oct-05

           $ 1,433,403,692.75    3.8406 %   152,921.48    (3,774,617.51 )   0.00     

02-Oct-05

           $ 1,433,403,692.75    3.8406 %   305,842.96          0.00     

03-Oct-05

     ($23,341,247.33 )   $ 1,410,062,445.42    3.8406 %   456,274.30          0.00     

04-Oct-05

     ($620,514.44 )   $ 1,409,441,930.98    3.8406 %   606,639.43          0.00     

05-Oct-05

   $ 459,508.08     $ 1,409,901,439.06    3.8406 %   757,053.59          0.00     

06-Oct-05

   $ 19,893,175.32     $ 1,429,794,614.38    3.8406 %   909,590.04          0.00     

07-Oct-05

     ($26,011,838.88 )   $ 1,403,782,775.50    3.8406 %   1,059,351.44          0.00     

08-Oct-05

           $ 1,403,782,775.50    3.8406 %   1,209,112.83          0.00     

09-Oct-05

           $ 1,403,782,775.50    3.8406 %   1,358,874.23          0.00     

10-Oct-05

           $ 1,403,782,775.50    3.8406 %   1,508,635.62          0.00     

11-Oct-05

   $ 750,809.75     $ 1,404,533,585.25    3.8406 %   1,658,477.12          0.00     

12-Oct-05

   $ 17,971,292.41     $ 1,422,504,877.66    3.8406 %   1,810,235.87          0.00     

13-Oct-05

   $ 1,460,397.51     $ 1,423,965,275.17    3.8406 %   1,962,150.42          0.00     

14-Oct-05

   $ 2,915,693.21     $ 1,426,880,968.38    3.8406 %   2,114,376.02          0.00     

15-Oct-05

           $ 1,426,880,968.38    3.8406 %   2,266,601.63          0.00     

16-Oct-05

           $ 1,426,880,968.38    3.8406 %   2,418,827.24          0.00     

17-Oct-05

   $ 29,348,545.95     $ 1,456,229,514.33    3.8406 %   2,574,183.87          0.00     

18-Oct-05

   $ 29,392,139.30     $ 1,485,621,653.63    3.8406 %   2,732,676.18          0.00     

19-Oct-05

     ($12,319,539.66 )   $ 1,473,302,113.97    3.8406 %   2,889,854.18          0.00     

20-Oct-05

   $ 5,879,145.09     $ 1,479,181,259.06    3.8406 %   3,047,659.40          0.00     

21-Oct-05

     ($52,039,806.17 )   $ 1,427,141,452.89    3.8406 %   3,199,912.80          0.00     

22-Oct-05

           $ 1,427,141,452.89    3.8406 %   3,352,166.20          0.00     

23-Oct-05

           $ 1,427,141,452.89    3.8406 %   3,504,419.59          0.00     

24-Oct-05

   $ 56,466,573.87     $ 1,483,608,026.76    3.8406 %   3,662,697.08          0.00     

25-Oct-05

     ($50,978,953.49 )   $ 1,432,629,073.27    3.8406 %   3,815,535.92          0.00     

26-Oct-05

   $ 56,472,276.92     $ 1,489,101,350.19    3.8406 %   3,974,399.46          0.00     

27-Oct-05

     ($36,351,228.61 )   $ 1,452,750,121.58    3.8406 %   4,129,384.89          0.00     

28-Oct-05

   $ 82,012,434.78     $ 1,534,762,556.36    3.8406 %   4,293,119.76          0.00     

29-Oct-05

           $ 1,534,762,556.36    3.8406 %   4,456,854.62          0.00     

30-Oct-05

           $ 1,534,762,556.36    3.8406 %   4,620,589.49          0.00     

31-Oct-05

     ($40,120,578.86 )   $ 1,494,641,977.50    3.8406 %   4,780,044.12          0.00     
    


 

        
        
    

TOTAL

   $ 61,238,284.75     $ 1,494,641,977.50          4,780,044.12          0.00     
    


 

        
        
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

    DAILY
% RATE


    PKE
INT PAY


   IP

   PGH
pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  ($10,481,985.37 )         0.00         (35,143.83 )    

01-Dec-05

     ($35,143.83 )   ($10,517,129.20 )   4.2200 %   0.00         (1,232.84 )   35,143.83

02-Dec-05

   $ 25.00     ($10,517,104.20 )   4.2200 %   0.00         (2,465.68 )    

03-Dec-05

           ($10,517,104.20 )   4.2200 %   0.00         (3,698.51 )    

04-Dec-05

           ($10,517,104.20 )   4.2200 %   0.00         (4,931.35 )    

05-Dec-05

           ($10,517,104.20 )   4.2200 %   0.00         (6,164.19 )    

06-Dec-05

           ($10,517,104.20 )   4.2200 %   0.00         (7,397.03 )    

07-Dec-05

   $ 71.50     ($10,517,032.70 )   4.2200 %   0.00         (8,629.86 )    

08-Dec-05

   $ 165,876.84     ($10,351,155.86 )   4.2200 %   0.00         (9,843.24 )    

09-Dec-05

           ($10,351,155.86 )   4.2200 %   0.00         (11,056.63 )    

10-Dec-05

           ($10,351,155.86 )   4.2200 %   0.00         (12,270.01 )    

11-Dec-05

           ($10,351,155.86 )   4.2200 %   0.00         (13,483.40 )    

12-Dec-05

   $ 419.17     ($10,350,736.69 )   4.2200 %   0.00         (14,696.74 )    

13-Dec-05

   $ 854.06     ($10,349,882.63 )   4.2200 %   0.00         (15,909.97 )    

14-Dec-05

   $ 13,168.38     ($10,336,714.25 )   4.2200 %   0.00         (17,121.67 )    

15-Dec-05

   $ 200.00     ($10,336,514.25 )   4.2200 %   0.00         (18,333.33 )    

16-Dec-05

           ($10,336,514.25 )   4.2200 %   0.00         (19,545.00 )    

17-Dec-05

           ($10,336,514.25 )   4.2200 %   0.00         (20,756.67 )    

18-Dec-05

           ($10,336,514.25 )   4.2200 %   0.00         (21,968.34 )    

19-Dec-05

   $ 260.00     ($10,336,254.25 )   4.2200 %   0.00         (23,179.98 )    

20-Dec-05

     ($261,611.90 )   ($10,597,866.15 )   4.2200 %   0.00         (24,422.29 )    

21-Dec-05

   $ 91.00     ($10,597,775.15 )   4.2200 %   0.00         (25,664.58 )    

22-Dec-05

           ($10,597,775.15 )   4.2200 %   0.00         (26,906.88 )    

23-Dec-05

   $ 19.00     ($10,597,756.15 )   4.2200 %   0.00         (28,149.17 )    

24-Dec-05

           ($10,597,756.15 )   4.2200 %   0.00         (29,391.46 )    

25-Dec-05

           ($10,597,756.15 )   4.2200 %   0.00         (30,633.75 )    

26-Dec-05

           ($10,597,756.15 )   4.2200 %   0.00         (31,876.05 )    

27-Dec-05

   $ 87.08     ($10,597,669.07 )   4.2200 %   0.00         (33,118.33 )    

28-Dec-05

           ($10,597,669.07 )   4.2200 %   0.00         (34,360.61 )    

29-Dec-05

           ($10,597,669.07 )   4.2200 %   0.00         (35,602.89 )    

30-Dec-05

           ($10,597,669.07 )   4.2200 %   0.00         (36,845.18 )    

31-Dec-05

           ($10,597,669.07 )   4.2200 %   0.00         (38,087.46 )    
    


 

       
       

   

TOTAL

     ($115,683.70 )   ($10,597,669.07 )         0.00         (38,087.46 )    
    


 

       
       

   


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

    DAILY
% RATE


    PKE
INT PAY


   IP

   PGH
pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($10,303,457.79 )         0.00         (33,824.55 )    

01-Nov-05

     ($33,824.55 )     ($10,337,282.34 )   4.0813 %   0.00         (1,161.92 )   33,834.55

02-Nov-05

   $ 641.42       ($10,336,640.92 )   4.0813 %   0.00         (2,333.77 )    

03-Nov-05

   $ 27.34       ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (3,505.61 )    

04-Nov-05

             ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (4,677.45 )    

05-Nov-05

             ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (5,849.29 )    

06-Nov-05

             ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (7,021.13 )    

07-Nov-05

             ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (8,192.97 )    

08-Nov-05

             ($10,336,613.58 )   4.0813 %   0.00         (9,364.82 )    

09-Nov-05

   $ 121,579.96       ($10,215,033.62 )   4.0813 %   0.00         (10,522.87 )    

10-Nov-05

   $ 304.71       ($10,214,728.91 )   4.0813 %   0.00         (11,680.90 )    

11-Nov-05

             ($10,214,728.91 )   4.0813 %   0.00         (12,838.92 )    

12-Nov-05

             ($10,214,728.91 )   4.0813 %   0.00         (13,996.95 )    

13-Nov-05

             ($10,214,728.91 )   4.0813 %   0.00         (15,154.97 )    

14-Nov-05

   $ 867.00       ($10,213,861.91 )   4.0813 %   0.00         (16,312.90 )    

15-Nov-05

   $ 365.66       ($10,213,496.25 )   4.0813 %   0.00         (17,470.78 )    

16-Nov-05

   $ 25.00       ($10,213,471.25 )   4.0813 %   0.00         (18,628.66 )    

17-Nov-05

             ($10,213,471.25 )   4.0813 %   0.00         (19,786.54 )    

18-Nov-05

             ($10,213,471.25 )   4.0813 %   0.00         (20,944.42 )    

19-Nov-05

             ($10,213,471.25 )   4.0813 %   0.00         (22,102.31 )    

20-Nov-05

             ($10,213,471.25 )   4.0813 %   0.00         (23,260.19 )    

21-Nov-05

     ($268,973.89 )     ($10,482,445.14 )   4.0813 %   0.00         (24,448.56 )    

22-Nov-05

             ($10,482,445.14 )   4.0813 %   0.00         (25,636.94 )    

23-Nov-05

             ($10,482,445.14 )   4.0813 %   0.00         (26,825.31 )    

24-Nov-05

             ($10,482,445.14 )   4.0813 %   0.00         (28,013.68 )    

25-Nov-05

   $ 79.35       ($10,482,365.79 )   4.0813 %   0.00         (29,202.05 )    

26-Nov-05

             ($10,482,365.79 )   4.0813 %   0.00         (30,390.42 )    

27-Nov-05

             ($10,482,365.79 )   4.0813 %   0.00         (31,578.78 )    

28-Nov-05

   $ 38.00       ($10,482,327.79 )   4.0813 %   0.00         (32,767.14 )    

29-Nov-05

             ($10,482,327.79 )   4.0813 %   0.00         (33,955.50 )    

30-Nov-05

   $ 342.42       ($10,481,985.37 )   4.0813 %   0.00         (35,143.83 )    
    


 


       
       

   

TOTAL

     ($178,527.58 )   $ 0.00           0.00         0.00      
    


 


       
       

   


RULE 52 LOAN AGREEMENT

PARTIES:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS
     PKE

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PGH LEND (OWES)

    DAILY
% RATE


    PKE
INT PAY


   IP

   PGH
pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  ($10,166,502.87 )         0.00         (32,279.04 )    

01-Oct-05

           ($10,166,502.87 )   3.8406 %   0.00         (1,084.61 )   32,279.04

02-Oct-05

           ($10,166,502.87 )   3.8406 %   0.00         (2,169.21 )    

03-Oct-05

     ($32,279.04 )   ($10,198,781.91 )   3.8406 %   0.00         (3,257.26 )    

04-Oct-05

           ($10,198,781.91 )   3,8406 %   0.00         (4,345.31 )    

05-Oct-05

           ($10,198,781.91 )   3.8406 %   0.00         (5,433.36 )    

06-Oct-05

   $ 286.03     ($10,198,495.88 )   3.8406 %   0.00         (6,521.38 )    

07-Oct-05

           ($10,198,495.88 )   3.8406 %   0.00         (7,609.40 )    

08-Oct-05

           ($10,198,495.88 )   3.8406 %   0.00         (8,697.41 )    

09-Oct-05

           ($10,198,495.88 )   3.8406 %   0.00         (9,785.43 )    

10-Oct-05

           ($10,198,495.88 )   3.8406 %   0.00         (10,873.45 )    

11-Oct-05

   $ 148.71     ($10,198,347.17 )   3.8406 %   0.00         (11,961.45 )    

12-Oct-05

   $ 36.85     ($10,198,310.32 )   3.8406 %   0.00         (13,049.45 )    

13-Oct-05

   $ 520.00     ($10,197,790.32 )   3.8406 %   0.00         (14,137.39 )    

14-Oct-05

   $ 128.20     ($10,197,662.12 )   3.8406 %   0.00         (15,225.32 )    

15-Oct-05

           ($10,197,662.12 )   3.8406 %   0.00         (16,313.25 )    

16-Oct-05

           ($10,197,662.12 )   3.8406 %   0.00         (17,401.18 )    

17-Oct-05

   $ 1,159.39     ($10,196,502.73 )   3.8406 %   0.00         (18,488.99 )    

18-Oct-05

           ($10,196,502.73 )   3.8406 %   0.00         (19,576.79 )    

19-Oct-05

   $ 26.94     ($10,196,475.79 )   3.8406 %   0.00         (20,664.59 )    

20-Oct-05

   $ 193,115.29     ($10,003,360.50 )   3.8406 %   0.00         (21,731.79 )    

21-Oct-05

     ($301,445.40 )   ($10,304,805.90 )   3.8406 %   0.00         (22,831.15 )    

22-Oct-05

           ($10,304,805.90 )   3.8406 %   0.00         (23,930.51 )    

23-Oct-05

           ($10,304,805.90 )   3.8406 %   0.00         (25,029.87 )    

24-Oct-05

           ($10,304,805.90 )   3.8406 %   0.00         (26,129.23 )    

25-Oct-05

           ($10,304,805.90 )   3.8406 %   0.00         (27,228.59 )    

26-Oct-05

   $ 69.20     ($10,304,736.70 )   3.8406 %   0.00         (28,327.94 )    

27-Oct-05

           ($10,304,736.70 )   3.8406 %   0.00         (29,427.30 )    

28-Oct-05

   $ 50.00     ($10,304,686.70 )   3.8406 %   0.00         (30,526.64 )    

29-Oct-05

           ($10,304,686.70 )   3.8406 %   0.00         (31,625.99 )    

30-Oct-05

           ($10,304,686.70 )   3.8406 %   0.00         (32,725.34 )    

31-Oct-05

   $ 1,228.91     ($10,303,457.79 )   3.8406 %   0.00         (33,824.55 )    
    


 

       
       

   

TOTAL

     ($136,954.92 )   ($10,303,457.79 )         0.00         (33,824.55 )    
    


 

       
       

   


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT

GROUP:

   PACIFICORP GROUP HOLDINGS

SUBSIDIARY

   PFS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV/(REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PFS
pays int


   INT PMT

   PGH
pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  ($19,093,906.49 )         0.00         (65,062.29 )    

01-Dec-05

     ($65,062.29 )   ($19,158,968.78 )   4.2200 %   0.00         (2,245.86 )   65,062.29

02-Dec-05

           ($19,158,968.78 )   4.2200 %   0.00         (4,491.72 )    

03-Dec-05

           ($19,158,968.78 )   4.2200 %   0.00         (6,737.57 )    

04-Dec-05

           ($19,158,968.78 )   4.2200 %   0.00         (8,983.43 )    

05-Dec-05

   $ 2,313.02     ($19,156,655.76 )   4.2200 %   0.00         (11,229.02 )    

06-Dec-05

           ($19,156,655.76 )   4.2200 %   0.00         (13,474.60 )    

07-Dec-05

   $ 2,544.01     ($19,154,111.75 )   4.2200 %   0.00         (15,719.89 )    

08-Dec-05

   $ 5,309.06     ($19,148,802.69 )   4.2200 %   0.00         (17,964.55 )    

09-Dec-05

           ($19,148,802.69 )   4.2200 %   0.00         (20,209.22 )    

10-Dec-05

           ($19,148,802.69 )   4.2200 %   0.00         (22,453.88 )    

11-Dec-05

           ($19,148,802.69 )   4.2200 %   0.00         (24,698.55 )    

12-Dec-05

   $ 10,583.33     ($19,138,219.36 )   4.2200 %   0.00         (26,941.97 )    

13-Dec-05

           ($19,138,219.36 )   4.2200 %   0.00         (29,185.40 )    

14-Dec-05

   $ 18,503.07     ($19,119,716.29 )   4.2200 %   0.00         (31,426.65 )    

15-Dec-05

   $ 7,245.63     ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (33,667.06 )    

16-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (35,907.47 )    

17-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (38,147.87 )    

18-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (40,388.28 )    

19-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (42,628.69 )    

20-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (44,869.09 )    

21-Dec-05

           ($19,112,470.66 )   4.2200 %   0.00         (47,109.50 )    

22-Dec-05

   $ 2,115.35     ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (49,349.66 )    

23-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (51,589.81 )    

24-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (53,829.97 )    

25-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (56,070.13 )    

26-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (58,310.29 )    

27-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (60,550.45 )    

28-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (62,790.61 )    

29-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (65,030.76 )    

30-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (67,270.92 )    

31-Dec-05

           ($19,110,355.31 )   4.2200 %   0.00         (69,511.08 )    
    


 

            
        
       ($16,448.82 )   ($19,110,355.31 )   4.2200 %        0.00          0.00
    


 

            
        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PFS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV/(REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PFS
pays int


   INT PMT

   PGH
pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($19,128,264.56 )         0.00         (70,845.07 )    

01-Nov-05

     ($70,820.91 )     ($19,199,085.47 )   4.0813 %   0.00         (2,176.56 )   70,845.07

02-Nov-05

   $ 1,842.60       ($19,197,242.87 )   4.0813 %   0.00         (4,352.91 )    

03-Nov-05

   $ 2,314.76       ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (6,529.01 )    

04-Nov-05

             ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (8,705.10 )    

05-Nov-05

             ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (10,881.19 )    

06-Nov-05

             ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (13,057.28 )    

07-Nov-05

             ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (15,233.37 )    

08-Nov-05

             ($19,194,928.11 )   4.0813 %   0.00         (17,409.46 )    

09-Nov-05

   $ 42,552.71       ($19,152,375.40 )   4.0813 %   0.00         (19,580.73 )    

10-Nov-05

   $ 10,193.99       ($19,142,181.41 )   4.0813 %   0.00         (21,750.84 )    

11-Nov-05

             ($19,142,181.41 )   4.0813 %   0.00         (23,920.96 )    

12-Nov-05

             ($19,142,181.41 )   4.0813 %   0.00         (26,091.07 )    

13-Nov-05

             ($19,142,181.41 )   4.0813 %   0.00         (28,261.18 )    

14-Nov-05

   $ 46,048.50       ($19,096,132.91 )   4.0813 %   0.00         (30,426.07 )    

15-Nov-05

             ($19,096,132.91 )   4.0813 %   0.00         (32,590.96 )    

16-Nov-05

             ($19,096,132.91 )   4.0813 %   0.00         (34,755.85 )    

17-Nov-05

             ($19,096,132.91 )   4.0813 %   0.00         (36,920.75 )    

18-Nov-05

   $ 42.00       ($19,096,090.91 )   4.0813 %   0.00         (39,085.63 )    

19-Nov-05

             ($19,096,090.91 )   4.0813 %   0.00         (41,250.52 )    

20-Nov-05

             ($19,096,090.91 )   4.0813 %   0.00         (43,415.41 )    

21-Nov-05

             ($19,096,090.91 )   4.0813 %   0.00         (45,580.29 )    

22-Nov-05

             ($19,096,090.91 )   4.0813 %   0.00         (47,745.18 )    

23-Nov-05

   $ 2,184.42       ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (49,909.82 )    

24-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (52,074.46 )    

25-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (54,239.10 )    

26-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (56,403.74 )    

27-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (58,568.37 )    

28-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (60,733.01 )    

29-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (62,897.65 )    

30-Nov-05

             ($19,093,906.49 )   4.0813 %   0.00         (65,062.29 )    
    


 


            
        
     $ 34,358.07     $ 0.00     4.0813 %        0.00          0.00
    


 


            
        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PFS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV/(REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PFS
pays int


   INT PMT

  

PGH

pays int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  ($19,062,155.73 )         0.00         (101,207.99 )    

01-Oct-05

           ($19,062,155.73 )   3.2850 %   0.00         (1,739.42 )   101,207.99

02-Oct-05

           ($19,062,155.73 )   3.2850 %   0.00         (3,478.84 )    

03-Oct-05

     ($100,911.49 )   ($19,163,067.22 )   3.3350 %   0.00         (5,254.08 )    

04-Oct-05

   $ 2,000.00     ($19,161,067.22 )   3.3350 %   0.00         (7,029.14 )    

05-Oct-05

   $ 2,300.00     ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (9,368.11 )    

06-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (11,707.08 )    

07-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (14,046.04 )    

08-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (16,385.01 )    

09-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (18,723.98 )    

10-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (21,062.94 )    

11-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (23,401.91 )    

12-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (25,740.87 )    

13-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (28,079.84 )    

14-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (30,418.81 )    

15-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (32,757.77 )    

16-Oct-05

           ($19,158,767.22 )   4.3950 %   0.00         (35,096.74 )    

17-Oct-05

   $ 8,058.26     ($19,150,708.96 )   4.4150 %   0.00         (37,445.36 )    

18-Oct-05

           ($19,150,708.96 )   4.4650 %   0.00         (39,820.58 )    

19-Oct-05

   $ 131.06     ($19,150,577.90 )   4.4650 %   0.00         (42,195.78 )    

20-Oct-05

   $ 13,262.58     ($19,137,315.32 )   4.3450 %   0.00         (44,505.55 )    

21-Oct-05

           ($19,137,315.32 )   4.5050 %   0.00         (46,900.37 )    

22-Oct-05

           ($19,137,315.32 )   4.5050 %   0.00         (49,295.20 )    

23-Oct-05

           ($19,137,315.32 )   4.5050 %   0.00         (51,690.02 )    

24-Oct-05

   $ 2,736.88     ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (54,084.50 )    

25-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (56,478.98 )    

26-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (58,873.46 )    

27-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (61,267.94 )    

28-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (63,662.42 )    

29-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (66,056.90 )    

30-Oct-05

           ($19,134,578.44 )   4.5050 %   0.00         (68,451.38 )    

31-Oct-05

   $ 6,313.88     ($19,128,264.56 )   4.5050 %   0.00         (70,845.07 )    
    


 

            
        
       ($66,108.83 )   ($19,128,264.56 )   4.2976 %        0.00          0.00
    


 

            
        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACIFICORP TRANS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    trans
pays int


         PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 138,132.79          $ 407.00          $ 0.00     

01-Dec-05

   $ 1,110.50     $ 139,243.29    4.2200 %   $ 16.32    ($407.00 )   $ 0.00     

02-Dec-05

   $ 174.11     $ 139,417.40    4.2200 %   $ 32.66          $ 0.00     

03-Dec-05

           $ 139,417.40    4.2200 %   $ 49.00          $ 0.00     

04-Dec-05

           $ 139,417.40    4.2200 %   $ 65.35          $ 0.00     

05-Dec-05

   $ 22,508.35     $ 161,925.75    4.2200 %   $ 84.33          $ 0.00     

06-Dec-05

   $ 43.90     $ 161,969.65    4.2200 %   $ 103.32          $ 0.00     

07-Dec-05

   $ 45.00     $ 162,014.65    4.2200 %   $ 122.31          $ 0.00     

08-Dec-05

     ($45,938.31 )   $ 116,076.34    4.2200 %   $ 135.91          $ 0.00     

09-Dec-05

   $ 507.20     $ 116,583.54    4.2200 %   $ 149.58          $ 0.00     

10-Dec-05

           $ 116,583.54    4.2200 %   $ 163.25          $ 0.00     

11-Dec-05

           $ 116,583.54    4.2200 %   $ 176.91          $ 0.00     

12-Dec-05

           $ 116,583.54    4.2200 %   $ 190.58          $ 0.00     

13-Dec-05

           $ 116,583.54    4.2200 %   $ 204.24          $ 0.00     

14-Dec-05

   $ 1.15     $ 116,584.69    4.2200 %   $ 217.91          $ 0.00     

15-Dec-05

           $ 116,584.69    4.2200 %   $ 231.58          $ 0.00     

16-Dec-05

           $ 116,584.69    4.2200 %   $ 245.24          $ 0.00     

17-Dec-05

           $ 116,584.69    4.2200 %   $ 258.91          $ 0.00     

18-Dec-05

           $ 116,584.69    4.2200 %   $ 272.58          $ 0.00     

19-Dec-05

   $ 12,844.83     $ 129,429.52    4.2200 %   $ 287.75          $ 0.00     

20-Dec-05

   $ 21,117.12     $ 150,546.64    4.2200 %   $ 305.40          $ 0.00     

21-Dec-05

           $ 150,546.64    4.2200 %   $ 323.04          $ 0.00     

22-Dec-05

   $ 1,601.07     $ 152,147.71    4.2200 %   $ 340.88          $ 0.00     

23-Dec-05

   $ 42.68     $ 152,190.39    4.2200 %   $ 358.72          $ 0.00     

24-Dec-05

           $ 152,190.39    4.2200 %   $ 376.56          $ 0.00     

25-Dec-05

           $ 152,190.39    4.2200 %   $ 394.40          $ 0.00     

26-Dec-05

           $ 152,190.39    4.2200 %   $ 412.24          $ 0.00     

27-Dec-05

   $ 1,663.77     $ 153,854.16    4.2200 %   $ 430.27          $ 0.00     

28-Dec-05

   $ 170.93     $ 154,025.09    4.2200 %   $ 448.33          $ 0.00     

29-Dec-05

           $ 154,025.09    4.2200 %   $ 466.38          $ 0.00     

30-Dec-05

           $ 154,025.09    4.2200 %   $ 484.44          $ 0.00     

31-Dec-05

           $ 154,025.09    4.2200 %   $ 502.49          $ 0.00     
    


 

               

        
     $ 15,892.30     $ 154,025.09    4.2200 %          502.49            0.00
    


 

               

        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACIFICORP TRANS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    trans
pays int


         PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 117,180.95          $ 439.20            $ 0.00     

01-Nov-05

   $ 439.20     $ 117,620.15    4.0813 %   $ 13.34    ($ 439.20 )   $ 0.00     

02-Nov-05

           $ 117,620.15    4.0813 %   $ 26.67            $ 0.00     

03-Nov-05

   $ 266.26     $ 117,886.41    4.0813 %   $ 40.04            $ 0.00     

04-Nov-05

           $ 117,886.41    4.0813 %   $ 53.40            $ 0.00     

05-Nov-05

           $ 117,886.41    4.0813 %   $ 66.76            $ 0.00     

06-Nov-05

           $ 117,886.41    4.0813 %   $ 80.13            $ 0.00     

07-Nov-05

   $ 42.72     $ 117,929.13    4.0813 %   $ 93.50            $ 0.00     

08-Nov-05

           $ 117,929.13    4.0813 %   $ 106.87            $ 0.00     

09-Nov-05

     ($21,475.34 )   $ 96,453.79    4.0813 %   $ 117.80            $ 0.00     

10-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 128.74            $ 0.00     

11-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 139.67            $ 0.00     

12-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 150.61            $ 0.00     

13-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 161.54            $ 0.00     

14-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 172.48            $ 0.00     

15-Nov-05

           $ 96,453.79    4.0813 %   $ 183.41            $ 0.00     

16-Nov-05

   $ 27,435.18     $ 123,888.97    4.0813 %   $ 197.46            $ 0.00     

17-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 211.50            $ 0.00     

18-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 225.55            $ 0.00     

19-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 239.59            $ 0.00     

20-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 253.64            $ 0.00     

21-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 267.68            $ 0.00     

22-Nov-05

           $ 123,888.97    4.0813 %   $ 281.73            $ 0.00     

23-Nov-05

   $ 14,205.14     $ 138,094.11    4.0813 %   $ 297.38            $ 0.00     

24-Nov-05

           $ 138,094.11    4.0813 %   $ 313.04            $ 0.00     

25-Nov-05

   $ 38.68     $ 138,132.79    4.0813 %   $ 328.70            $ 0.00     

26-Nov-05

           $ 138,132.79    4.0813 %   $ 344.36            $ 0.00     

27-Nov-05

           $ 138,132.79    4.0813 %   $ 360.02            $ 0.00     

28-Nov-05

           $ 138,132.79    4.0813 %   $ 375.68            $ 0.00     

29-Nov-05

           $ 138,132.79    4.0813 %   $ 391.34            $ 0.00     

30-Nov-05

           $ 138,132.79    4.0813 %   $ 407.00            $ 0.00     
    


 

               


        

TOTAL

   $ 20,951.84     $ 0.00    4.0813 %            0.00            0.00
    


 

               


        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACIFICORP TRANS

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    trans
pays int


         PGH
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 129,125.37          $ 525.00            $ 0.00     

01-Oct-05

           $ 129,125.37    3.2850 %   $ 11.78    ($ 525.00 )   $ 0.00     

02-Oct-05

           $ 129,125.37    3.2850 %   $ 23.56            $ 0.00     

03-Oct-05

   $ 696.28     $ 129,821.65    3.3350 %   $ 35.59            $ 0.00     

04-Oct-05

           $ 129,821.65    3.3350 %   $ 47.62            $ 0.00     

05-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 63.47            $ 0.00     

06-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 79.31            $ 0.00     

07-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 95.16            $ 0.00     

08-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 111.01            $ 0.00     

09-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 126.86            $ 0.00     

10-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 142.71            $ 0.00     

11-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 158.56            $ 0.00     

12-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 174.41            $ 0.00     

13-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 190.26            $ 0.00     

14-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 206.11            $ 0.00     

15-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 221.96            $ 0.00     

16-Oct-05

           $ 129,821.65    4.3950 %   $ 237.80            $ 0.00     

17-Oct-05

   $ 12,897.94     $ 142,719.59    4.4150 %   $ 255.31            $ 0.00     

18-Oct-05

   $ 36,347.53     $ 179,067.12    4.4650 %   $ 277.52            $ 0.00     

19-Oct-05

   $ 1.16     $ 179,068.28    4.4650 %   $ 299.73            $ 0.00     

20-Oct-05

     ($98,577.04 )   $ 80,491.24    4.3450 %   $ 309.44            $ 0.00     

21-Oct-05

           $ 80,491.24    4.5050 %   $ 319.51            $ 0.00     

22-Oct-05

           $ 80,491.24    4.5050 %   $ 329.59            $ 0.00     

23-Oct-05

           $ 80,491.24    4.5050 %   $ 339.66            $ 0.00     

24-Oct-05

           $ 80,491.24    4.5050 %   $ 349.73            $ 0.00     

25-Oct-05

           $ 80,491.24    4.5050 %   $ 359.80            $ 0.00     

26-Oct-05

   $ 22,887.10     $ 103,378.34    4.5050 %   $ 372.74            $ 0.00     

27-Oct-05

   $ 101.70     $ 103,480.04    4.5050 %   $ 385.69            $ 0.00     

28-Oct-05

           $ 103,480.04    4.5050 %   $ 398.64            $ 0.00     

29-Oct-05

           $ 103,480.04    4.5050 %   $ 411.59            $ 0.00     

30-Oct-05

           $ 103,480.04    4.5050 %   $ 424.54            $ 0.00     

31-Oct-05

   $ 13,700.91     $ 117,180.95    4.5050 %   $ 439.20            $ 0.00     
    


 

               


        

TOTAL

     ($11,944.42 )   $ 117,180.95    4.2976 %            439.20            0.00
    


 

               


        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP;    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACE GROUP

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PACE
owes int


   (INT PMT)

  

PGH

owes int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($2,204,892.73 )         $ 0.00         ($7,495.72 )      

01-Dec-05

             ($2,204,892.73 )   4.2200 %   $ 0.00         ($258.46 )   $ 7,495.72

02-Dec-05

     ($7,495.72 )     ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($517.80 )      

03-Dec-05

             ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($777.14 )      

04-Dec-05

             ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($1,036.48 )      

05-Dec-05

             ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($1,295.82 )      

06-Dec-05

             ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($1,555.16 )      

07-Dec-05

             ($2,212,388.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($1,814.50 )      

08-Dec-05

     ($6,137.00 )     ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($2,074.56 )      

09-Dec-05

             ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($2,334.63 )      

10-Dec-05

             ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($2,594.69 )      

11-Dec-05

             ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($2,854.75 )      

12-Dec-05

             ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($3,114.81 )      

13-Dec-05

             ($2,218,525.45 )   4.2200 %   $ 0.00         ($3,374.87 )      

14-Dec-05

   $ 10,784.36       ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($3,633.66 )      

15-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($3,892.46 )      

16-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($4,151.26 )      

17-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($4,410.05 )      

18-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($4,668.85 )      

19-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($4,927.65 )      

20-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($5,186.44 )      

21-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($5,445.24 )      

22-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($5,704.03 )      

23-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($5,962.83 )      

24-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($6,221.63 )      

25-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($6,480.42 )      

26-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($6,739.22 )      

27-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($6,998.02 )      

28-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($7,256.81 )      

29-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($7,515.61 )      

30-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($7,774.40 )      

31-Dec-05

             ($2,207,741.09 )   4.2200 %   $ 0.00         ($8,033.20 )      
    


 


              
        

       ($2,848.36 )   ($ 2,207,741.09 )   4.2200 %          0.00            0.00
    


 


              
        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACE GROUP

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PACE
owes int


   (INT PMT)

   PGH
owes int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

    ($2,201,419.55 )         $ 0.00         ($8,120.54 )      

01-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($249.57 )   $ 8,120.54

02-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($499.14 )      

03-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($748.71 )      

04-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($998.28 )      

05-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($1,247.85 )      

06-Nov-05

             ($2,201,419.55 )   4.0813 %   $ 0.00         ($1,497.42 )      

07-Nov-05

   $ 10,242.46       ($2,191,177.09 )   4.0813 %   $ 0.00         ($1,745.83 )      

08-Nov-05

     ($16,818.03 )     ($2,207,995.12 )   4.0813 %   $ 0.00         ($1,996.15 )      

09-Nov-05

             ($2,207,995.12 )   4.0813 %   $ 0.00         ($2,246.46 )      

10-Nov-05

   $ 3,102.39       ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($2,496.43 )      

11-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($2,746.39 )      

12-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($2,996.36 )      

13-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($3,246.32 )      

14-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($3,496.28 )      

15-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($3,746.25 )      

16-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($3,996.21 )      

17-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($4,246.18 )      

18-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($4,496.14 )      

19-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($4,746.11 )      

20-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($4,996.07 )      

21-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($5,246.04 )      

22-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($5,496.00 )      

23-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($5,745.96 )      

24-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($5,995.93 )      

25-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($6,245.89 )      

26-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($6,495.86 )      

27-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($6,745.82 )      

28-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($6,995.79 )      

29-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($7,245.75 )      

30-Nov-05

             ($2,204,892.73 )   4.0813 %   $ 0.00         ($7,495.72 )      
    


 


              
        

TOTAL

     ($3,473.18 )   $ 0.00     4.0813 %          0.00            0.00
    


 


              
        


INTERCOMPANY LOAN AGREEMENT
GROUP:    PACIFICORP GROUP HOLDINGS
SUBSIDIARY:    PACE GROUP

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PGH ADV / (REC)


    PGH REC/(PAY)

    DAILY
% RATE


    PACE
owes int


   (INT PMT)

   PGH
owes int


    INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  ($2,179,953.76 )         $ 0.00         ($7,750.15 )      

01-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   3.2850 %   $ 0.00         ($198.92 )   $ 7,750.15

02-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   3.2850 %   $ 0.00         ($397.84 )      

03-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   3.3350 %   $ 0.00         ($599.79 )      

04-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   3.3350 %   $ 0.00         ($801.73 )      

05-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($1,067.87 )      

06-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($1,334.01 )      

07-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($1,600.14 )      

08-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($1,866.28 )      

09-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($2,132.41 )      

10-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($2,398.55 )      

11-Oct-05

         ($2,179,953.76 )   4.3950 %   $ 0.00         ($2,664.69 )      

12-Oct-05

   ($21,465.79 )   ($2,201,419.55 )   4.3950 %   $ 0.00         ($2,933.44 )      

13-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.3950 %   $ 0.00         ($3,202.20 )      

14-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.3950 %   $ 0.00         ($3,470.96 )      

15-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.3950 %   $ 0.00         ($3,739.71 )      

16-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.3950 %   $ 0.00         ($4,008.47 )      

17-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.4150 %   $ 0.00         ($4,278.45 )      

18-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.4650 %   $ 0.00         ($4,551.49 )      

19-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.4650 %   $ 0.00         ($4,824.52 )      

20-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.3450 %   $ 0.00         ($5,090.22 )      

21-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($5,365.71 )      

22-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($5,641.19 )      

23-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($5,916.67 )      

24-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($6,192.15 )      

25-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($6,467.64 )      

26-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($6,743.12 )      

27-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($7,018.60 )      

28-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($7,294.09 )      

29-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($7,569.57 )      

30-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($7,845.05 )      

31-Oct-05

         ($2,201,419.55 )   4.5050 %   $ 0.00         ($8,120.54 )      
    

 

              
        

TOTAL

   ($21,465.79 )   ($2,201,419.55 )   4.2976 %          0.00            0.00
    

 

              
        


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PPM LEND (OWE)

  

DAILY

% RATE


    PECL
pays int


   IP

   PPM
pays Interest


BALANCE FORWARD

 

  $ 76,613,028.33          0.00         0.00

Prior Month Int.Adj

           $ 76,613,028.33          0.00         0.00

01-Dec-05

     ($1,100,000.00 )   $ 75,513,028.33    4.2200 %   8,851.80         —  

02-Dec-05

     ($482,312.69 )   $ 75,030,715.64    4.2200 %   17,647.07         —  

03-Dec-05

           $ 75,030,715.64    4.2200 %   26,442.34         —  

04-Dec-05

           $ 75,030,715.64    4.2200 %   35,237.61         —  

05-Dec-05

     ($2,100,000.00 )   $ 72,930,715.64    4.2200 %   43,786.71         —  

06-Dec-05

     ($1,997,381.00 )   $ 70,933,334.64    4.2200 %   52,101.67         —  

07-Dec-05

     ($16,299,990.00 )   $ 54,633,344.64    4.2200 %   58,505.91         —  

08-Dec-05

   $ 382,898.50     $ 55,016,243.14    4.2200 %   64,955.04         —  

09-Dec-05

   $ 808,185.00     $ 55,824,428.14    4.2200 %   71,498.90         —  

10-Dec-05

           $ 55,824,428.14    4.2200 %   78,042.76         —  

11-Dec-05

           $ 55,824,428.14    4.2200 %   84,586.62         —  

12-Dec-05

   $ 800,000.00     $ 56,624,428.14    4.2200 %   91,224.26         —  

13-Dec-05

     ($2,450,000.00 )   $ 54,174,428.14    4.2200 %   97,574.71         —  

14-Dec-05

     ($998,290.30 )   $ 53,176,137.84    4.2200 %   103,808.14         —  

15-Dec-05

   $ 54,476,097.77     $ 107,652,235.61    4.2200 %   116,427.37         —  

16-Dec-05

     ($2,900,000.00 )   $ 104,752,235.61    4.2200 %   128,706.66         —  

17-Dec-05

           $ 104,752,235.61    4.2200 %   140,985.95         —  

18-Dec-05

           $ 104,752,235.61    4.2200 %   153,265.24         —  

19-Dec-05

     ($2,550,000.00 )   $ 102,202,235.61    4.2200 %   165,245.61         —  

20-Dec-05

     ($20,722,935.58 )   $ 81,479,300.03    4.2200 %   174,796.79         —  

21-Dec-05

     ($300,000.00 )   $ 81,179,300.03    4.2200 %   184,312.81         —  

22-Dec-05

           $ 81,179,300.03    4.2200 %   193,828.83         —  

23-Dec-05

   $ 24,288,766.34     $ 105,468,066.37    4.2200 %   206,192.03         —  

24-Dec-05

           $ 105,468,066.37    4.2200 %   218,555.23         —  

25-Dec-05

           $ 105,468,066.37    4.2200 %   230,918.43         —  

26-Dec-05

           $ 105,468,066.37    4.2200 %   243,281.63         —  

27-Dec-05

     ($19,829,314.30 )   $ 85,638,752.07    4.2200 %   253,320.39         —  

28-Dec-05

     ($4,754,183.65 )   $ 80,884,568.42    4.2200 %   262,801.86         —  

29-Dec-05

           $ 80,884,568.42    4.2200 %   272,283.33         —  

30-Dec-05

     21,856,985.35     $ 102,741,553.77    4.2200 %   284,326.92         —  

31-Dec-05

     (29,654,320.37 )   $ 73,087,233.40    4.2200 %   292,894.37         —  

31-Dec-05

     292,894.37     $ 73,380,127.77    Add interest to balance                
    


              
       

TOTAL

     ($3,525,794.93 )     Total Dec Activity          292,894.37         0.00
    


              
       


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PPM LEND (OWE)

   DAILY
% RATE


    PECL
pays int


   IP

   PPM
pays Interest


BALANCE FORWARD

 

  $ 62,609,100.41          0.00         0.00

Prior Month Int.Adj

           $ 62,609,100.41          0.00         0.00

01-Nov-05

     ($3,100,000,00 )   $ 59,509,100.41    4.0813 %   6,746.51         —  

02-Nvo-05

     ($6,349,830.00 )   $ 53,159,270.41    4.0813 %   12,773.15         —  

03-Nov-05

     ($2,915,516.82 )   $ 50,243,753.59    4.0813 %   18,469.26         —  

04-Nov-05

           $ 50,243,753.59    4.0813 %   24,165.37         —  

05-Nov-05

           $ 50,243,753.59    4.0813 %   29,861.48         —  

06-Nov-05

           $ 50,243,753.59    4.0813 %   35,557.59         —  

07-Nov-05

     ($2,798,500.00 )   $ 47,445,253.59    4.0813 %   40,936.43         —  

08-Nov-05

   $ 179,937.16     $ 47,625,190.75    4.0813 %   46,335.67         —  

09-Nov-05

           $ 47,625,190.75    4.0813 %   51,734.91         —  

10-Nov-05

     ($5,999,763.15 )   $ 41,625,427.60    4.0813 %   56,453.96         —  

11-Nov-05

           $ 41,625,427.60    4.0813 %   61,173.01         —  

12-Nov-05

           $ 41,625,427.60    4.0813 %   65,892.06         —  

13-Nov-05

           $ 41,625,427.60    4.0813 %   70,611.11         —  

14-Nov-05

     ($2,200,000.00 )   $ 39,425,427.60    4.0813 %   75,080.75         —  

15-Nov-05

   $ 4,439,603.82     $ 43,865,031.42    4.0813 %   80,053.70         —  

16-Nov-05

   $ 800,000.00     $ 44,665,031.42    4.0813 %   85,117.35         —  

17-Nov-05

     ($350,000.00 )   $ 44,315,031.42    4.0813 %   90,141.32         —  

18-Nov-05

     ($1,799,764.60 )   $ 42,515,266.82    4.0813 %   94,961.25         —  

19-Nov-05

           $ 42,515,266.82    4.0813 %   99,781.18         —  

20-Nov-05

           $ 42,515,266.82    4.0813 %   104,601.11         —  

21-Nov-05

   $ 15,550,000.00     $ 58,065,266.82    4.0813 %   111,183.94         —  

22-Nov-05

   $ 15,601,709.70     $ 73,666,976.52    4.0813 %   119,535.52         —  

23-Nov-05

   $ 10,473,561.81     $ 84,140,538.33    4.0813 %   129,074.49         —  

24-Nov-05

           $ 84,140,538.33    4.0813 %   138,613.46         —  

25-Nov-05

   $ 65,658,730.04     $ 149,799,268.37    4.0813 %   155,596.12         —  

26-Nvo-05

           $ 149,799,268.37    4.0813 %   172,578.78         —  

27-Nov-05

           $ 149,799,268.37    4.0813 %   189,561.44         —  

28-Nov-05

     ($6,200,000.00 )   $ 143,599,268.37    4.0813 %   205,841.21         —  

29-Nov-05

     (2,394,543.00 )   $ 141,204,725.37    4.0813 %   221,849.51         —  

30-Nov-05

     (64,822,205.99 )   $ 76,382,519.38    4.0813 %   230,508.95         —  

30-Nov-05

     230,508.95     $ 76,613,028.33    Add interest to balance          
    


              
       

TOTAL

   $ 13,773,418.97       Total Nov Activity     230,508.95         0.00
    


              
       


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM
     PECL

 

DATE


   DAILY ACTIVITY

    PPM LEND (OWE)

  

DAILY

% RATE


    PECL
pays int


   IP

   PPM
pays Interest


BALANCE FORWARD

 

    54,124,124.39          0.00         0.00

Prior Month Int.Adj

           $ 54,124,124.39          0.00         0.00

01-Oct-05

           $ 54,124,124.39    3.8406 %   5,774.14         —  

02-Oct-05

           $ 54,124,124.39    3.8406 %   11,548.28         —  

03-Oct-05

     ($1,500,000.00 )   $ 52,624,124.39    3.8406 %   17,162.40         —  

04-Oct-05

     ($1,404,995.75 )   $ 51,219,128.64    3.8406 %   22,626.63         —  

05-Oct-05

     ($96,931.22 )   $ 51,122,197.42    3.8406 %   28,080.52         —  

06-Oct-05

   $ 15,050,000.00     $ 66,172,197.42    3.8406 %   35,139.99         —  

07-Oct-05

   $ 988,252.74     $ 67,160,450.16    3.8406 %   42,304.89         —  

08-Oct-05

           $ 67,160,450.16    3.8406 %   49,469.79         —  

09-Oct-05

           $ 67,160,450.16    3.8406 %   56,634.69         —  

10-Oct-05

           $ 67,160,450.16    3.8406 %   63,799.59         —  

11-Oct-05

   $ 3,562,416.87     $ 70,722,867.03    3.8406 %   71,344.54         —  

12-Oct-05

           $ 70,722,867.03    3.8406 %   78,889.49         —  

13-Oct-05

     ($791,815.00 )   $ 69,931,052.03    3.8406 %   86,349.97         —  

14-Oct-05

   $ 6,984,201.52     $ 76,915,253.55    3.8406 %   94,555.55         —  

15-Oct-05

           $ 76,915,253.55    3.8406 %   102,761.13         —  

16-Oct-05

           $ 76,915,253.55    3.8406 %   110,966.71         —  

17-Oct-05

   $ 19,800,000.00     $ 96,715,253.55    3.8406 %   121,284.62         —  

18-Oct-05

   $ 500,000.00     $ 97,215,253.55    3.8406 %   131,655.87         —  

19-Oct-05

   $ 2,304,995.75     $ 99,520,249.30    3.8406 %   142,273.02         —  

20-Oct-05

     ($11,445,541.62 )   $ 88,074,707.68    3.8406 %   151,669.12         —  

21-Oct-05

     ($2,100,000.00 )   $ 85,974,707.68    3.8406 %   160,841.19         —  

22-Oct-05

           $ 85,974,707.68    3.8406 %   170,013.26         —  

23-Oct-05

           $ 85,974,707.68    3.8406 %   179,185.33         —  

24-Oct-05

   $ 66,582,746.32     $ 152,557,454.00    3.8406 %   195,460.67         —  

25-Oct-05

     ($2,835,033.12 )   $ 149,722,420.88    3.8406 %   211,433.56         —  

26-Oct-05

     ($8,099,990.00 )   $ 141,622,430.88    3.8406 %   226,542.31         —  

27-Oct-05

     ($5,749,990.00 )   $ 135,872,440.88    3.8406 %   241,037.63         —  

28-Oct-05

   $ 7,100,010.00     $ 142,972,450.88    3.8406 %   256,290.41         —  

29-Oct-05

           $ 142,972,450.88    3.8406 %   271,543.19         —  

30-Oct-05

           $ 142,972,450.88    3.8406 %   286,795.97         —  

31-Oct-05

     (80,656,794.48 )   $ 62,315,656.40    3.8406 %   293,444.01         —  

31-Oct-05

     293,444.01     $ 62,609,100.41    Add interest to balance     293,444.01         0.00
    


              
       

TOTAL

   $ 8,191,532.01       Total Oct Activity     293,444.01         0.00
    


              
       


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     ENSTOR Op Co.

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (RECT)


    PPM REC/(PAY)

  

DAILY

% RATE


   

ENSTOR

pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 2,335,543.66          0         0.00     

Final Prior Month Interest

           $ 2,335,543.66                          

Adjust to G/ L

           $ 2,335,543.66                          

01-Dec-05

     ($3,149.68 )   $ 2,332,393.98    4.2200 %   273.41         0.00     

02-Dec-05

   $ 225.38     $ 2,332,619.36    4.2200 %   546.84         0.00     

03-Dec-05

           $ 2,332,619.36    4.2200 %   820.28         0.00     

04-Dec-05

           $ 2,332,619.36    4.2200 %   1,093.71         0.00     

05-Dec-05

     ($111,966.12 )   $ 2,220,653.24    4.2200 %   1,354.02         0.00     

06-Dec-05

     ($7,101.65 )   $ 2,213,551.59    4.2200 %   1,613.50         0.00     

07-Dec-05

     ($224,770.21 )   $ 1,988,781.38    4.2200 %   1,846.63         0.00     

08-Dec-05

     ($270,179.01 )   $ 1,718,602.37    4.2200 %   2,048.09         0.00     

09-Dec-05

           $ 1,718,602.37    4.2200 %   2,249.55         0.00     

10-Dec-05

           $ 1,718,602.37    4.2200 %   2,451.00         0.00     

11-Dec-05

           $ 1,718,602.37    4.2200 %   2,652.46         0.00     

12-Dec-05

   $ 6,359,926.68     $ 8,078,529.05    4.2200 %   3,599.45         0.00     

13-Dec-05

           $ 8,078,529.05    4.2200 %   4,546.43         0.00     

14-Dec-05

     ($105,526.19 )   $ 7,973,002.86    4.2200 %   5,481.04         0.00     

15-Dec-05

     ($717,768.72 )   $ 7,255,234.14    4.2200 %   6,331.52         0.00     

16-Dec-05

     ($33,626.75 )   $ 7,221,607.39    4.2200 %   7,178.05         0.00     

17-Dec-05

           $ 7,221,607.39    4.2200 %   8,024.58         0.00     

18-Dec-05

           $ 7,221,607.39    4.2200 %   8,871.12         0.00     

19-Dec-05

     ($16,659.31 )   $ 7,204,948.08    4.2200 %   9,715.70         0.00     

20-Dec-05

     ($19,134.63 )   $ 7,185,813.45    4.2200 %   10,558.03         0.00     

21-Dec-05

     ($380,406.41 )   $ 6,805,407.04    4.2200 %   11,355.78         0.00     

22-Dec-05

           $ 6,805,407.04    4.2200 %   12,153.52         0.00     

23-Dec-05

     ($5,652.15 )   $ 6,799,754.89    4.2200 %   12,950.61         0.00     

24-Dec-05

           $ 6,799,754.89    4.2200 %   13,747.69         0.00     

25-Dec-05

           $ 6,799,754.89    4.2200 %   14,544.77         0.00     

26-Dec-05

           $ 6,799,754.89    4.2200 %   15,341.85         0.00     

27-Dec-05

     ($1,047.65 )   $ 6,798,707.24    4.2200 %   16,138.81         0.00     

28-Dec-05

     ($40,716.42 )   $ 6,757,990.82    4.2200 %   16,931.00         0.00     

29-Dec-05

     ($3,749,245.07 )   $ 3,008,745.75    4.2200 %   17,283.69         0.00     

30-Dec-05

   $ 257,690.92     $ 3,266,436.67    4.2200 %   17,666.59         0.00     

31-Dec-05

   $ 107,334.76     $ 3,373,771.43    4.2200 %   18,062.07         0.00     

31-Dec-05

   $ 18,062.07     $ 3,391,833.50    Add Interest to current month         0.00     
    


              
       
    
     $ 1,038,227.77       Total Nov Activity          18,062.07         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     ENSTOR Op Co.

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

  

DAILY

% RATE


    ENSTOR
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 3,342,622.31          0         0.00     

Final Prior Month Interest

           $ 3,342,622.31                          

Adjust to G/ L

           $ 3,342,622.31                          

01-Nov-05

     ($25,333.92 )   $ 3,317,288.39    4.0813 %   376.08         0.00     

02-Nov-05

           $ 3,317,288.39    4.0813 %   752.16         0.00     

03-Nov-05

     ($64,084.46 )   $ 3,253,203.93    4.0813 %   1,120.97         0.00     

04-Nov-05

     ($93,704.54 )   $ 3,159,499.39    4.0813 %   1,479.16         0.00     

05-Nov-05

           $ 3,159,499.39    4.0813 %   1,837.35         0.00     

06-Nov-05

     ($266,102.67 )   $ 2,893,396.72    4.0813 %   2,165.38         0.00     

07-Nov-05

   $ 19,107.18     $ 2,912,503.90    4.0813 %   2,495.57         0.00     

08-Nov-05

           $ 2,912,503.90    4.0813 %   2,825.75         0.00     

09-Nov-05

   $ 392,478.32     $ 3,304,982.22    4.0813 %   3,200.44         0.00     

10-Nov-05

     ($4,953.14 )   $ 3,300,029.08    4.0813 %   3,574.56         0.00     

11-Nov-05

     ($23,888.48 )   $ 3,276,140.60    4.0813 %   3,945.97         0.00     

12-Nov-05

           $ 3,276,140.60    4.0813 %   4,317.39         0.00     

13-Nov-05

           $ 3,276,140.60    4.0813 %   4,688.80         0.00     

14-Nov-05

           $ 3,276,140.60    4.0813 %   5,060.22         0.00     

15-Nov-05

     ($3,665.47 )   $ 3,272,475.13    4.0813 %   5,431.22         0.00     

16-Nov-05

     ($317,360.18 )   $ 2,955,114.95    4.0813 %   5,766.24         0.00     

17-Nov-05

     ($33,202.84 )   $ 2,921,912.11    4.0813 %   6,097.49         0.00     

18-Nov-05

   $ 3,033,761.30     $ 5,955,673.41    4.0813 %   6,772.68         0.00     

19-Nov-05

           $ 5,955,673.41    4.0813 %   7,447.87         0.00     

20-Nov-05

           $ 5,955,673.41    4.0813 %   8,123.07         0.00     

21-Nov-05

           $ 5,955,673.41    4.0813 %   8,798.26         0.00     

22-Nov-05

     ($364,600.96 )   $ 5,591,072.45    4.0813 %   9,432.11         0.00     

23-Nov-05

     ($222,602.76 )   $ 5,368,469.69    4.0813 %   10,040.73         0.00     

24-Nov-05

           $ 5,368,469.69    4.0813 %   10,649.35         0.00     

25-Nov-05

           $ 5,368,469.69    4.0813 %   11,257.98         0.00     

26-Nov-05

           $ 5,368,469.69    4.0813 %   11,866.60         0.00     

27-Nov-05

           $ 5,368,469.69    4.0813 %   12,475.22         0.00     

28-Nov-05

   $ 20,034.08     $ 5,388,503.77    4.0813 %   13,086.11         0.00     

29-Nov-05

     ($2,612,432.62 )   $ 2,776,071.15    4.0813 %   13,400.83         0.00     

30-Nov-05

     ($454,191.55 )   $ 2,321,879.60    4.0813 %   13,664.06         0.00     

30-Nov-05

   $ 13,664.06     $ 2,335,543.66    Add Interest to current month               
    


              
       
    
       ($1,020,742.71 )     Total Nov Activity          13,664.06         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     ENSTOR Op Co.

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

  

DAILY

% RATE


    ENSTOR pays
int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 2,626,352.94          0         0.00     
Final Prior Month Interest            $ 2,626,352.94                          
Adjust to G/ L            $ 2,626,352.94                          

01-Oct-05

           $ 2,626,352.94    4.0810 %   297.73         0.00     

02-Oct-05

           $ 2,626,352.94    4.0810 %   595.45         0.00     

03-Oct-05

           $ 2,626,352.94    4.0810 %   893.18         0.00     

04-Oct-05

     ($93,970.01 )   $ 2,532,382.93    4.0810 %   1,180.25         0.00     

05-Oct-05

     ($1,156.87 )   $ 2,531,226.06    4.0810 %   1,467.20         0.00     

06-Oct-05

   $ 11,644.11     $ 2,542,870.17    4.0810 %   1,755.46         0.00     

07-Oct-05

     ($25,158.01 )   $ 2,517,712.16    4.0810 %   2,040.87         0.00     

08-Oct-05

           $ 2,517,712.16    4.0810 %   2,326.28         0.00     

09-Oct-05

           $ 2,517,712.16    4.0810 %   2,611.69         0.00     

10-Oct-05

     ($878.28 )   $ 2,516,833.88    4.0810 %   2,897.00         0.00     

11-Oct-05

   $ 12,382.55     $ 2,529,216.43    4.0810 %   3,183.72         0.00     

12-Oct-05

     ($235,103.71 )   $ 2,294,112.72    4.0810 %   3,443.78         0.00     

13-Oct-05

     ($38,908.98 )   $ 2,255,203.74    4.0810 %   3,699.43         0.00     

14-Oct-05

           $ 2,255,203.74    4.0810 %   3,955.08         0.00     

15-Oct-05

     ($15,111.81 )   $ 2,240,091.93    4.0810 %   4,209.02         0.00     

16-Oct-05

           $ 2,240,091.93    4.0810 %   4,462.96         0.00     

17-Oct-05

           $ 2,240,091.93    4.0810 %   4,716.90         0.00     

18-Oct-05

   $ 1,765,796.48     $ 4,005,888.41    4.0810 %   5,171.01         0.00     

19-Oct-05

   $ 194,992.07     $ 4,200,880.48    4.0810 %   5,647.23         0.00     

20-Oct-05

     ($432,236.74 )   $ 3,768,643.74    4.0810 %   6,074.45         0.00     

21-Oct-05

   $ 466,087.60     $ 4,234,731.34    4.0810 %   6,554.50         0.00     

22-Oct-05

           $ 4,234,731.34    4.0810 %   7,034.56         0.00     

23-Oct-05

           $ 4,234,731.34    4.0810 %   7,514.61         0.00     

24-Oct-05

           $ 4,234,731.34    4.0810 %   7,994.66         0.00     

25-Oct-05

     ($22,375.12 )   $ 4,212,356.22    4.0810 %   8,472.18         0.00     

26-Oct-05

     ($20,621.22 )   $ 4,191,735.00    4.0810 %   8,947.36         0.00     

27-Oct-05

     ($31,835.77 )   $ 4,159,899.23    4.0810 %   9,418.93         0.00     

28-Oct-05

     ($972,897.76 )   $ 3,187,001.47    4.0810 %   9,780.21         0.00     

29-Oct-05

           $ 3,187,001.47    4.0810 %   10,141.49         0.00     

30-Oct-05

           $ 3,187,001.47    4.0810 %   10,502.78         0.00     

31-Oct-05

   $ 145,118.06     $ 3,332,119.53                          

31-Oct-05

   $ 10,502.78     $ 3,342,622.31    Add Interest to current month               
    


              
       
    
     $ 705,766.59       Total Oct Activity          10,502.78         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Katy

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    Katy
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD     $ 100,786,813.08          0         0.00     
Interest Adjustment              100,786,813.08                          
Prior Month Interest            $ 100,786,813.08          0.00         0.00     

01-Dec-05

   $ 2,911.84     $ 100,789,724.92    4.2200 %   11,814.80         0.00     

02-Dec-05

   $ 916.56     $ 100,790,641.48    4.2200 %   23,629.70         0.00     

03-Dec-05

           $ 100,790,641.48    4.2200 %   35,444.60         0.00     

04-Dec-05

           $ 100,790,641.48    4.2200 %   47,259.50         0.00     

05-Dec-05

           $ 100,790,641.48    4.2200 %   59,074.41         0.00     

06-Dec-05

   $ 3,623.52     $ 100,794,265.00    4.2200 %   70,889.74         0.00     

07-Dec-05

   $ 62,088.53     $ 100,856,353.53    4.2200 %   82,712.34         0.00     

08-Dec-05

           $ 100,856,353.53    4.2200 %   94,534.95         0.00     

09-Dec-05

           $ 100,856,353.53    4.2200 %   106,357.55         0.00     

10-Dec-05

           $ 100,856,353.53    4.2200 %   118,180.16         0.00     

11-Dec-05

           $ 100,856,353.53    4.2200 %   130,002.76         0.00     

12-Dec-05

     ($5,598,391.23 )   $ 95,257,962.30    4.2200 %   141,169.11         0.00     

13-Dec-05

           $ 95,257,962.30    4.2200 %   152,335.46         0.00     

14-Dec-05

   $ 1,829.63     $ 95,259,791.93    4.2200 %   163,502.03         0.00     

15-Dec-05

   $ 701,754.72     $ 95,961,546.65    4.2200 %   174,750.85         0.00     

16-Dec-05

   $ 22,793.26     $ 95,984,339.91    4.2200 %   186,002.35         0.00     

17-Dec-05

           $ 95,984,339.91    4.2200 %   197,253.85         0.00     

18-Dec-05

           $ 95,984,339.91    4.2200 %   208,505.35         0.00     

19-Dec-05

   $ 461.43     $ 95,984,801.34    4.2200 %   219,756.90         0.00     

20-Dec-05

   $ 416.51     $ 95,985,217.85    4.2200 %   231,008.50         0.00     

21-Dec-05

   $ 19,239.05     $ 96,004,456.90    4.2200 %   242,262.36         0.00     

22-Dec-05

           $ 96,004,456.90    4.2200 %   253,516.21         0.00     

23-Dec-05

     ($720.09 )   $ 96,003,736.81    4.2200 %   264,769.98         0.00     

24-Dec-05

           $ 96,003,736.81    4.2200 %   276,023.75         0.00     

25-Dec-05

           $ 96,003,736.81    4.2200 %   287,277.53         0.00     

26-Dec-05

           $ 96,003,736.81    4.2200 %   298,531.30         0.00     

27-Dec-05

     ($547.26 )   $ 96,003,189.55    4.2200 %   309,785.00         0.00     

28-Dec-05

   $ 376.42     $ 96,003,565.97    4.2200 %   321,038.76         0.00     

29-Dec-05

     ($8,172,190.34 )   $ 87,831,375.63    4.2200 %   331,334.54         0.00     

30-Dec-05

   $ 3,554,686.99     $ 91,386,062.62    4.2200 %   342,047.02         0.00     

31-Dec-05

           $ 91,386,062.62    4.2200 %   352,759.50         0.00     

31-Dec-05

   $ 352,759.50     $ 91,738,822.12    Add interest to final balance               
    


              
       
    

TOTAL

     ($9,400,750.46 )     Total activities          352,759.50         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Katy

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

  

DAILY

% RATE


    Katy
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 103,841,087.53          0         0.00     

Interest Adjustment

             103,841,087.53                          

Prior Month Interest

           $ 103,841,087.53          0.00         0.00     

01-Nov-05

   $ 20,741.84     $ 103,861,829.37    4.0813 %   11,774.76         0.00     

02-Nov-05

           $ 103,861,829.37    4.0813 %   23,549.52         0.00     

03-Nov-05

   $ 38,340.63     $ 103,900,170.00    4.0813 %   35,328.62         0.00     

04-Nov-05

   $ 84,894.54     $ 103,985,064.54    4.0813 %   47,117.35         0.00     

05-Nov-05

           $ 103,985,064.54    4.0813 %   58,906.08         0.00     

06-Nov-05

   $ 264,880.17     $ 104,249,944.71    4.0813 %   70,724.84         0.00     

07-Nov-05

           $ 104,249,944.71    4.0813 %   82,543.59         0.00     

08-Nov-05

     ($7,066.14 )   $ 104,242,878.57    4.0813 %   94,361.55         0.00     

09-Nov-05

   $ 15,169.99     $ 104,258,048.56    4.0813 %   106,181.23         0.00     

10-Nov-05

   $ 5,038.45     $ 104,263,087.01    4.0813 %   118,001.48         0.00     

11-Nov-05

   $ 23,864.42     $ 104,286,951.43    4.0813 %   129,824.43         0.00     

12-Nov-05

           $ 104,286,951.43    4.0813 %   141,647.38         0.00     

13-Nov-05

           $ 104,286,951.43    4.0813 %   153,470.34         0.00     

14-Nov-05

           $ 104,286,951.43    4.0813 %   165,293.29         0.00     

15-Nov-05

           $ 104,286,951.43    4.0813 %   177,116.25         0.00     

16-Nov-05

     ($184,556.95 )   $ 104,102,394.48    4.0813 %   188,918.28         0.00     

17-Nov-05

   $ 33,202.84     $ 104,135,597.32    4.0813 %   200,724.07         0.00     

18-Nov-05

     ($3,577,455.69 )   $ 100,558,141.63    4.0813 %   212,124.29         0.00     

19-Nov-05

           $ 100,558,141.63    4.0813 %   223,524.51         0.00     

20-Nov-05

           $ 100,558,141.63    4.0813 %   234,924.73         0.00     

21-Nov-05

           $ 100,558,141.63    4.0813 %   246,324.95         0.00     

22-Nov-05

   $ 4,142.52     $ 100,562,284.15    4.0813 %   257,725.64         0.00     

23-Nov-05

   $ 44,351.97     $ 100,606,636.12    4.0813 %   269,131.36         0.00     

24-Nov-05

           $ 100,606,636.12    4.0813 %   280,537.08         0.00     

25-Nov-05

           $ 100,606,636.12    4.0813 %   291,942.80         0.00     

26-Nov-05

           $ 100,606,636.12    4.0813 %   303,348.52         0.00     

27-Nov-05

           $ 100,606,636.12    4.0813 %   314,754.24         0.00     

28-Nov-05

           $ 100,606,636.12    4.0813 %   326,159.96         0.00     

29-Nov-05

   $ 360,233.97     $ 100,966,870.09    4.0813 %   337,606.51         0.00     

30-Nov-05

     ($529,050.10 )   $ 100,437,819.99    4.0813 %   348,993.09         0.00     

30-Nov-05

   $ 348,993.09     $ 100,786,813.08    Add interest to final balance          
    


              
       
    

TOTAL

     ($3,403,267.54 )     Total activities          348,993.09         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Katy

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    Katy
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 105,168,482.77          0         0.00     

Interest Adjustment

             105,168,482.77                          

Prior Month Interest

     ($153.29 )   $ 105,168,329.48          0.00         0.00     

01-Oct-05

           $ 105,168,329.48    4.0810 %   11,922.00         0.00     

02-Oct-05

           $ 105,168,329.48    4.0810 %   23,844.00         0.00     

03-Oct-05

           $ 105,168,329.48    4.0810 %   35,766.00         0.00     

04-Oct-05

   $ 51,193.65     $ 105,219,523.13    4.0810 %   47,693.80         0.00     

05-Oct-05

   $ 1,156.87     $ 105,220,680.00    4.0810 %   59,621.73         0.00     

06-Oct-05

     ($2,066.99 )   $ 105,218,613.01    4.0810 %   71,549.43         0.00     

07-Oct-05

   $ 24,203.80     $ 105,242,816.81    4.0810 %   83,479.87         0.00     

08-Oct-05

           $ 105,242,816.81    4.0810 %   95,410.32         0.00     

09-Oct-05

           $ 105,242,816.81    4.0810 %   107,340.76         0.00     

10-Oct-05

           $ 105,242,816.81    4.0810 %   119,271.20         0.00     

11-Oct-05

   $ 23,556.42     $ 105,266,373.23    4.0810 %   131,204.31         0.00     

12-Oct-05

   $ 235,600.35     $ 105,501,973.58    4.0810 %   143,164.13         0.00     

13-Oct-05

   $ 30,587.32     $ 105,532,560.90    4.0810 %   155,127.42         0.00     

14-Oct-05

           $ 105,532,560.90    4.0810 %   167,090.71         0.00     

15-Oct-05

           $ 105,532,560.90    4.0810 %   179,054.00         0.00     

16-Oct-05

           $ 105,532,560.90    4.0810 %   191,017.29         0.00     

17-Oct-05

           $ 105,532,560.90    4.0810 %   202,980.58         0.00     

18-Oct-05

     ($1,645,592.29 )   $ 103,886,968.61    4.0810 %   214,757.32         0.00     

19-Oct-05

   $ 8,845.75     $ 103,895,814.36    4.0810 %   226,535.06         0.00     

20-Oct-05

           $ 103,895,814.36    4.0810 %   238,312.81         0.00     

21-Oct-05

           $ 103,895,814.36    4.0810 %   250,090.55         0.00     

22-Oct-05

           $ 103,895,814.36    4.0810 %   261,868.30         0.00     

23-Oct-05

           $ 103,895,814.36    4.0810 %   273,646.04         0.00     

24-Oct-05

           $ 103,895,814.36    4.0810 %   285,423.79         0.00     

25-Oct-05

   $ 26,869.46     $ 103,922,683.82    4.0810 %   297,204.58         0.00     

26-Oct-05

     ($266,623.29 )   $ 103,656,060.53    4.0810 %   308,955.15         0.00     

27-Oct-05

   $ 30,211.95     $ 103,686,272.48    4.0810 %   320,709.14         0.00     

28-Oct-05

   $ 691.00     $ 103,686,963.48    4.0810 %   332,463.21         0.00     

29-Oct-05

           $ 103,686,963.48    4.0810 %   344,217.28         0.00     

30-Oct-05

     ($194,664.70 )   $ 103,492,298.78    4.0810 %   355,949.28         0.00     

31-Oct-05

     ($7,160.53 )   $ 103,485,138.25                          

31-Oct-05

   $ 355,949.28     $ 103,841,087.53    Add interest to final balance          
    


              
       
    

TOTAL

     ($1,683,191.23 )     Total activities     355,949.28         0.00     
    


              
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Waha

 

DATE


   DAILY ACTIVITY
PPM ADV / (REC’T)


   PPM REC/(PAY)

  

DAILY

% RATE


    Waha
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

   $ 47,534,756.92          0         0.00     

Prior Month Interest

          $ 47,534,756.92                          

G/L Adj

   $ 47,534,756.92          0.00         0.00     

01-Dec-05

   $ 32,988.26    $ 47,567,745.18    4.2200 %   5,576.00         0.00     

02-Dec-05

   $ 9,458.40    $ 47,577,203.58    4.2200 %   11,153.10         0.00     

03-Dec-05

          $ 47,577,203.58    4.2200 %   16,730.21         0.00     

04-Dec-05

          $ 47,577,203.58    4.2200 %   22,307.31         0.00     

05-Dec-05

          $ 47,577,203.58    4.2200 %   27,884.42         0.00     

06-Dec-05

   $ 1,251,205.12    $ 48,828,408.70    4.2200 %   33,608.19         0.00     

07-Dec-05

   $ 230,287.99    $ 49,058,696.69    4.2200 %   39,358.96         0.00     

08-Dec-05

          $ 49,058,696.69    4.2200 %   45,109.73         0.00     

09-Dec-05

          $ 49,058,696.69    4.2200 %   50,860.50         0.00     

10-Dec-05

          $ 49,058,696.69    4.2200 %   56,611.27         0.00     

11-Dec-05

          $ 49,058,696.69    4.2200 %   62,362.04         0.00     

12-Dec-05

          $ 49,058,696.69    4.2200 %   68,112.81         0.00     

13-Dec-05

   $ 726,230.02    $ 49,784,926.71    4.2200 %   73,948.71         0.00     

14-Dec-05

   $ 467,055.05    $ 50,251,981.76    4.2200 %   79,839.36         0.00     

15-Dec-05

   $ 57.45    $ 50,252,039.21    4.2200 %   85,730.01         0.00     

16-Dec-05

   $ 1,020,435.62    $ 51,272,474.83    4.2200 %   91,740.29         0.00     

17-Dec-05

          $ 51,272,474.83    4.2200 %   97,750.56         0.00     

18-Dec-05

          $ 51,272,474.83    4.2200 %   103,760.83         0.00     

19-Dec-05

          $ 51,272,474.83    4.2200 %   109,771.11         0.00     

20-Dec-05

   $ 7,049.10    $ 51,279,523.93    4.2200 %   115,782.21         0.00     

21-Dec-05

   $ 7,052.20    $ 51,286,576.13    4.2200 %   121,794.13         0.00     

22-Dec-05

          $ 51,286,576.13    4.2200 %   127,806.06         0.00     

23-Dec-05

   $ 4,924.88    $ 51,291,501.01    4.2200 %   133,818.56         0.00     

24-Dec-05

          $ 51,291,501.01    4.2200 %   139,831.07         0.00     

25-Dec-05

          $ 51,291,501.01    4.2200 %   145,843.57         0.00     

26-Dec-05

          $ 51,291,501.01    4.2200 %   151,856.08         0.00     

27-Dec-05

   $ 1,116,974.72    $ 52,408,475.73    4.2200 %   157,999.51         0.00     

28-Dec-05

   $ 2,125.00    $ 52,410,600.73    4.2200 %   164,143.20         0.00     

29-Dec-05

   $ 1,064,155.44    $ 53,474,756.17    4.2200 %   170,411.63         0.00     

30-Dec-05

   $ 379,862.18    $ 53,854,618.35    4.2200 %   176,724.59         0.00     

31-Dec-05

          $ 53,854,618.35    4.2200 %   183,037.55         0.00     

31-Dec-05

   $ 183,037.55    $ 54,037,655.90    Add interest to final balance               
    

               
       
    

TOTAL

   $ 6,319,861.43      Total Nov Activity     183,037.55         0.00     
    

               
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Waha

 

DATE


  

DAILY ACTIVITY

PPM ADV / (REC’T)


   PPM REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    Waha
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

   $ 38,836,644.65          0         0.00     

Prior Month Interest

          $ 38,836,644.65                          

G/L Adj

          $ 38,836,644.65          0.00         0.00     

01-Nov-05

          $ 38,836,644.65    4.0813 %   4,402.89         0.00     

02-Nov-05

          $ 38,836,644.65    4.0813 %   8,805.78         0.00     

03-Nov-05

   $ 1,508.44    $ 38,838,153.09    4.0813 %   13,208.84         0.00     

04-Nov-05

   $ 4,235.35    $ 38,842,388.44    4.0813 %   17,612.38         0.00     

05-Nov-05

          $ 38,842,388.44    4.0813 %   22,015.92         0.00     

06-Nov-05

          $ 38,842,388.44    4.0813 %   26,419.46         0.00     

07-Nov-05

          $ 38,842,388.44    4.0813 %   30,823.00         0.00     

08-Nov-05

   $ 2,568.84    $ 38,844,957.28    4.0813 %   35,226.83         0.00     

09-Nov-05

          $ 38,844,957.28    4.0813 %   39,630.66         0.00     

10-Nov-05

          $ 38,844,957.28    4.0813 %   44,034.49         0.00     

11-Nov-05

   $ 592,055.87    $ 39,437,013.15    4.0813 %   48,505.44         0.00     

12-Nov-05

          $ 39,437,013.15    4.0813 %   52,976.40         0.00     

13-Nov-05

          $ 39,437,013.15    4.0813 %   57,447.35         0.00     

14-Nov-05

          $ 39,437,013.15    4.0813 %   61,918.30         0.00     

15-Nov-05

   $ 24,491.49    $ 39,461,504.64    4.0813 %   66,392.03         0.00     

16-Nov-05

   $ 483.44    $ 39,461,988.08    4.0813 %   70,865.81         0.00     

17-Nov-05

   $ 5,156,966.69    $ 44,618,954.77    4.0813 %   75,924.24         0.00     

18-Nov-05

          $ 44,618,954.77    4.0813 %   80,982.67         0.00     

19-Nov-05

          $ 44,618,954.77    4.0813 %   86,041.09         0.00     

20-Nov-05

          $ 44,618,954.77    4.0813 %   91,099.52         0.00     

21-Nov-05

          $ 44,618,954.77    4.0813 %   96,157.94         0.00     

22-Nov-05

   $ 1,747,524.44    $ 46,366,479.21    4.0813 %   101,414.49         0.00     

23-Nov-05

   $ 68,171.26    $ 46,434,650.47    4.0813 %   106,678.76         0.00     

24-Nov-05

          $ 46,434,650.47    4.0813 %   111,943.03         0.00     

25-Nov-05

          $ 46,434,650.47    4.0813 %   117,207.30         0.00     

26-Nov-05

          $ 46,434,650.47    4.0813 %   122,471.57         0.00     

27-Nov-05

          $ 46,434,650.47    4.0813 %   127,735.84         0.00     

28-Nov-05

   $ 275,226.48    $ 46,709,876.95    4.0813 %   133,031.31         0.00     

29-Nov-05

   $ 606,025.14    $ 47,315,902.09    4.0813 %   138,395.49         0.00     

30-Nov-05

   $ 75,086.65    $ 47,390,988.74    4.0813 %   143,768.18         0.00     

30-Nov-05

   $ 143,768.18    $ 47,534,756.92    Add interest to final balance               
    

               
       
    

TOTAL

   $ 8,554,344.09      Total Nov Activity          143,768.18         0.00     
    

               
       
    


RULE 52 LOAN AGREEMENT
PARTIES:    PPM ENERGY INC
     Waha

 

DATE


  

DAILY ACTIVITY

PPM ADV / (REC’T)


    PPM REC/(PAY)

   DAILY
% RATE


    Waha
pays int


   IP

   PPM
pays int


   INT PMT

BALANCE FORWARD

 

  $ 34,730,926.57          0         0.00     

Prior Month Interest

           $ 34,730,926.57                          

G/L Adj

           $ 34,730,926.57          0.00         0.00     

01-Oct-05

           $ 34,730,926.57    4.0810 %   3,937.14         0.00     

02-Oct-05

           $ 34,730,926.57    4.0810 %   7,874.27         0.00     

03-Oct-05

           $ 34,730,926.57    4.0810 %   11,811.41         0.00     

04-Oct-05

           $ 34,730,926.57    4.0810 %   15,748.55         0.00     

05-Oct-05

           $ 34,730,926.57    4.0810 %   19,685.68         0.00     

06-Oct-05

   $ 971,711.57     $ 35,702,638.14    4.0810 %   23,732.97         0.00     

07-Oct-05

   $ 370,684.45     $ 36,073,322.59    4.0810 %   27,822.28         0.00     

08-Oct-05

           $ 36,073,322.59    4.0810 %   31,911.60         0.00     

09-Oct-05

           $ 36,073,322.59    4.0810 %   36,000.91         0.00     

10-Oct-05

     ($5,000.00 )   $ 36,068,322.59    4.0810 %   40,089.65         0.00     

11-Oct-05

   $ 269,506.96     $ 36,337,829.55    4.0810 %   44,208.95         0.00     

12-Oct-05

   $ 139,883.08     $ 36,477,712.63    4.0810 %   48,344.10         0.00     

13-Oct-05

           $ 36,477,712.63    4.0810 %   52,479.26         0.00     

14-Oct-05

           $ 36,477,712.63    4.0810 %   56,614.41         0.00     

15-Oct-05

           $ 36,477,712.63    4.0810 %   60,749.57         0.00     

16-Oct-05

           $ 36,477,712.63    4.0810 %   64,884.72         0.00     

17-Oct-05

           $ 36,477,712.63    4.0810 %   69,019.87         0.00     

18-Oct-05

   $ 144,985.37     $ 36,622,698.00    4.0810 %   73,171.46         0.00     

19-Oct-05

   $ 505,743.29     $ 37,128,441.29    4.0810 %   77,380.39         0.00     

20-Oct-05

   $ 707,175.00     $ 37,835,616.29    4.0810 %   81,669.47         0.00     

21-Oct-05

           $ 37,835,616.29    4.0810 %   85,958.56         0.00     

22-Oct-05

           $ 37,835,616.29    4.0810 %   90,247.65         0.00     

23-Oct-05

           $ 37,835,616.29    4.0810 %   94,536.74         0.00     

24-Oct-05

           $ 37,835,616.29    4.0810 %   98,825.82         0.00     

25-Oct-05

   $ 2,475.00     $ 37,838,091.29    4.0810 %   103,115.19         0.00     

26-Oct-05

   $ 278,455.20     $ 38,116,546.49    4.0810 %   107,436.13         0.00     

27-Oct-05

   $ 510,954.30     $ 38,627,500.79    4.0810 %   111,814.98         0.00     

28-Oct-05

   $ 79,777.28     $ 38,707,278.07    4.0810 %   116,202.88         0.00     

29-Oct-05

           $ 38,707,278.07    4.0810 %   120,590.78         0.00     

30-Oct-05

           $ 38,707,278.07    4.0810 %   124,978.68         0.00     

31-Oct-05

           $ 38,707,278.07    4.0810 %   129,366.58               

30-Oct-05

   $ 129,366.58     $ 38,836,644.65    Add interest to final balance               
    


              
       
    

TOTAL

   $ 3,976,351.50       Total Oct Activity          129,366.58         0.00