Press Release | ||||||||
Signature Page |
Nr. | ||||
Relatório dos Auditores Independentes sobre a revisão limitada |
2 | |||
Balanço patrimonial condensado em 30 de junho de 2010 e 31 de dezembro de 2009 |
4 | |||
Demonstração do resultado condensada para os períodos de três meses findos em 30 de junho de 2010 e de
2009 e para os seis meses findos em 30 de junho de 2010 e de 2009 para o consolidado e para a controladora |
5 | |||
Demonstração do resultado abrangente condensada para os períodos de três meses findos em 30 de junho de
2010 e 31 de dezembro de 2009 e para seis meses findos em 30 de junho de 2010 e de 2009 |
6 | |||
Demonstração das mutações do patrimônio líquido condensada para os períodos de seis meses findos em 30
de junho de 2010 e 2009 |
7 | |||
Demonstração do fluxo de caixa condensada para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2010 e
de 2009 para o consolidado e a controladora |
8 | |||
Demonstração do valor adicionado condensada para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de
2010 e de 2009 para o consolidado e para a controladora |
9 | |||
Notas explicativas às demonstrações contábeis condensadas intermediárias |
10 | |||
1 | Revisamos as
informações contábeis intermediárias (individuals e consolidadas) da Vale S.A. e
de suas controladas referentes ao periodo de 6 meses findo em 30 de
junho de 2010,
compreendendo os balanços patrimoniais condensados em 30 de junho de 2010 e as demonstrações
condensadas do resultado, das rnutações do patrimônio
liquido, do lucro abrangente, dos fluxos
de caixa e do valor adicionado e as notas explicativas, referentes ao periodo findo em 30 de
junho de 2010, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. |
2 | Nossa revisão foi
efetuada de acordo com as normas especificas estabelecidas pelo IBRACON
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e consistiu,
principalmente, em: (a) indagação
e discussão com os administradores responsáveis pelas áreas
contábil, financeira e operacional
da Companhia e de suas controladas quanto aos principais
critérios adotados na elaboração das
informações contábeis intermediárias; e
(b) revisão das informações e dos eventos subsequentes
que tenham, ou possam vir a ter, efeitos relevantes sobre a
posição financeira e as operações
da Companhia e de suas controladas. |
3 | Com base em nossa revisão limitada, não temos conhecimento de qualquer modificação
relevante que deva ser feita nas informações contábeis
intermediárias acima referidas, para
que estas estejam de acordo com os requerimentos do Pronunciamento
Técnico CPC 21-Demonstração
Intermediária, aplicável à elaboração de
informações intermediárias. |
4 | Conforme mencionado na nota
explicativa n° 7.3, a Comissão de Valores Mobiliários CVM
aprovou diversos Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações Técnicas emitidos pelo Comitẽ de
Pronunciamentos Contábeis CPC, com vigência para
2010, que alteraram as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Essas alterações foram adotadas e
divulgadas pela Companhia na elaboração
das informações financeiras intermediárias referentes ao periodo de seis meses findo em 30 de
junho de 2010. As informações financeiras intermediárias referentes aos periodos anteriores,
apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas para
incluir as |
2
3
Em milhares de reais | ||
Saldos em | (exceto quanto ao número de ações) |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||
31 de dezembro de | 31 de dezembro de | |||||||||||||||||||
Notas | 30 de junho de 2010 | 2009 (I) | 30 de junho de 2010 | 2009 (I) | ||||||||||||||||
(não auditado) | (não auditado) | |||||||||||||||||||
Ativo |
||||||||||||||||||||
Circulante |
||||||||||||||||||||
Caixa e equivalentes de caixa |
7,6 | 11.847.271 | 13.220.599 | 3.510.346 | 1.249.980 | |||||||||||||||
Investimentos a curto prazo |
7,7 | | 6.524.906 | | | |||||||||||||||
Contas a receber de clientes |
10.942.909 | 5.642.820 | 7.110.596 | 3.360.426 | ||||||||||||||||
Partes relacionadas |
7,8 | 115.088 | 144.029 | 1.994.284 | 4.359.807 | |||||||||||||||
Estoques |
7,9 | 7.369.145 | 5.913.024 | 1.960.518 | 1.881.583 | |||||||||||||||
Tributos a recuperar ou compensar |
2.476.732 | 2.684.662 | 1.973.272 | 1.880.888 | ||||||||||||||||
Derivativos a valor de mercado |
38.835 | 182.932 | | | ||||||||||||||||
Adiantamento a fornecedores |
664.493 | 872.287 | 603.103 | 751.409 | ||||||||||||||||
Outros |
1.570.666 | 1.579.687 | 225.901 | 154.816 | ||||||||||||||||
35.025.139 | 36.764.946 | 17.378.020 | 13.638.909 | |||||||||||||||||
Não Circulante ativos mantidos para venda |
11.538.557 | | 1.875.802 | | ||||||||||||||||
Não circulante |
||||||||||||||||||||
Realizável a longo prazo |
||||||||||||||||||||
Partes relacionadas |
7,8 | 24.735 | 63.710 | 2.154.481 | 1.842.485 | |||||||||||||||
Empréstimos e financiamentos |
7,14 | 248.713 | 285.894 | 157.289 | 135.906 | |||||||||||||||
Despesas antecipadas |
299.937 | 294.550 | | | ||||||||||||||||
Depósitos judiciais |
7,15 | 2.704.596 | 3.108.522 | 1.998.372 | 2.433.036 | |||||||||||||||
Adiantamentos a fornecedores de energia |
| 889.227 | | | ||||||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social diferidos |
2.799.096 | 2.760.226 | 1.920.163 | 2.049.677 | ||||||||||||||||
Tributos a recuperar ou compensar |
943.233 | 1.539.910 | 146.278 | 157.993 | ||||||||||||||||
Derivativos a valor de mercado |
7,25 | 1.150.178 | 1.506.084 | 882.435 | 1.097.690 | |||||||||||||||
Outros |
687.041 | 546.933 | 385.658 | 357.632 | ||||||||||||||||
8.857.529 | 10.995.056 | 7.644.676 | 8.074.419 | |||||||||||||||||
Investimentos |
4.147.641 | 4.589.890 | 89.988.292 | 87.894.653 | ||||||||||||||||
Intangiveis |
7,12 | 24.103.631 | 22.604.578 | 18.698.848 | 17.312.970 | |||||||||||||||
Imobilizado |
7,13 | 115.546.067 | 102.495.433 | 34.039.891 | 33.882.584 | |||||||||||||||
Ativos biológicos |
253.399 | 288.286 | 250.230 | 285.117 | ||||||||||||||||
144.050.738 | 129.978.187 | 142.977.261 | 139.375.324 | |||||||||||||||||
Total do ativo |
199.471.963 | 177.738.189 | 169.875.759 | 161.088.652 | ||||||||||||||||
Passivo e patrimônio líquido |
||||||||||||||||||||
Circulante |
||||||||||||||||||||
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros |
5.196.466 | 3.848.855 | 2.637.424 | 2.382.899 | ||||||||||||||||
Salários e encargos sociais |
1.325.199 | 1.556.360 | 827.440 | 1.009.912 | ||||||||||||||||
Parcela do circulante de empréstimos de longo prazo |
7,14 | 7.284.194 | 5.310.606 | 2.085.660 | 2.053.280 | |||||||||||||||
Empréstimos e financiamentos |
7,14 | 836.597 | 646.325 | | | |||||||||||||||
Partes relacionadas |
7,8 | 35.844 | 33.468 | 6.183.637 | 7.342.680 | |||||||||||||||
Tributos, contribuições e royalties |
257.860 | 255.915 | 41.906 | 97.317 | ||||||||||||||||
Provisão para imposto de renda |
315.250 | 366.132 | | | ||||||||||||||||
Fundo de pensão |
341.479 | 292.756 | 175.968 | 160.740 | ||||||||||||||||
Subconcessão Ferrovia Norte Sul |
541.154 | 496.262 | | | ||||||||||||||||
Derivativos a valor de mercado |
7,25 | 112.467 | 263.595 | | | |||||||||||||||
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos |
7,16 | 147.443 | 157.048 | 104.592 | 121.485 | |||||||||||||||
Dividendos e juros sobre o capital |
711.148 | 2.907.283 | 711.148 | 2.907.283 | ||||||||||||||||
Outros |
1.634.817 | 1.338.672 | 530.339 | 466.129 | ||||||||||||||||
18.739.918 | 17.473.277 | 13.298.114 | 16.541.725 | |||||||||||||||||
Passivos associados à ativos mantidos para venda |
4.912.883 | | 10.409 | | ||||||||||||||||
Não circulante |
||||||||||||||||||||
Fundo de pensão |
7,17 | 3.142.115 | 3.099.313 | 555.703 | 636.496 | |||||||||||||||
Empréstimos e financiamentos |
7,14 | 36.004.586 | 36.132.427 | 14.583.469 | 12.071.905 | |||||||||||||||
Partes relacionadas |
7,8 | 103.000 | 103.164 | 27.550.586 | 28.110.935 | |||||||||||||||
Provisões para contingências |
7,15 | 3.865.000 | 4.201.617 | 2.191.381 | 2.730.560 | |||||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social diferidos |
12.753.833 | 9.306.370 | 1.786.474 | 1.320.215 | ||||||||||||||||
Derivativos a valor de mercado |
7,25 | 271.246 | 39.676 | 114.442 | | |||||||||||||||
Provisão com obrigações para desmobilização de ativos |
7,16 | 2.126.227 | 1.930.752 | 790.987 | 724.037 | |||||||||||||||
Debêntures |
1.409.377 | 1.306.258 | 1.409.377 | 1.306.258 | ||||||||||||||||
Outros |
3.512.265 | 2.579.794 | 1.972.641 | 1.888.406 | ||||||||||||||||
63.187.649 | 58.699.371 | 50.955.060 | 48.788.812 | |||||||||||||||||
Participação resgatável de acionistas não controladores |
1.304.286 | 1.272.314 | | | ||||||||||||||||
64.491.935 | 59.971.685 | 50.955.060 | 48.788.812 | |||||||||||||||||
Patrimônio líquido |
||||||||||||||||||||
Ações preferenciais classe A - 7.200.000.000 ações autorizadas,
sem valor nominal e 2.108.579.618 (2009 - 2.108.579.618) emitidas |
19.650.141 | 18.469.222 | 19.650.141 | 18.469.222 | ||||||||||||||||
Ações ordinárias - 3.600.000.000 ações autorizadas,
sem valor nominal e 3.256.724.482 (2009 - 3.256.724.482) emitidas |
30.349.859 | 28.964.971 | 30.349.859 | 28.964.971 | ||||||||||||||||
Títulos mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias |
453.275 | 28.964.971 | 453.275 | 2.584.393 | ||||||||||||||||
Títulos mandatoriamente conversíveis em ações preferenciais |
1.017.172 | 2.002.618 | 1.017.172 | 2.002.618 | ||||||||||||||||
Ações em tesouraria - 51.451.871 (2009 - 77.581.904) ações preferenciais
e 25.692.694 (2009 - 74.997.899) ações ordinárias |
(1.434.846 | ) | (2.470.698 | ) | (1.434.846 | ) | (2.470.698 | ) | ||||||||||||
Ganho na conversão de ações |
2.027.981 | | 2.027.981 | | ||||||||||||||||
Custo de captação de recursos |
(160.771 | ) | (160.771 | ) | (160.771 | ) | (160.771 | ) | ||||||||||||
Ajustes de avaliação patrimonial |
318.426 | 14.190 | 318.426 | 14.190 | ||||||||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
(8.730.656 | ) | (8.886.380 | ) | (8.730.656 | ) | (8.886.380 | ) | ||||||||||||
Reservas de lucros |
62.121.595 | 55.240.570 | 62.121.595 | 55.240.570 | ||||||||||||||||
Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores |
105.612.176 | 95.758.115 | 105.612.176 | 95.758.115 | ||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores |
5.715.051 | 4.535.112 | | | ||||||||||||||||
Total do patrimônio líquido |
111.327.227 | 100.293.227 | 105.612.176 | 95.758.115 | ||||||||||||||||
Total do passivo e patrimônio líquido |
199.471.963 | 177.738.189 | 169.875.759 | 161.088.652 | ||||||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
4
Em milhares de reais | ||
Períodos findos em (não auditado) | (exceto quando indicado de outra forma) |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||
Trimestre | Acumulado | Acumulado | ||||||||||||||||||||||||||
30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||||||
Notas | de 2010 | de 2009 (I) | de 2010 | de 2009 (I) | de 2010 | de 2009 (I) | ||||||||||||||||||||||
Receita de vendas |
||||||||||||||||||||||||||||
Minerais e metais |
15.394.764 | 8.408.504 | 25.644.644 | 18.957.034 | 17.482.673 | 12.812.068 | ||||||||||||||||||||||
Produtos da área de alumínio |
1.200.185 | 977.036 | 2.295.810 | 2.025.854 | 237.567 | 217.790 | ||||||||||||||||||||||
Serviços de transporte |
773.640 | 603.466 | 1.395.194 | 1.118.233 | 682.697 | 502.036 | ||||||||||||||||||||||
Produtos da área de fertilizantes |
403.330 | 251.841 | 522.822 | 402.333 | 217.295 | 251.841 | ||||||||||||||||||||||
Produtos siderúrgicos |
270.019 | 107.113 | 479.813 | 277.028 | | | ||||||||||||||||||||||
Outros produtos e serviços |
428.177 | 343.544 | 715.154 | 826.862 | 152.708 | 167.675 | ||||||||||||||||||||||
18.470.115 | 10.691.504 | 31.053.437 | 23.607.344 | 18.772.940 | 13.951.410 | |||||||||||||||||||||||
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados |
||||||||||||||||||||||||||||
Minerais e metais |
(5.299.924 | ) | (4.691.145 | ) | (9.951.189 | ) | (9.618.798 | ) | (6.960.506 | ) | (5.171.892 | ) | ||||||||||||||||
Produtos da área de alumínio |
(1.011.093 | ) | (1.103.845 | ) | (1.957.540 | ) | (2.155.228 | ) | (344.080 | ) | (250.084 | ) | ||||||||||||||||
Serviços de transporte |
(538.539 | ) | (424.768 | ) | (1.010.623 | ) | (850.885 | ) | (493.850 | ) | (396.559 | ) | ||||||||||||||||
Produtos da área de fertilizantes |
(314.784 | ) | (84.741 | ) | (383.348 | ) | (137.005 | ) | (123.194 | ) | (84.741 | ) | ||||||||||||||||
Produtos siderúrgicos |
(238.369 | ) | (104.189 | ) | (429.080 | ) | (258.235 | ) | | | ||||||||||||||||||
Outros produtos e serviços |
(329.665 | ) | (294.784 | ) | (635.794 | ) | (558.399 | ) | (60.557 | ) | (120.301 | ) | ||||||||||||||||
(7.732.374 | ) | (6.703.472 | ) | (14.367.574 | ) | (13.578.550 | ) | (7.982.187 | ) | (6.023.577 | ) | |||||||||||||||||
Lucro bruto |
10.737.741 | 3.988.032 | 16.685.863 | 10.028.794 | 10.790.753 | 7.927.833 | ||||||||||||||||||||||
Despesas operacionais |
||||||||||||||||||||||||||||
Com vendas e administrativas |
(663.853 | ) | (517.783 | ) | (1.229.340 | ) | (1.081.997 | ) | (648.550 | ) | (556.704 | ) | ||||||||||||||||
Pesquisa e desenvolvimento |
(358.929 | ) | (561.930 | ) | (672.571 | ) | (1.003.159 | ) | (503.807 | ) | (627.020 | ) | ||||||||||||||||
Outras despesas/ receitas operacionais líquidas |
7,24 | (707.087 | ) | (734.955 | ) | (1.751.530 | ) | (1.619.470 | ) | (423.926 | ) | (576.270 | ) | |||||||||||||||
(1.729.869 | ) | (1.814.668 | ) | (3.653.441 | ) | (3.704.626 | ) | (1.576.283 | ) | (1.759.994 | ) | |||||||||||||||||
Lucro operacional |
9.007.872 | 2.173.364 | 13.032.422 | 6.324.168 | 9.214.470 | 6.167.839 | ||||||||||||||||||||||
Resultado de participações societárias |
36.954 | 50.021 | 44.168 | 63.471 | 4.054.956 | (4.153.194 | ) | |||||||||||||||||||||
Resultado financeiro líquido |
(1.015.797 | ) | 2.617.816 | (2.352.497 | ) | 2.254.092 | (2.477.222 | ) | 6.714.300 | |||||||||||||||||||
Ganho (perda) na realização de Ativos |
| 295.722 | | 295.722 | | 295.722 | ||||||||||||||||||||||
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social |
8.029.029 | 5.136.923 | 10.724.093 | 8.937.453 | 10.792.204 | 9.024.667 | ||||||||||||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social |
||||||||||||||||||||||||||||
Corrente |
(1.222.638 | ) | (3.286.788 | ) | (1.734.568 | ) | (4.443.838 | ) | (1.386.117 | ) | (4.090.663 | ) | ||||||||||||||||
Diferido |
(75.704 | ) | (247.101 | ) | 789.673 | 150.826 | 344.358 | (291.054 | ) | |||||||||||||||||||
7,11 | (1.298.342 | ) | (3.533.889 | ) | (944.895 | ) | (4.293.012 | ) | (1.041.759 | ) | (4.381.717 | ) | ||||||||||||||||
Lucro das operações continuadas |
6.730.687 | 1.603.034 | 9.779.198 | 4.644.441 | 9.750.445 | 4.642.950 | ||||||||||||||||||||||
Resultado das operações descontinuadas |
7,5 | (11.870 | ) | | (236.318 | ) | | (236.318 | ) | | ||||||||||||||||||
Lucro líquido do período |
6.718.817 | 1.603.034 | 9.542.880 | 4.644.441 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas não controladores |
84.034 | 109.343 | 28.753 | 1.491 | | | ||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores |
6.634.783 | 1.493.691 | 9.514.127 | 4.642.950 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||||||||||||
Ganho básico e diluído por ação atribuído aos acionistas
da Companhia: |
||||||||||||||||||||||||||||
Por ação preferencial |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||
Por ação ordinária |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||
Por ações preferenciais vinculados a títulos obrigatoriamente
conversíveis (*) |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||||||||||||
Por ações ordinárias vinculados a títulos obrigatoriamente
conversíveis (*) |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | 1,79 | 0,88 |
(*) | lucro básico por ação assumindo a diluição pela conversão. |
|
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
5
Em milhares de reais | ||
Períodos findos em (não auditado) | (exceto quando indicado de outra forma) |
Consolidado | ||||||||||||||||
Trimestre | Acumulado | |||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||
2010 | 2009 (I) | 2010 | 2009 (I) | |||||||||||||
Lucros (prejuízos) abrangentes estão representados abaixo: |
||||||||||||||||
Acionistas da Companhia: |
||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Companhia |
6.634.783 | 1.493.691 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
(1.319.460 | ) | (5.406.260 | ) | 82.196 | (6.418.546 | ) | |||||||||
Ganho (perdas) não realizado em investimentos disponíveis
para venda |
||||||||||||||||
Saldo bruto no final do período / ano |
(5.565 | ) | (112.588 | ) | 5.869 | 109.376 | ||||||||||
Benefício (despesa) de imposto de renda |
1.892 | | (6.327 | ) | | |||||||||||
(3.673 | ) | (112.588 | ) | (458 | ) | 109.376 | ||||||||||
Superávit (déficit) devido à provisão para plano de pensão
Hedge de fluxo de caixa |
||||||||||||||||
Saldo bruto no final do período / ano |
296.412 | | 306.465 | | ||||||||||||
Benefício (despesa) de imposto de renda |
(22.536 | ) | | (69.066 | ) | | ||||||||||
273.876 | | 237.399 | | |||||||||||||
Total do lucro abrangente atribuído aos acionistas da Companhia |
5.585.526 | (4.025.157 | ) | 9.833.264 | 2.023.769 | |||||||||||
Participação de acionistas não controladores: |
||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Companhia |
84.034 | 109.343 | 28.753 | 1.491 | ||||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
(14.131 | ) | (1.458.219 | ) | (6.646 | ) | (1.469.876 | ) | ||||||||
Hedge de fluxo de caixa |
54.927 | | 63.033 | | ||||||||||||
Total do lucro (prejuízo) abrangente atribuído à participação dos
acionistas não controladores |
124.830 | (1.348.876 | ) | 85.140 | (1.468.385 | ) | ||||||||||
Total do lucro abrangente total |
5.710.356 | (5.374.033 | ) | 9.918.404 | (3.134.605 | ) | ||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
6
Períodos findos em (não auditado) | Em milhares de reais |
Recursos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vinculados à | Total do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
futura | Ajustes | patrimônio | Participação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganho na | conversão | Ajustes de | acumulados | líquido dos | dos acionistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Custo de | conversão | Ações em | mandatória em | Expansão / | Lucros a | Incentivos | avaliação | de | Lucros | acionistas | não | Patrimônio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | social | captação | de ações | tesouraria | ações | Investimentos | realizar | Legal | fiscais | patrimonial | conversão | acumulados | controladores | controladores | líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 31 de dezembro de 2008 |
47.434.193 | (160.771 | ) | | (2.448.490 | ) | 3.063.833 | 38.883.814 | 38.521 | 3.383.677 | 89.844 | 7.945 | 5.982.074 | | 96.274.640 | | 96.274.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes iniciais de adoção de novas práticas |
| | | | | | | | | | | 33.431 | 33.431 | 4.681.456 | 4.714.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclassificação ajustes acumulados de
conversão |
| | | | | | | | | | (5.982.074 | ) | 5.982.074 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 01 de janeiro de 2009 (I) |
47.434.193 | (160.771 | ) | | (2.448.490 | ) | 3.063.833 | 38.883.814 | 38.521 | 3.383.677 | 89.844 | 7.945 | | 6.015.505 | 96.308.071 | 4.681.456 | 100.989.527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido do período (I) |
| | | | | | | | | | | 4.642.950 | 4.642.950 | 1.491 | 4.644.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ações em Tesouraria |
| | | (23.642 | ) | | | | | | | | | (23.642 | ) | | (23.642 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes de adoção de novas práticas |
| | | | | | | | | | | (113.780 | ) | (113.780 | ) | | (113.780 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado não realizado de avaliação à
mercado |
| | | | | | | | | 107.380 | | | 107.380 | | 107.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
| | | | | | | | | | (6.418.546 | ) | | (6.418.546 | ) | (1.469.876 | ) | (7.888.422 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedge fluxo de caixa |
| | | | | | | | | 1.999 | | | 1.999 | 63.033 | 65.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos de acionistas não
controladores |
| | | | | | | | | | | | | 424 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 30 de junho de 2009 (I) |
47.434.193 | (160.771 | ) | | (2.472.132 | ) | 3.063.833 | 38.883.814 | 38.521 | 3.383.677 | 89.844 | 117.324 | (6.418.546 | ) | 10.544.675 | 94.504.432 | 3.276.528 | 97.780.960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 01 de janeiro de 2010 |
47.434.193 | (160.771 | ) | | (2.470.698 | ) | 4.587.011 | 45.166.589 | | 3.896.124 | 209.497 | 81.485 | (8.886.380 | ) | 5.901.065 | 95.758.115 | 4.535.112 | 100.293.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido do período (I) |
| | | | | | | | | | | 9.514.127 | 9.514.127 | 28.753 | 9.542.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalização de reservas |
2.565.807 | | | | | (2.434.824 | ) | | | (130.983 | ) | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganho com conversão de ações |
| | 2.027.981 | 1.035.852 | (3.063.833 | ) | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
| | | | | | | | | | 155.724 | | 155.724 | (6.646 | ) | 149.078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedge de fluxo de caixa |
| | | | | | | | | 237.399 | | | 237.399 | 63.033 | 300.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado não realizado de avaliação a
mercado |
| | | | | | | | | (458 | ) | | | (458 | ) | | (458 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos de acionistas não
controladores |
| | | | | | | | | | | | | (6.044 | ) | (6.044 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remuneração adicional aos títulos
mandatoriamente conversíveis |
| | | | (52.731 | ) | | | | | | | | (52.731 | ) | | (52.731 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativos e passivos mantidos para venda |
| | | | | | | | | | | | | (3.081.514 | ) | (3.081.514 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquisicoes |
| | | | | | | | | | | | | 4.182.357 | 4.182.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 30 de junho de 2010 |
50.000.000 | (160.771 | ) | 2.027.981 | (1.434.846 | ) | 1.470.447 | 42.731.765 | | 3.896.124 | 78.514 | 318.426 | (8.730.656 | ) | 15.415.192 | 105.612.176 | 5.715.051 | 111.327.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
7
Períodos findos em (não auditado) | Em milhares de reais |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
Acumulado | Acumulado | |||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||
2010 | 2009 (I) | 2010 | 2009 (I) | |||||||||||||
Fluxo de caixa das operações: |
||||||||||||||||
Lucro líquido período |
9.542.880 | 4.644.441 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com recursos provenientes
de atividades operacionais: |
||||||||||||||||
Resultado de participações societárias |
(44.168 | ) | (63.471 | ) | (4.054.956 | ) | 4.153.194 | |||||||||
Resultado na realização de ativos |
| (295.722 | ) | | (295.722 | ) | ||||||||||
Resultado das operações descontinuadas |
236.318 | | 236.318 | | ||||||||||||
Depreciação, amortização e exaustão |
2.716.166 | 2.550.187 | 990.522 | 978.519 | ||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social diferidos |
(789.673 | ) | (150.826 | ) | (344.358 | ) | 291.054 | |||||||||
Variações monetárias e cambiais, líquidas |
(522.252 | ) | (3.686.962 | ) | 967.035 | (6.202.776 | ) | |||||||||
Baixa de bens do imobilizado |
287.366 | 303.094 | 284.630 | 111.793 | ||||||||||||
Perdas (ganhos) líquidos não realizados com derivativos |
799.547 | (1.858.423 | ) | 464.672 | (1.578.872 | ) | ||||||||||
Dividendos/juros sobre o capital próprio recebidos |
70.455 | 21.318 | 357.285 | 293.817 | ||||||||||||
Outros |
187.008 | (168.196 | ) | 211.844 | (157.235 | ) | ||||||||||
12.483.647 | 1.295.440 | 8.627.119 | 2.236.722 | |||||||||||||
Redução (aumento) nos ativos: |
||||||||||||||||
Contas a receber de clientes |
(4.042.960 | ) | 2.250.740 | (3.335.165 | ) | 2.430.933 | ||||||||||
Estoques |
(796.796 | ) | 1.735.185 | 51.263 | 171.757 | |||||||||||
Adiantamentos a fornecedores de energia |
| 15.879 | | | ||||||||||||
Tributos a recuperar ou compensar |
(111.647 | ) | 2.412.217 | (92.349 | ) | 2.478.039 | ||||||||||
Outros |
444.840 | (660.788 | ) | 302.907 | 286.598 | |||||||||||
(4.506.563 | ) | 5.753.233 | (3.073.344 | ) | 5.367.327 | |||||||||||
Aumento (redução) nos passivos: |
||||||||||||||||
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros |
931.582 | (1.183.354 | ) | 262.461 | 98.207 | |||||||||||
Salários e encargos sociais |
(284.542 | ) | (259.297 | ) | (182.472 | ) | (187.662 | ) | ||||||||
Tributos e Contribuições |
459.763 | (110.483 | ) | 185.981 | (10.591 | ) | ||||||||||
Outros |
145.244 | 701.397 | 153.280 | 880.550 | ||||||||||||
1.252.047 | (851.737 | ) | 419.250 | 780.504 | ||||||||||||
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais |
9.229.131 | 6.196.936 | 5.973.025 | 8.384.553 | ||||||||||||
Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de
investimentos: |
||||||||||||||||
Investimentos a curto prazo |
6.524.906 | (461.004 | ) | | | |||||||||||
Empréstimos e adiantamentos a receber |
44.450 | (657.341 | ) | 3.129.434 | (38.733 | ) | ||||||||||
Depósitos e garantias |
(170.690 | ) | (111.116 | ) | (260.312 | ) | (68.141 | ) | ||||||||
Adições em investimentos |
(98.369 | ) | (788.632 | ) | (986.427 | ) | (4.186.179 | ) | ||||||||
Adições ao imobilizado |
(7.507.775 | ) | (7.848.540 | ) | (3.162.706 | ) | (3.558.728 | ) | ||||||||
Recursos provenientes da alienação de bens do imobilizado/investimentos |
| 602.683 | | 602.683 | ||||||||||||
Caixa líquido utilizado na aquisição e aporte em subsidiarias, líquido do caixa
da subsidiária |
(9.637.629 | ) | (2.794.141 | ) | | | ||||||||||
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de
investimentos |
(10.845.107 | ) | (12.058.091 | ) | (1.280.011 | ) | (7.249.098 | ) | ||||||||
Fluxo de caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de
financiamentos: |
||||||||||||||||
Empréstimos de curto prazo adições |
3.537.143 | 1.051.839 | 1.059.814 | 87.640 | ||||||||||||
Empréstimos de curto prazo baixas |
(3.524.416 | ) | (1.504.433 | ) | (3.788.701 | ) | (4.058.003 | ) | ||||||||
Empréstimos e financiamentos captados a longo prazo |
3.076.528 | 1.343.608 | 2.729.038 | 1.076.773 | ||||||||||||
Partes relacionadas |
| | | (80.993 | ) | |||||||||||
Instituições financeiras |
(592.279 | ) | (425.631 | ) | (234.807 | ) | (237.745 | ) | ||||||||
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos a acionistas |
(2.303.638 | ) | (2.734.500 | ) | (2.198.000 | ) | (2.734.500 | ) | ||||||||
Ações em tesouraria |
| (23.642 | ) | | (23.642 | ) | ||||||||||
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de
financiamentos |
193.338 | (2.292.759 | ) | (2.432.656 | ) | (5.970.470 | ) | |||||||||
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa |
(1.422.638 | ) | (8.153.914 | ) | 2.260.358 | (4.835.015 | ) | |||||||||
Caixa e equivalentes de caixas no início do período |
13.220.599 | 24.639.245 | 1.249.980 | 6.712.705 | ||||||||||||
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa |
49.310 | (152.474 | ) | | | |||||||||||
Caixa e equivalentes de caixa de empresa incorporada |
| | 8 | | ||||||||||||
Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
11.847.271 | 16.332.857 | 3.510.346 | 1.877.690 | ||||||||||||
Pagamentos efetuados durante o período por: |
||||||||||||||||
Juros de curto prazo |
(19.726 | ) | (59.348 | ) | (47.053 | ) | (107.708 | ) | ||||||||
Juros de longo prazo |
(996.209 | ) | (1.301.030 | ) | (1.000.776 | ) | (1.393.223 | ) | ||||||||
Imposto de renda e contribuição social |
(372.932 | ) | (618.024 | ) | (399.744 | ) | | |||||||||
Transações que não envolveram caixa: |
||||||||||||||||
Adições ao imobilizado com capitalizações de juros |
(184.856 | ) | (191.535 | ) | (50.222 | ) | (10.617 | ) | ||||||||
AFACs transferidos para investimento |
| | (672.500 | ) | (291.950 | ) | ||||||||||
Conversão das notas mandatoriamente conversíveis em ações utilizando
75.435.238 ações em tesouraria (veja notas 7.20 e 7.21) |
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
8
Períodos findos em (não auditado) | Em milhares de reais |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
Acumulado | Acumulado | |||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||
2010 | 2009 (I) | 2010 | 2009 (I) | |||||||||||||
Geração do valor adicionado |
||||||||||||||||
Receita de vendas |
||||||||||||||||
Receita de produtos e serviços |
32.010.325 | 24.192.471 | 19.502.873 | 14.313.897 | ||||||||||||
Receitas relativas à construção de ativos próprios |
7.622.655 | 5.052.819 | 3.178.554 | 3.558.728 | ||||||||||||
Provisão para crédito de liquidação duvidosa |
(6.597 | ) | (10.463 | ) | (5.098 | ) | (6.273 | ) | ||||||||
Menos: Aquisição de produtos |
(854.260 | ) | (631.470 | ) | (521.459 | ) | (93.899 | ) | ||||||||
Serviços contratados |
(4.540.577 | ) | (2.970.794 | ) | (2.789.556 | ) | (1.324.167 | ) | ||||||||
Materiais |
(9.422.966 | ) | (8.128.686 | ) | (4.763.398 | ) | (5.374.051 | ) | ||||||||
Óleo combustível e gases |
(1.685.640 | ) | (1.235.519 | ) | (746.502 | ) | (472.911 | ) | ||||||||
Energia |
(983.254 | ) | (804.126 | ) | (502.916 | ) | (289.220 | ) | ||||||||
Outros custos |
(3.965.526 | ) | (3.648.001 | ) | (1.778.082 | ) | (1.500.387 | ) | ||||||||
Valor adicionado bruto |
18.174.160 | 11.816.231 | 11.574.416 | 8.811.717 | ||||||||||||
Depreciação, amortização e exaustão |
(2.716.166 | ) | (2.550.187 | ) | (990.522 | ) | (978.519 | ) | ||||||||
Valor adicionado líquido |
15.457.994 | 9.266.044 | 10.583.894 | 7.833.198 | ||||||||||||
Recebido de terceiros |
||||||||||||||||
Receita financeira |
212.212 | 580.470 | 527.247 | 415.647 | ||||||||||||
Resultado de participações societárias |
44.168 | 63.471 | 4.054.956 | (4.153.194 | ) | |||||||||||
Valor adicionado total a distribuir |
15.714.374 | 9.909.985 | 15.166.097 | 4.095.651 | ||||||||||||
Pessoal |
2.383.788 | 2.548.346 | 1.453.388 | 1.112.104 | ||||||||||||
Impostos, taxas e contribuições |
278.102 | 97.808 | 152.355 | 241.755 | ||||||||||||
IR corrente |
1.734.568 | 4.443.838 | 1.386.117 | 4.090.663 | ||||||||||||
IR diferido |
(789.673 | ) | (150.826 | ) | (344.358 | ) | 291.054 | |||||||||
Remuneração de capitais de terceiros |
2.419.878 | 1.453.195 | 1.952.936 | 1.567.678 | ||||||||||||
Variações monetárias e cambiais, líquidas |
144.831 | (3.126.817 | ) | 1.051.532 | (7.850.553 | ) | ||||||||||
Acionistas controladores |
9.514.127 | 4.642.950 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||
Participação acionistas não controladores |
28.753 | 1.491 | | | ||||||||||||
Distribuição do valor adicionado |
15.714.374 | 9.909.985 | 15.166.097 | 4.095.651 | ||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
9
% capital | ||||||||||||
Empresas | % participação | votante | Localização | Atividade principal | ||||||||
Controladas |
||||||||||||
Alumina do Norte do Brasil S.A. Alunorte (*) |
57,03 | 59,02 | Brasil | Alumina | ||||||||
Alumínio Brasileiro S.A. Albras (*) |
51,00 | 51,00 | Brasil | Alumínio | ||||||||
CVRD Overseas Ltd |
100,00 | 100,00 | Ilhas Cayman | Comercialização | ||||||||
Ferrovia Centro-Atlântica S. A |
99,99 | 99,99 | Brasil | Logística | ||||||||
Ferrovia Norte Sul S.A |
100,00 | 100,00 | Brasil | Logística | ||||||||
Fertilizantes Fosfatados S.A Fosfértil |
58,60 | 72,60 | Brasil | Fertilizantes | ||||||||
Mineração Corumbaense Reunida S.A |
100,00 | 100,00 | Brasil | Minério de ferro | ||||||||
PT International Nickel Indonesia Tbk |
59,09 | 59,09 | Indonésia | Níquel | ||||||||
Vale Australia Pty Ltd. |
100,00 | 100,00 | Austrália | Carvão | ||||||||
Vale Colombia Ltd |
100,00 | 100,00 | Colômbia | Carvão | ||||||||
Vale Fosfatados S.A |
100,00 | 100,00 | Brasil | Fertilizantes | ||||||||
Vale Inco Limited |
100,00 | 100,00 | Canadá | Níquel | ||||||||
Vale International S.A |
100,00 | 100,00 | Suíça | Comercialização | ||||||||
Vale Manganês S.A. |
100,00 | 100,00 | Brasil | Manganês e Ferroligas | ||||||||
Vale Manganèse France |
100,00 | 100,00 | França | Ferroligas | ||||||||
Vale Manganèse Norway |
100,00 | 100,00 | Noruega | Ferroligas | ||||||||
Vale Nouvelle-Caledonie SAS |
74,00 | 74,00 | Nova Caledônia | Níquel | ||||||||
Controladas de controle compartilhado |
||||||||||||
California Steel Industries, Inc. |
50,00 | 50,00 | Estados Unidos | Siderurgia | ||||||||
Mineração Rio do Norte S.A. |
40,00 | 40,00 | Brasil | Bauxita | ||||||||
MRS Logística S.A |
41,50 | 37,86 | Brasil | Logística | ||||||||
Samarco Mineração S.A. |
50,00 | 50,00 | Brasil | Minério de ferro |
(*) | Ativos mantidos para venda |
10
| CPC 15 Combinação de Negócios, que tem por objetivo melhorar a relevância, a confiabilidade
e a comparabilidade das informações que uma entidade fornece em suas demonstrações contábeis
acerca de uma combinação de negócios e sobre seus efeitos dos ativos adquiridos e passivos
assumidos. Durante o processo inicial de adoção não identificamos nenhum ajuste relevante. |
||
| CPC 16 Estoques, o objetivo deste pronunciamento é determinar a forma de avaliação dos
estoques adquiridos para revenda, dos mantidos para consumo ou utilização industrial ou na
prestação de serviços, dos em processamento e dos produtos acabados prontos para a venda.
Durante o processo inicial de adoção não identificamos nenhum ajuste relevante. |
||
| CPC 18 Investimento em Coligada e Controlada, o objetivo deste pronunciamento é especificar
como devem ser contabilizados os investimentos em coligadas nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas do investidor e em controladas nas demonstrações contábeis da
controladora. Durante o processo inicial de adoção não identificamos nenhum ajuste
relevante. |
||
| CPC 19 Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto, o objetivo do pronunciamento é
especificar como contabilizar as participações em empreendimentos controlados em conjunto
(joint ventures) e na divulgação dos ativos, passivos, receitas e despesas desses
empreendimentos nas demonstrações contábeis dos investidores. Durante o processo inicial de
adoção não identificamos nenhum ajuste relevante. |
||
| CPC 20 Custo de Empréstimos, o objetivo deste pronunciamento é o reconhecimento dos custos
de empréstimos que são diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou à produção de
ativos qualificáveis para a sua capitalização, formando parte do custo de tais ativos.
Durante o processo inicial de adoção não identificamos nenhum ajuste relevante. |
||
| CPC 21 Demonstração Intermediárias, o objetivo deste pronunciamento é estabelecer o conteúdo
mínimo de uma demonstração contábil intermediária e os princípios para reconhecimento e
mensuração para demonstrações completas ou condensadas de período intermediário. A Companhia
adotou este pronunciamento a partir de 1 de janeiro de 2010, conforme nota 7.2. |
||
| CPC 22 Informações por Segmentos, o objetivo deste pronunciamento é de proporcionar a
divulgação de informações que permitam aos usuários das demonstrações contábeis avaliarem a
natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio nos quais está envolvida e os
ambientes econômicos em que opera. A Companhia divulga em suas demonstrações anuais as
informações por segmento e passou a divulgar nos trimestres, a partir de 31 de março de
2010, comparativos, não tendo nenhuma alteração em relação aos registros contábeis. |
||
| CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, o objetivo deste
pronunciamento é definir critérios para a seleção e mudança de políticas contábeis,
juntamente com o tratamento contábil e divulgação de mudança nas políticas contábeis,
mudança nas estimativas contábeis e a retificação de erro, bem como melhorar a relevância e
a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade e permitir sua comparabilidade ao
longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades. A Companhia divulga em
suas demonstrações contábeis ao final dos exercícios, todas as políticas contábeis por ela
adotadas, e em uma eventual mudança ou novo pronunciamento, segue todas as determinações e
orientações de adoção. Portanto, em linha com o CPC
21 e CPC 23, a Companhia está divulgando todas as políticas que são alteradas com a adoção
dos CPCs. |
11
| CPC 24 Evento Subsequente, o objetivo deste pronunciamento é determinar quando a entidade deve
ajustar suas demonstrações contábeis com respeito a eventos subsequentes ao período contábil a
que se referem essas demonstrações, as informações que a entidade deve divulgar sobre a data em
que é concedida a autorização para emissão das demonstrações contábeis e sobre os eventos
subsequentes ao período contábil a que se referem essas demonstrações, e estabelecer que a
entidade não deva elaborar suas demonstrações contábeis segundo o pressuposto da continuidade se
os eventos subsequentes ao período contábil das demonstrações indicarem que o pressuposto da
continuidade não é apropriado. A Companhia adotou este pronunciamento em suas demonstrações. |
||
| CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, o objetivo é estabelecer que
sejam aplicados critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriada a provisões e a
passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas
para permitir que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor. A Companhia adotou
este pronunciamento em suas demonstrações. |
||
| CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis, o objetivo deste pronunciamento é definir a
base para a apresentação das demonstrações contábeis, para assegurar a comparabilidade tanto com
as de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as de outras entidades. Nesse cenário,
este pronunciamento estabelece requisitos gerais para a apresentação, estabelece diretrizes da
sua estrutura e os requisitos mínimos de conteúdo. A Companhia deverá adotar este pronunciamento
para as demonstrações contábeis completas anuais em 31 de dezembro de 2010. |
||
| CPC 27 Ativo Imobilizado, o objetivo é estabelecer o tratamento contábil para ativos
imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação
sobre o investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os
principais pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o
reconhecimento dos ativos, a determinação dos seus valores contábeis, sua depreciação (vida
útil) e a avaliação da necessidade de reconhecimento de perda por desvalorização em relação aos
mesmos, conforme CPC 01. Durante o processo inicial de adoção não identificamos nenhum ajuste
relevante. |
||
| CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola, o objetivo é estabelecer o tratamento contábil a
valor justo, e as respectivas divulgações, relacionadas aos ativos biológicos. A Companhia
possui em suas demonstrações registros destes ativos e durante o processo inicial de adoção não
identifica ajuste relevante para estes ativos. |
||
| CPC 30 Receitas, o objetivo deste pronunciamento é estabelecer os critérios para o tratamento
contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos. Deve ser reconhecida
somente quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses
possam ser mensurados de forma confiável. A Companhia adotou este pronunciamento em suas
demonstrações. |
||
| CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, o objetivo deste
pronunciamento é estabelecer a contabilização de ativos não circulantes mantidos para venda
(colocados à venda) e a apresentação e a divulgação de operações descontinuadas. Em particular,
o pronunciamento exige que os ativos que satisfazem aos critérios de classificação como mantidos
para venda sejam mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor
justo menos as despesas de venda, que a depreciação ou a amortização desses ativos cesse e que
sejam apresentados separadamente no balanço patrimonial e os resultados das operações
descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstração do resultado. A Companhia adotou
este pronunciamento em suas demonstrações. |
||
| CPC 32 Tributos sobre o Lucro, o objetivo deste pronunciamento é prescrever o tratamento
contábil para os tributos sobre o lucro. Neste, o termo tributo sobre o lucro inclui todos os
impostos e contribuições nacionais e estrangeiros que são baseados em lucros tributáveis. Também
inclui impostos, tais como os retidos na fonte, que são devidos pela própria entidade, por uma
controlada, coligada ou empreendimento conjunto nas quais participe. Os efeitos referentes à
mudança do pronunciamento estão destacados no quadro de ajuste da adoção de novas práticas e
estimativas contábeis. |
||
| CPC 33 Benefícios a Empregados, o objetivo deste pronunciamento é tratar a contabilização e a
divulgação dos benefícios concedidos aos empregados. Este requer que a entidade reconheça um
passivo, quando o empregado presta o serviço em troca dos benefícios a serem pagos no futuro, e
uma despesa, quando a entidade se utiliza do benefício econômico proveniente do serviço recebido
do empregado. A Companhia possui, em suas demonstrações, registros contábeis referentes a
eventos relacionados aos benefícios a empregados, incluindo os relacionados a benefícios
pós-emprego e outros benefícios pós-emprego. Os efeitos referentes à mudança do pronunciamento
estão destacados no quadro de ajuste da adoção de novas práticas e estimativas contábeis. |
12
| CPC 36 Demonstrações Consolidadas, o objetivo do pronunciamento é aumentar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a controladora fornece em suas
demonstrações contábeis, por essas integrarem as entidades que estão sob seu controle.
Especifica as circunstâncias em que a entidade deve consolidar outra (controlada),
tratamento na mudança de participação, na perda de controle e a informação que deve ser
evidenciada para permitir que os usuários avaliem a natureza da relação entre a entidade e
suas controladas. Os efeitos referentes à mudança do pronunciamento estão destacados no
quadro de ajuste da adoção de novas práticas e estimativas contábeis. |
||
| CPC 37 Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade. O objetivo do
pronunciamento, aplicável basicamente às demonstrações contábeis consolidadas, é garantir
que as primeiras demonstrações contábeis consolidadas de uma entidade de acordo com as
Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB International Accounting
Standards Board (IFRS International Financial Reporting Standards) e as divulgações
contábeis intermediárias para os períodos parciais cobertos por essas demonstrações
contábeis contenham informações de alta qualidade e apresentem o mesmo resultado líquido e
patrimônio líquido, a não ser em situações excepcionais. A Companhia está adotando esse
pronunciamento em 1º de janeiro de 2010, com comparativo a partir de 1º de janeiro de 2009 a
norma. Os demonstrativos (nota de primeira adoção, com as devidas reconciliações), serão
divulgados em 31 de dezembro de 2010 com comparativo para 2009. |
||
| CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, CPC 39 Instrumentos
Financeiros: Apresentação e o CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação. O objetivo do
CPC 38 é estabelecer princípios para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos
financeiros e alguns contratos de compra e venda de itens não financeiros. O objetivo do CPC
39 é estabelecer princípios para a apresentação de instrumentos financeiros como passivo ou
patrimônio líquido e para compensação de ativos financeiros e passivos financeiros.
Aplica-se à classificação de instrumentos financeiros, na perspectiva do emitente, em ativos
financeiros, passivos financeiros e instrumentos patrimoniais; a classificação de juros
respectivos, dividendos, perdas e ganhos; e as circunstâncias em que ativos financeiros e
passivos financeiros devem ser compensados. O objetivo do CPC 40 é exigir que a entidade
divulgue nas suas demonstrações contábeis aquilo que permita que os usuários avaliem a
significância do instrumento financeiro para a posição patrimonial e financeira e para o
desempenho da entidade, e a natureza e a extensão dos riscos resultantes de instrumentos
financeiros a que a entidade está exposta durante o período e ao fim do período contábil, e
como a entidade administra esses riscos. A Companhia já adota os conceitos e requerimentos
de acordo com este pronunciamento. Durante o processo inicial de adoção, os efeitos
relevantes identificados foram realizados, conforme demonstrado no quadro de ajuste da
adoção de novas práticas e estimativas contábeis. |
| CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos. A CVM através do edital nº 05/10,
colocou em audiência pública, até 23 de julho de 2010, a revisão deste pronunciamento. As
principais alterações propostas estão no alcance da norma, na aplicação em ativos sobre a
abrangência de outros pronunciamentos, nas definições e detalhamento sobre termos utilizados
pelo pronunciamento, maiores orientações sobre a aplicação, com a introdução de exemplos, e
maiores detalhamentos nas divulgações sobre o pronunciamento. A Companhia não identifica
nenhuma alteração com relação à revisão deste pronunciamento. |
||
| CPC 41 Resultado por Ação. Em 5 de abril de 2010, a CVM submeteu edital sobre o
pronunciamento a audiência pública, já encerradas, entretanto não deliberadas. O objetivo
dessa audiência foi fornecer as diretrizes necessárias para a determinação e a apresentação
do resultado por ação, a fim de melhorar as comparações de desempenho entre diferentes
companhias no mesmo período, bem como para a mesma companhia em períodos diferentes. O foco
do pronunciamento está na determinação do denominador no cálculo do resultado por ação. A
aplicação dos pronunciamentos não afetará a Companhia, quando da sua deliberação. |
||
| Alteração da Instrução CVM nº 457. O objetivo dessa alteração é estabelecer que as
demonstrações contábeis consolidadas a serem apresentadas a partir do exercício de 2010, em
IFRS, sejam elaboradas
com base nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia
espera não haver diferenças com relação aos pronunciamentos. |
13
| Benefícios a Empregados (CPC 33). A Companhia efetuou registros iniciais nos planos de
benefícios a empregados de forma imediata, reconheceu um aumento no passivo com
contrapartida no ativo de imposto de renda diferido e no patrimônio líquido. Nestes ajustes
também estão contemplados os ganhos e perdas atuariais referentes a política contábil
anterior, que se situavam dentro dos limites do corredor, prática adotada pela Companhia
para o reconhecimento dos ganhos e perdas atuariais dos planos de benefícios a empregados
nos princípios anteriores, que continuará sendo adotada para os novos princípios. |
||
| Provisão para Desmobilização de Ativos (CPC 25), os registros realizados para adoção inicial
deste pronunciamento, referem-se às diferenças entre as taxas históricas de juros de longo
prazo utilizadas nos princípios anteriores e as utilizadas nos novos princípios, para o
cálculo do desconto a valor presente das obrigações com a desmobilização de ativos. |
||
| Instrumentos Financeiros (CPC 38), os ajustes referentes a esse pronunciamento estão
relacionados à remuneração adicional de títulos mandatoriamente conversíveis em ações,
remuneração de dívida e dividendos adicionais. |
||
| Arrendamento mercantil, a Companhia reconheceu como ativo imobilizado com contrapartida em
empréstimos e financiamentos o montante de contratos de arrendamento classificados como
financeiros anteriormente tratados como arrendamento operacional. |
||
| Imposto de renda diferido, os ajustes nesta conta referem-se basicamente a transferência das
parcelas registradas como corrente para o não corrente, de acordo com o CPC 26. O montante
contém um prejuízo fiscal da controladora de R$397.109 em 30 de junho de 2010, contra
R$799.243 em 31 de dezembro de 2009 e tem expectativa de realização ainda em 2010. |
||
| Investimentos, registros necessários a controladora pela adoção dos novos princípios
contábeis pelas controladas. Os efeitos dos ajustes estão relacionados no quadro a seguir. |
||
| Participação minoritária, esta rubrica contábil passou a denominar-se Participação dos
Acionistas não Controladores e foi realocada para o Patrimônio Líquido, de acordo com o
pronunciamento Técnico CPC 26 e 36. A participação dos acionistas não controladores,
registrada contabilmente de forma destacada no patrimônio líquido requer que as
movimentações das rubricas de composição do patrimônio destes acionistas, ocorram de forma
similar às apresentadas para os acionistas controladores. |
||
| Ações resgatáveis de acionistas não controladores, a participação dos acionistas não
controladores que é resgatável após a ocorrência de certos eventos fora do controle da
Companhia, foi classificada como Ações resgatáveis de acionistas não controladores no
passivo não corrente. |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||
Participação | Patrimônio | Patrimônio | ||||||||||||||||||||||||||
Ativos | Passivos | Minoritária | líquido | Ativos | Passivos | líquido | ||||||||||||||||||||||
Balanço de abertura das novas práticas em 01 de janeiro de 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||
Saldo anterior à adoção das novas práticas |
184.845.948 | 82.489.987 | 6.081.319 | 96.274.640 | 171.759.376 | 75.484.736 | 96.274.640 | |||||||||||||||||||||
Benefícios a Empregados |
102.817 | 108.208 | | (5.391 | ) | 102.817 | 302.402 | (199.585 | ) | |||||||||||||||||||
Provisão para desmobilização de ativos |
(48.169 | ) | (87.843 | ) | | 39.674 | | | | |||||||||||||||||||
Arrendamento Mercantil |
18.437 | 19.289 | | (852 | ) | | | | ||||||||||||||||||||
Imposto de Renda Diferido |
(429.936 | ) | (429.936 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||
Investimentos |
| | | | 233.016 | | 233.016 | |||||||||||||||||||||
Depósito Judicial |
1.126.238 | 1.126.238 | | | 861.791 | 861.791 | | |||||||||||||||||||||
Ajustes das novas práticas em 01 de janeiro de 2009 |
769.387 | 735.956 | | 33.431 | 1.197.624 | 1.164.193 | 33.431 | |||||||||||||||||||||
Patrimônio líquido dos acionistas controladores |
96.308.071 | |||||||||||||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores PL |
| | (4.691.278 | ) | 4.691.278 | | | | ||||||||||||||||||||
Ações resgatáveis dos acionistas não controladores |
| 1.390.041 | (1.390.041 | ) | | | | | ||||||||||||||||||||
Saldo em em 01de janeiro de 2009 com as novas práticas |
185.615.335 | 84.615.984 | | 100.999.349 | 172.957.000 | 76.648.929 | 96.308.071 | |||||||||||||||||||||
14
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participação | Patrimônio | Resultado | Patrimônio | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 30 de junho de 2009 - 2º Trimestre de 2009 | Ativos | Passivos | Minoritária | líquido | líquido | Ativos | Passivos | líquido | líquido | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo anterior à adoção das novas práticas |
170.343.886 | 71.306.371 | 4.478.132 | 94.559.383 | 1.466.653 | 157.016.812 | 62.457.429 | 94.559.383 | 1.466.653 | |||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados de periodos anteriores |
785.664 | 677.124 | | 108.540 | | 1.342.185 | 1.233.645 | 108.540 | | |||||||||||||||||||||||||||
171.129.550 | 71.983.495 | 4.478.132 | 94.667.923 | 1.466.653 | 158.358.997 | 63.691.074 | 94.667.923 | 1.466.653 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios a Empregados |
(2.836 | ) | 158.109 | | (160.945 | ) | (2.390 | ) | (2.836 | ) | (8.340 | ) | 5.504 | 5.504 | ||||||||||||||||||||||
Provisão para desmobilização de ativos |
104.625 | 107.140 | | (2.515 | ) | (13.392 | ) | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Remuneração adicional de títulos mandatoriamente conversível |
| | | | 43.088 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Arrendamento Mercantil |
(2.014 | ) | (1.980 | ) | | (34 | ) | (268 | ) | | | | | |||||||||||||||||||||||
Imposto de Renda Diferido |
23.924 | 23.924 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Investimentos |
| | | | | (168.998 | ) | | (168.998 | ) | 21.534 | |||||||||||||||||||||||||
Depósito Judicial |
11.178 | 11.178 | | | | 44.098 | 44.098 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Ajustes das novas práticas no 2T09 |
134.877 | 298.371 | | (163.494 | ) | 27.038 | (127.736 | ) | 35.758 | (163.494 | ) | 27.038 | ||||||||||||||||||||||||
Patrimônio líquido dos acionistas controladores |
| 94.504.429 | 1.493.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados de periodos anteriores |
| | (4.572.193 | ) | 4.572.193 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores PL |
| | 1.358.698 | (1.358.698 | ) | 109.343 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Ações resgatáveis dos acionistas não controladores |
| 1.264.637 | (1.264.637 | ) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Saldo em 30/06/09 com as novas práticas |
171.264.427 | 73.546.503 | | 97.717.924 | 1.603.034 | 158.231.261 | 63.726.832 | 94.504.429 | 1.493.691 | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participação | Patrimônio | Resultado | Patrimônio | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Em 31 de dezembro 2009 - 4º Trimestre de 2009 | Ativos | Passivos | Minoritária | líquido | líquido | Ativos | Passivos | líquido | líquido | |||||||||||||||||||||||||||
Saldo anterior à adoção das novas práticas |
175.738.728 | 74.194.328 | 5.807.426 | 95.736.974 | 2.628.094 | 159.757.929 | 64.020.955 | 95.736.974 | 2.628.094 | |||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados de periodos anteriores |
1.077.950 | 1.136.953 | | (59.003 | ) | | 1.266.104 | 1.325.107 | (59.003 | ) | | |||||||||||||||||||||||||
176.816.678 | 75.331.281 | 5.807.426 | 95.677.971 | 2.628.094 | 161.024.033 | 65.346.062 | 95.677.971 | 2.628.094 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios a Empregados |
(11.537 | ) | (108.509 | ) | | 96.972 | 3.824 | (11.537 | ) | (33.932 | ) | 22.395 | 22.395 | |||||||||||||||||||||||
Provisão para desmobilização de ativos |
(67.200 | ) | (49.846 | ) | | (17.354 | ) | 16.651 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Remuneração adicional de título mandatoriamente
conversível |
| | | | 59.062 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Arrendamento Mercantil |
(1.323 | ) | (1.849 | ) | | 526 | (25 | ) | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Imposto de Renda Diferido |
1.537.654 | 1.537.654 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Investimentos |
| | | | | 57.749 | | 57.749 | 57.117 | |||||||||||||||||||||||||||
Depósito Judicial |
(536.083 | ) | (536.083 | ) | | | | 18.407 | 18.407 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ajustes das novas práticas no 4T09 |
921.511 | 841.367 | | 80.144 | 79.512 | 64.619 | (15.525 | ) | 80.144 | 79.512 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimônio líquido dos acionistas controladores |
95.758.115 | 2.707.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustes acumulados dos periodos anteriores |
| | (3.416.404 | ) | 3.416.404 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores PL |
| | (1.118.708 | ) | 1.118.708 | 68.489 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Ações resgatáveis dos acionistas não controladores |
| 1.272.314 | (1.272.314 | ) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Saldo em 31/12/09 com as novas práticas |
177.738.189 | 77.444.962 | | 100.293.227 | 2.776.095 | 161.088.652 | 65.330.537 | 95.758.115 | 2.707.606 | |||||||||||||||||||||||||||
15
Preço de compra |
8.692.537 | |||
Parcela atribuída aos acionistas não controladores (*) |
3.316.930 | |||
Valor de custo dos ativos e passivos assumidos, líquido |
(4.395.902 | ) | ||
Ajuste ao valor justo do imobilizado |
(9.307.406 | ) | ||
Ajuste ao valor justo dos estoques |
(180.761 | ) | ||
Imposto de renda diferido sobre os ajustes acima |
3.225.977 | |||
Ágio |
1.351.375 | |||
(*) | A parcela atribuída aos acionistas não controladores foi calculada com base no contrato de
opção e preços de mercado para os principais acionistas não controladores. |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
(não auditado) | 2009 | (não auditado) | 2009 | |||||||||||||
Caixa e banco |
2.754.454 | 1.405.352 | 940.196 | 85.693 | ||||||||||||
Aplicações financeiras |
9.092.817 | 11.815.247 | 2.570.150 | 1.164.287 | ||||||||||||
11.847.271 | 13.220.599 | 3.510.346 | 1.249.980 | |||||||||||||
16
Consolidado | ||||||||
30 de junho de 2010 (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||
Time deposits (*) |
| 6.524.906 | ||||||
(*) | representam aplicações de baixo risco, com data de resgate entre 91 e 360 dias, as aplicações
com prazos inferiores estão classificadas como caixa e equivalentes de caixa. |
Consolidado | ||||||||||||||||
Ativos | ||||||||||||||||
30 de junho de 2010 (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||||||||||
Partes | Partes | |||||||||||||||
Clientes | relacionadas | Clientes | relacionadas | |||||||||||||
Baovale Mineração S.A |
3.057 | | | | ||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
399 | | | | ||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
41.614 | 137 | 29.297 | 136 | ||||||||||||
Companhia
Ítalo-Brasileira de Pelotização ITABRASCO |
342 | | 1.042 | | ||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
| 210 | | | ||||||||||||
Korea Nickel Corporation |
| | 18.922 | | ||||||||||||
Mineração Rio do Norte S.A. |
214 | 16 | | | ||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
828 | 360 | | | ||||||||||||
Samarco Mineração S.A |
36.357 | 21.903 | 10.298 | 37.418 | ||||||||||||
Outros |
| 117.197 | 32.431 | 170.185 | ||||||||||||
Total |
82.811 | 139.823 | 91.990 | 207.739 | ||||||||||||
Registrado no: |
||||||||||||||||
Circulante |
82.811 | 115.088 | 91.990 | 144.029 | ||||||||||||
Não Circulante |
| 24.735 | | 63.710 | ||||||||||||
82.811 | 139.823 | 91.990 | 207.739 | |||||||||||||
Consolidado | ||||||||||||||||
Passivos | ||||||||||||||||
30 de junho de 2010 (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||||||||||
Partes | Partes | |||||||||||||||
Fornecedores | relacionadas | Fornecedores | relacionadas | |||||||||||||
Baovale Mineração S.A |
23.741 | | | | ||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
19.144 | 1.069 | 4.712 | 1.912 | ||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
80.334 | 5.259 | 27.861 | 1.051 | ||||||||||||
Companhia
Ítalo-Brasileira de Pelotização ITABRASCO |
3.487 | | 4.783 | | ||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
25.023 | | 8.307 | 9.518 | ||||||||||||
Minas da Serra Geral |
2.689 | 11.714 | 8.068 | 14.236 | ||||||||||||
Mineração Rio do Norte S.A. |
15.143 | | 25.839 | | ||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
261.491 | 109.376 | 309.783 | 109.376 | ||||||||||||
Outros |
35.835 | 11.426 | 119.496 | 539 | ||||||||||||
Total |
466.887 | 138.844 | 508.849 | 136.632 | ||||||||||||
Circulante |
466.887 | 35.844 | 508.849 | 33.468 | ||||||||||||
Não Circulante |
| 103.000 | | 103.164 | ||||||||||||
466.887 | 138.844 | 508.849 | 136.632 | |||||||||||||
17
Controladora | ||||||||||||||||
Ativo | ||||||||||||||||
30 de junho de 2010 (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||||||||||
Partes | Partes | |||||||||||||||
Clientes | relacionadas | Clientes | relacionadas | |||||||||||||
ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S.A. |
36.439 | 67.276 | 33.071 | 71.526 | ||||||||||||
Baovale Mineração S.A |
6.114 | 3.322 | | | ||||||||||||
Companhia Portuária Baía de Sepetiba CPBS |
1.120 | 152.554 | | | ||||||||||||
CVRD OVERSEAS Ltd. |
1.160.908 | 287 | 544.802 | 174 | ||||||||||||
Ferrovia Centro Atlântica S.A. |
30.073 | 102.739 | 59.134 | 68.075 | ||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
794 | 18.420 | 709 | 421 | ||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
| | 59.555 | 12 | ||||||||||||
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. MBR |
752 | 570.926 | 6.033 | 686.804 | ||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
1.064 | 22.317 | 1.277 | 6.018 | ||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
35 | 5.344 | | | ||||||||||||
Salobo Metais S.A. |
4.822 | 233.555 | 3.499 | 233.555 | ||||||||||||
Samarco Mineração S.A |
72.714 | 591.367 | 20.596 | 74.836 | ||||||||||||
Vale International S.A. |
4.491.720 | 1.590.978 | 1.672.019 | 4.652.712 | ||||||||||||
Vale Manganês S.A. |
28.925 | 181.709 | 36.022 | 181.205 | ||||||||||||
Outros |
252.215 | 607.971 | 169.083 | 226.954 | ||||||||||||
Total |
6.087.695 | 4.148.765 | 2.605.800 | 6.202.292 | ||||||||||||
Curto Prazo |
6.087.695 | 1.994.284 | 2.605.800 | 4.359.807 | ||||||||||||
Não circulante |
| 2.154.481 | | 1.842.485 | ||||||||||||
6.087.695 | 4.148.765 | 2.605.800 | 6.202.292 | |||||||||||||
Controladora | ||||||||||||||||
Passivo | ||||||||||||||||
30 de junho de 2010 (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||||||||||
Partes | Partes | |||||||||||||||
Fornecedores | relacionadas | Fornecedores | relacionadas | |||||||||||||
ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S.A. |
13.626 | | 15.732 | | ||||||||||||
Baovale Mineração S.A |
47.482 | | 38.790 | | ||||||||||||
Companhia Portuária Baía de Sepetiba CPBS |
183.883 | 2.459 | 30.185 | 2.319 | ||||||||||||
CVRD OVERSEAS Ltd. |
4 | 234.783 | 4 | 490.955 | ||||||||||||
Ferrovia Centro Atlântica S.A. |
17.294 | | 14.101 | 1.583 | ||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
38.288 | | 9.424 | | ||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
| | 56.732 | 2.140 | ||||||||||||
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. MBR |
28.248 | 214.728 | 30.203 | 87.628 | ||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
337.376 | | 433.122 | | ||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
51.067 | 21.203 | 16.953 | 21.199 | ||||||||||||
Salobo Metais S.A. |
14.000 | | 16.200 | | ||||||||||||
Vale International S.A. |
5.464 | 33.228.211 | 41.740 | 34.807.832 | ||||||||||||
Vale Manganês S.A. |
| | | 8 | ||||||||||||
Outros |
234.444 | 32.839 | 142.400 | 39.951 | ||||||||||||
Total |
971.176 | 33.734.223 | 845.586 | 35.453.615 | ||||||||||||
Circulante |
971.176 | 6.183.637 | 845.586 | 7.342.680 | ||||||||||||
Não circulante |
| 27.550.586 | | 28.110.935 | ||||||||||||
971.176 | 33.734.223 | 845.586 | 35.453.615 | |||||||||||||
18
Consolidado | ||||||||||||||||||||||||
Trimestre (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
Receitas | Custos e despesas | Financeiro | ||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||
Baovale Mineração S.A. |
2.436 | 3.054 | 4.523 | 4.584 | | | ||||||||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
| | 7.439 | | 45 | (263 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
59.914 | 4.146 | 60.080 | 492 | (656 | ) | 40 | |||||||||||||||||
Companhia
Ítalo-Brasileira de Pelotização ITABRASCO |
| | 3.502 | 97 | 86 | (110 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
| 64 | 10.985 | 6.819 | 83 | 2.588 | ||||||||||||||||||
Log-in S.A. |
2.507 | 13.691 | | | (21 | ) | 382 | |||||||||||||||||
Mineração Rio do Norte S.A |
17 | | 40.225 | 65.018 | (44 | ) | (105 | ) | ||||||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
5.098 | 2.988 | 157.427 | 140.479 | (9.232 | ) | | |||||||||||||||||
Samarco Mineração S.A. |
93.243 | 14.049 | | | 49 | (61 | ) | |||||||||||||||||
Outras |
147 | | 17.404 | 2.024 | 11.355 | 20.471 | ||||||||||||||||||
163.362 | 37.992 | 301.585 | 219.513 | 1.665 | 22.942 | |||||||||||||||||||
Consolidado | ||||||||||||||||||||||||
Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
Receitas | Custos e despesas | Financeiro | ||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||
Baovale Mineração S.A. |
3.988 | 3.054 | 9.046 | 9.168 | | | ||||||||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
| | 18.070 | 35.534 | 73 | (638 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
125.131 | 8.772 | 164.225 | 1.707 | 733 | (1.857 | ) | |||||||||||||||||
Companhia
Ítalo-Brasileira de Pelotização ITABRASCO |
| | 8.755 | 6.973 | 76 | (666 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
| 64 | 20.198 | 25.339 | 110 | (452 | ) | |||||||||||||||||
Log-in S.A. |
7.475 | 13.691 | | | (63 | ) | 382 | |||||||||||||||||
Mineração Rio do Norte S.A |
17 | | 74.469 | 136.472 | (145 | ) | 39 | |||||||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
7.852 | 5.276 | 276.763 | 237.752 | (12.933 | ) | | |||||||||||||||||
Samarco Mineração S.A. |
152.561 | 29.567 | | | 49 | (65 | ) | |||||||||||||||||
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (*) |
| 108.982 | | | | | ||||||||||||||||||
Outras |
147 | 7.915 | 25.120 | 26.866 | 12.526 | (1.499 | ) | |||||||||||||||||
297.171 | 177.321 | 596.646 | 479.811 | 426 | (4.756 | ) | ||||||||||||||||||
Controladora | ||||||||||||||||||||||||
Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
Receitas | Custos e despesas | Financeiro | ||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||||||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||
ALBRAS Alumínio Brasileiro S.A. |
46.273 | 52.132 | | | | | ||||||||||||||||||
ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S.A. |
102.117 | 180.405 | 39.151 | 49.739 | (317 | ) | (14.462 | ) | ||||||||||||||||
Baovale Mineração S.A. |
5.370 | 6.108 | 9.047 | 18.335 | | | ||||||||||||||||||
Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização KOBRASCO |
| 35 | 14.879 | 66.861 | 92 | (1.276 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização HISPANOBRÁS |
125.469 | 17.542 | 122.338 | 3.477 | 1.573 | (3.372 | ) | |||||||||||||||||
Companhia
Ítalo-Brasileira de Pelotização ITABRASCO |
| | 7.133 | 14.201 | 174 | (1.353 | ) | |||||||||||||||||
Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização NIBRASCO |
| 63.325 | 22.420 | 56.773 | 169 | 57.212 | ||||||||||||||||||
Companhia Portuária Baia de Sepetiba CPBS |
| | 78.196 | 120.758 | (111 | ) | (4.529 | ) | ||||||||||||||||
CVRD Overseas Ltd. |
1.751.192 | 1.404.159 | | 11.236 | 3.181 | 87.439 | ||||||||||||||||||
Ferrovia Centro Atlântica S.A. |
70.578 | 105.278 | 18.537 | 4.865 | (1.399 | ) | 4.844 | |||||||||||||||||
MRS Logistica S.A. |
7.857 | 7.405 | 265.704 | 406.413 | (9.650 | ) | | |||||||||||||||||
Samarco Mineração S.A. |
186.485 | 59.134 | | | 110 | (130 | ) | |||||||||||||||||
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (*) |
| 89.381 | | | | | ||||||||||||||||||
Vale Energia S.A. |
435 | | 117.513 | 62.618 | (1 | ) | | |||||||||||||||||
Vale International S.A. |
8.190.287 | 16.810.692 | | 756.444 | (782.917 | ) | 5.483.148 | |||||||||||||||||
Vale Manganês S.A. |
27.709 | 24.075 | | 1.432 | (2 | ) | | |||||||||||||||||
Outras |
5.389 | 28.964 | 5.379 | 39.440 | 637 | (7.090 | ) | |||||||||||||||||
10.519.161 | 18.848.635 | 700.297 | 1.612.592 | (788.461 | ) | 5.600.431 | ||||||||||||||||||
19
30 de junho de 2010 | ||||
Remuneração de pessoal chave da administração | (não auditado) | |||
Benefícios de curto prazo a administradores |
60.407 | |||
Outros benefícios de longo prazo a administradores |
13.667 | |||
Total |
74.074 | |||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
(não auditado) | 2009 | (não auditado) | 2009 | |||||||||||||
Produtos acabados |
||||||||||||||||
Níquel (co-produtos e subprodutos) |
2.783.348 | 1.885.788 | 71.744 | 56.531 | ||||||||||||
Minério de ferro e pelotas |
1.344.567 | 1.324.230 | 1.044.221 | 999.797 | ||||||||||||
Manganês e ferroligas |
298.609 | 289.538 | | | ||||||||||||
Fertilizantes |
774.051 | | 36.875 | | ||||||||||||
Produtos de alumínio |
13.697 | 251.169 | | 1.094 | ||||||||||||
Caulim |
| 73.402 | | | ||||||||||||
Carvão |
118.708 | 89.187 | | | ||||||||||||
Concentrado de cobre |
49.597 | 60.754 | 49.597 | 60.754 | ||||||||||||
Produtos siderúrgicos |
64.191 | 24.776 | | | ||||||||||||
Outros |
67.213 | 13.528 | 69.327 | 29.782 | ||||||||||||
5.513.981 | 4.012.372 | 1.271.764 | 1.147.958 | |||||||||||||
Peças de reposição e manutenção |
1.855.164 | 1.900.652 | 688.754 | 733.625 | ||||||||||||
7.369.145 | 5.913.024 | 1.960.518 | 1.881.583 | |||||||||||||
20
Consolidado | ||||
Ativos mantidos para venda |
||||
Imobilizado |
8.478.275 | |||
Adiantamento a fornecedores energia |
857.469 | |||
Estoques |
729.625 | |||
Impostos a recuperar |
68.487 | |||
Outros ativos |
1.404.701 | |||
Total |
11.538.557 | |||
Passivos associados à ativos mantidos para venda |
||||
Participação dos acionistas não controladores |
3.151.732 | |||
Dívida de longo prazo |
1.125.863 | |||
Dívida a curto prazo |
212.794 | |||
Outros |
422.494 | |||
Total |
4.912.883 | |||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||
Período de três meses findos | ||||||||||||||||||||||||
em (não auditado) | Acumulado (não auditado) | Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||||||
2010 | 2009 (I) | 2010 | 2009 (I) | 2010 | 2009 (I) | |||||||||||||||||||
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social |
8.029.029 | 5.136.923 | 10.724.093 | 8.937.453 | 10.792.204 | 9.024.667 | ||||||||||||||||||
Resultado de participações societárias |
(36.954 | ) | (50.021 | ) | (44.168 | ) | (63.471 | ) | (4.054.956 | ) | 4.153.194 | |||||||||||||
Efeito decorrente de moeda funcional não tributada |
(319.318 | ) | 6.822.356 | (1.087.800 | ) | 8.253.650 | | | ||||||||||||||||
7.672.757 | 11.909.258 | 9.592.125 | 17.127.632 | 6.737.248 | 13.177.861 | |||||||||||||||||||
Alíquota combinada do imposto de renda e da contribuição social |
34 | % | 34 | % | 34 | % | 34 | % | 34 | % | 34 | % | ||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação |
(2.608.738 | ) | (4.049.148 | ) | (3.261.323 | ) | (5.823.395 | ) | (2.290.664 | ) | (4.480.473 | ) | ||||||||||||
Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: |
||||||||||||||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social de juros sobre o capital próprio |
373.320 | | 747.320 | | 747.320 | | ||||||||||||||||||
Incentivos fiscais |
461.354 | 129.218 | 509.666 | 192.690 | 391.627 | 158.424 | ||||||||||||||||||
Resultados de empresas no exterior tributadas à aliquotas diferentes a da controladora |
433.713 | 361.304 | 1.001.974 | 1.083.247 | | | ||||||||||||||||||
Outros |
42.009 | 24.737 | 57.468 | 254.446 | 109.959 | (59.668 | ) | |||||||||||||||||
Imposto de renda e contribuição social no resultado do período |
(1.298.342 | ) | (3.533.889 | ) | (944.895 | ) | (4.293.012 | ) | (1.041.759 | ) | (4.381.717 | ) | ||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos,
conforme nota 7.3. |
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
Intangíveis | (não auditado) | 2009 | (não auditado) | 2009 | ||||||||||||
Concessões e Subconcessão |
14.229.587 | 14.143.035 | 9.448.375 | 9.460.707 | ||||||||||||
Ágio na aquisição de empresas |
8.594.821 | 7.180.763 | 8.594.821 | 7.180.763 | ||||||||||||
Direito de uso |
642.747 | 654.723 | 642.747 | 654.723 | ||||||||||||
Outros |
636.476 | 626.057 | 12.905 | 16.777 | ||||||||||||
24.103.631 | 22.604.578 | 18.698.848 | 17.312.970 | |||||||||||||
21
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 de | 31 de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxas médias | 30 de junho de 2010 (não auditado) | dezembro de 2009 (I) |
30 de junho de 2010 (não auditado) | dezembro de 2009 (I) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
de | Depreciação | Depreciação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciação | Custo | acumulada | Líquido | Líquido | Custo | acumulada | Líquido | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||
Terrenos |
| 512.256 | | 512.256 | 477.304 | 304.043 | | 304.043 | 272.174 | |||||||||||||||||||||||||||
Imóveis |
2 | % | 9.344.109 | (1.692.650 | ) | 7.651.459 | 6.062.720 | 3.093.108 | (815.427 | ) | 2.277.681 | 2.331.492 | ||||||||||||||||||||||||
Instalações |
4 | % | 26.677.012 | (8.777.753 | ) | 17.899.259 | 19.340.065 | 13.698.426 | (4.507.711 | ) | 9.190.715 | 9.752.380 | ||||||||||||||||||||||||
Equipamentos |
8 | % | 16.566.094 | (6.464.202 | ) | 10.101.892 | 8.918.026 | 5.300.078 | (1.983.712 | ) | 3.316.366 | 3.442.026 | ||||||||||||||||||||||||
Equipamentos de informática |
20 | % | 2.531.458 | (1.487.609 | ) | 1.043.849 | 812.992 | 1.918.962 | (1.284.859 | ) | 634.103 | 667.047 | ||||||||||||||||||||||||
Ativos minerários |
5 | % | 44.477.906 | (4.603.714 | ) | 39.874.192 | 23.967.860 | 3.345.703 | (445.668 | ) | 2.900.035 | 1.531.351 | ||||||||||||||||||||||||
Outros |
7 | % | 13.868.792 | (2.739.559 | ) | 11.129.233 | 11.232.093 | 3.333.185 | (1.619.371 | ) | 1.713.814 | 1.548.349 | ||||||||||||||||||||||||
113.977.627 | (25.765.487 | ) | 88.212.140 | 70.811.060 | 30.993.505 | (10.656.748 | ) | 20.336.757 | 19.544.819 | |||||||||||||||||||||||||||
Imobilizações em curso |
27.333.927 | | 27.333.927 | 31.684.373 | 13.703.134 | | 13.703.134 | 14.337.765 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total |
141.311.554 | (25.765.487 | ) | 115.546.067 | 102.495.433 | 44.696.639 | (10.656.748 | ) | 34.039.891 | 33.882.584 | ||||||||||||||||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos,
conforme nota 7.3. |
Consolidado | ||||||||
30 de junho de 2010 (não | ||||||||
auditado) | 31 de dezembro de 2009 | |||||||
Financiamento de comércio exterior |
736.411 | 545.851 | ||||||
Capital de giro |
100.186 | 100.474 | ||||||
836.597 | 646.325 | |||||||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo circulante | Não circulante | Passivo circulante | Não circulante | |||||||||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 31 de | 30 de junho de | 31 de | 30 de junho de | 31 de | 30 de junho de | 31 de | |||||||||||||||||||||||||
2010 (não | dezembro de | 2010 (não | dezembro de | 2010 (não | dezembro de | 2010 (não | dezembro de | |||||||||||||||||||||||||
auditado) | 2009 (I) | auditado) | 2009 (I) | auditado) | 2009 (I) | auditado) | 2009 (I) | |||||||||||||||||||||||||
Contratados no exterior |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dólares norte-americanos |
4.990.387 | 2.850.615 | 6.322.441 | 10.688.409 | 277.691 | 276.267 | 1.864.710 | 1.095.104 | ||||||||||||||||||||||||
Outras moedas |
116.061 | 50.963 | 457.767 | 715.112 | 5.259 | 5.982 | 2.630 | 5.982 | ||||||||||||||||||||||||
Dólares norte-americanos |
| | 15.303.613 | 12.851.649 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Euro |
| | 1.653.225 | | | | 1.653.224 | | ||||||||||||||||||||||||
Securitização de exportações (*) |
| 261.173 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Notas perpétuas |
| | 140.834 | 136.120 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Encargos decorridos |
355.798 | 346.128 | | | 24.804 | 6.644 | | | ||||||||||||||||||||||||
5.462.246 | 3.508.879 | 23.877.880 | 24.391.290 | 307.754 | 288.893 | 3.520.564 | 1.101.086 | |||||||||||||||||||||||||
Indexados por TJLP, TR, IGP-M e CDI |
152.260 | 145.231 | 6.531.089 | 6.233.293 | 108.218 | 107.891 | 6.034.845 | 5.975.944 | ||||||||||||||||||||||||
Cesta de moedas |
2.535 | 2.450 | 4.013 | 5.104 | 2.535 | 2.450 | 4.013 | 5.105 | ||||||||||||||||||||||||
Empréstimos em dólares norte-americanos |
| | 1.030.281 | 989.770 | | | 1.024.047 | 989.770 | ||||||||||||||||||||||||
Debêntures não conversíveis em ações |
1.500.000 | 1.500.000 | 4.561.323 | 4.512.970 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
Encargos decorridos |
167.153 | 154.046 | | | 167.153 | 154.046 | | | ||||||||||||||||||||||||
1.821.948 | 1.801.727 | 12.126.706 | 11.741.137 | 1.777.906 | 1.764.387 | 11.062.905 | 10.970.819 | |||||||||||||||||||||||||
Total |
7.284.194 | 5.310.606 | 36.004.586 | 36.132.427 | 2.085.660 | 2.053.280 | 14.583.469 | 12.071.905 | ||||||||||||||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos,
conforme nota 7.3. |
|
(*) | Títulos da dívida securitizados por recebíveis futuros oriundos de determinadas vendas de
exportações. |
22
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
2011 |
1.966.812 | 5 | % | 173.835 | 1 | % | ||||||||||
2012 |
2.340.625 | 6 | % | 444.968 | 3 | % | ||||||||||
2013 |
5.736.682 | 17 | % | 4.440.970 | 30 | % | ||||||||||
2014 |
1.795.638 | 5 | % | 1.489.093 | 10 | % | ||||||||||
2015 em diante |
23.462.671 | 65 | % | 8.034.603 | 56 | % | ||||||||||
Sem data de vencimento (Notas perpétuas e debêntures não conversíveis em ações) |
702.158 | 2 | % | | 0 | % | ||||||||||
36.004.586 | 100 | % | 14.583.469 | 100 | % | |||||||||||
Consolidado | Controladora | |||||||
Até 3% |
11.513.549 | 3.175.667 | ||||||
3,1% até 5% (*) |
1.938.448 | 1.681.991 | ||||||
5,1% até 7% |
15.441.184 | 1.202.775 | ||||||
7,1% até 9% (**) |
5.373.910 | 1.959.549 | ||||||
9,1% até 11% (**) |
6.790.440 | 6.572.635 | ||||||
Acima de 11% (**) |
2.083.420 | 2.076.512 | ||||||
Variáveis (Notas perpétuas) |
147.829 | | ||||||
43.288.780 | 16.669.129 | |||||||
(*) | Inclui a operação de eurobonds, para a qual foi contratado instrumento financeiro a um custo
de 4,71% a.a em US dólar. |
|
(**) | Inclui debêntures não conversíveis e outros empréstimos em reais, cuja remuneração é igual à
variação acumulada da taxa do CDI e TJLP mais spread. Para estas operações foram contratados
instrumentos financeiros derivativos a fim de proteger a exposição da Companhia às variações
da dívida flutuante em reais. O total contratado para estas operações é de R$11.484.342, dos
quais R$11.043.280 têm taxas de juros originais acima de 7.1% a.a.. Após a contratação dos
derivativos o custo médio destas operações é de 4,42% a.a. em US dólar. |
23
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
(não auditado) | 2009 | (não auditado) | 2009 | |||||||||||||
Contingências tributárias (I) |
1.695.013 | 1.932.701 | 438.596 | 1.171.861 | ||||||||||||
Contingências cíveis (II) |
1.020.871 | 934.609 | 652.211 | 539.429 | ||||||||||||
Contingências trabalhistas (III) |
1.108.083 | 1.273.181 | 1.072.062 | 993.335 | ||||||||||||
Contingências ambientais (IV) |
41.033 | 61.126 | 28.512 | 25.935 | ||||||||||||
Total de passivos provisionados |
3.865.000 | 4.201.617 | 2.191.381 | 2.730.560 | ||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
(não auditado) | 2009 | (não auditado) | 2009 | |||||||||||||
Saldo no início do período |
4.201.617 | 4.053.294 | 2.730.560 | 2.592.278 | ||||||||||||
Reversões líquidas de provisões |
(251.973 | ) | 535.621 | (441.733 | ) | 191.536 | ||||||||||
Pagamentos |
(137.353 | ) | (377.380 | ) | (130.145 | ) | (237.103 | ) | ||||||||
Atualização monetária |
52.709 | (9.918 | ) | 32.699 | 183.849 | |||||||||||
Saldo no final do período |
3.865.000 | 4.201.617 | 2.191.381 | 2.730.560 | ||||||||||||
I) | Contingências Tributárias |
||
As principais naturezas das causas tributárias referem-se substancialmente a discussões sobre
a base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM e
sobre indeferimentos de pedidos de compensação de créditos na liquidação de tributos
federais. As demais se referem a cobranças de Adicional de Indenização do Trabalhador
Portuário AITP e questionamentos sobre a localidade de incidência para fins de Imposto
sobre Serviços ISS. |
|||
Em 2009, procedeu-se a baixa dos valores provisionados referentes à discussão sobre a
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social acima de 30%,
devido à desistência da ação e consequente extinção do processo com liberação dos recursos
depositados judicialmente em favor da União. |
|||
II) | Contingências Cíveis |
||
As ações cíveis estão relacionadas às reclamações de Companhias contratadas por perdas que
supostamente teriam ocorrido como resultado de vários planos econômicos, acidentes e ação
reivindicatória solicitando devolução de terreno. |
|||
III) | Contingências Trabalhistas |
||
Contingências trabalhistas e previdenciárias consistem principalmente de: (a) horas
itinere, (b) adicional de periculosidade e insalubridade, (c) reclamações vinculadas a
disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões e ao terço constitucional de
férias. |
|||
Adicionalmente às provisões, existem depósitos judiciais que em 30 de junho de 2010
totalizam R$ 2.704.596 (R$ 3.108.522 em 31 de dezembro de 2009) no Consolidado e R$ 1.998.372
(R$ 2.433.036 em 31 de dezembro de 2009) na Controladora. |
24
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | 30 de junho de 2010 | 31 de dezembro de | |||||||||||||
(não auditado) | 2009 (I) | (não auditado) | 2009 (I) | |||||||||||||
Provisão no início do período |
2.189.599 | 2.109.697 | 864.121 | 891.450 | ||||||||||||
Acréscimo de despesas |
57.188 | 136.210 | 34.469 | 90.407 | ||||||||||||
Liquidação financeira no período corrente |
(3.011 | ) | (85.842 | ) | (3.011 | ) | (74.419 | ) | ||||||||
Revisões estimadas nos fluxos de caixa (*) |
52.991 | 38.632 | | (61.916 | ) | |||||||||||
Ajustes acumulados de conversão |
(23.097 | ) | (110.897 | ) | | | ||||||||||
Provisão no final do período |
2.273.670 | 2.087.800 | 895.579 | 845.522 | ||||||||||||
Circulante |
147.443 | 157.048 | 104.592 | 121.485 | ||||||||||||
Não circulante |
2.126.227 | 1.930.752 | 790.987 | 724.037 | ||||||||||||
2.273.670 | 2.087.800 | 895.579 | 845.522 | |||||||||||||
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos,
conforme nota 7.3. |
|
(*) | inclui R$ 79.999 referente à aquisição da Fosfértil e Vale fosfatados S.A. |
25
Consolidado | ||||||||||||||||||||||||
Período de três meses findos em (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2009 | |||||||||||||||||||||||
Outros | Outros | |||||||||||||||||||||||
Planos | Planos | benefícios | Planos | Planos | benefícios | |||||||||||||||||||
superavitários | deficitários | deficitários | superavitários | deficitários | deficitários | |||||||||||||||||||
Custo do serviço benefício adquirido no período |
| 30.191 | 11.786 | 3.570 | 25.452 | 9.873 | ||||||||||||||||||
Custo de juros sobre o benefício obrigatório projetado |
126.046 | 159.094 | 42.804 | 102.346 | 124.021 | 44.726 | ||||||||||||||||||
Retorno esperado sobre os ativos do plano |
(209.838 | ) | (145.719 | ) | | (140.992 | ) | (100.114 | ) | | ||||||||||||||
Amortização das obrigações |
| | | | 18.511 | (16.161 | ) | |||||||||||||||||
Custo de aposentadoria líquido |
(83.792 | ) | 43.566 | 54.590 | (35.076 | ) | 67.870 | 38.438 | ||||||||||||||||
Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2009 | |||||||||||||||||||||||
Outros | Outros | |||||||||||||||||||||||
Planos | Planos | benefícios | Planos | Planos | benefícios | |||||||||||||||||||
superavitários | deficitários | deficitários | superavitários | deficitários | deficitários | |||||||||||||||||||
Custo do serviço benefício adquirido no período |
46 | 58.444 | 21.733 | 8.925 | 46.985 | 18.631 | ||||||||||||||||||
Custo de juros sobre o benefício obrigatório projetado |
252.093 | 319.573 | 85.462 | 255.864 | 253.425 | 92.408 | ||||||||||||||||||
Retorno esperado sobre os ativos do plano |
(419.677 | ) | (291.055 | ) | | (360.819 | ) | (195.630 | ) | | ||||||||||||||
Amortização das obrigações |
| | | 11.309 | 20.469 | (27.855 | ) | |||||||||||||||||
Custo de aposentadoria líquido |
(167.538 | ) | 86.962 | 107.195 | (84.721 | ) | 125.249 | 83.184 | ||||||||||||||||
Controladora | ||||||||||||||||||||||||
Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2009 | |||||||||||||||||||||||
Outros | Outros | |||||||||||||||||||||||
Planos | Planos | benefícios | Planos | Planos | benefícios | |||||||||||||||||||
superavitários | deficitários | deficitários | superavitários | deficitários | deficitários | |||||||||||||||||||
Custo do serviço benefício adquirido no período |
46 | 13.528 | 1.968 | 8.925 | | 1.546 | ||||||||||||||||||
Custo de juros sobre o benefício obrigatório projetado |
252.093 | 127.351 | 17.195 | 255.864 | 32.391 | 13.476 | ||||||||||||||||||
Retorno esperado sobre os ativos do plano |
(419.677 | ) | (111.405 | ) | | (352.479 | ) | (18.902 | ) | | ||||||||||||||
Amortização da obrigação transitória inicial |
| | | 11.309 | | 86 | ||||||||||||||||||
Custo de aposentadoria líquido |
(167.538 | ) | 29.474 | 19.163 | (76.381 | ) | 13.489 | 15.108 | ||||||||||||||||
26
Data | Valor (em milhares de reals) | |||||||||||||||||||
Líquido de | ||||||||||||||||||||
Séries | Emissão | Vencimento | Bruto | encargos | Cupom | |||||||||||||||
Séries VALE e VALE P - 2012 |
Julho/2009 | Junho/2012 | 1.858 | 1.523 | 6,75% a.a. |
Quantidade máxima de ações | Valor (em milhares de reais) | |||||||||||||||
Séries | Ordinárias | Preferenciais | Ordinárias | Preferenciais | ||||||||||||
Séries VALE e VALE P - 2012 |
18.415.859 | 47.284.800 | 473 | 1.050 |
Classes | Quantidade | Custo de aquisição unitário | Cotação média em | |||||||||||||||||||||||||
30 de junho de | 31 de dezembro de | 30 de junho de | 31 de dezembro de | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 2009 | Médio | Mínimo | Máximo | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
Preferenciais |
51.451.871 | 77.581.904 | 23,66 | 1,98 | 23,36 | 44,18 | 33,22 | |||||||||||||||||||||
Ordinárias |
25.692.694 | 74.997.899 | 8,47 | 1,67 | 32,70 | 51,04 | 38,23 | |||||||||||||||||||||
77.144.565 | 152.579.803 | |||||||||||||||||||||||||||
27
Consolidado | ||||||||||||||||
Trimestre (não auditado) | Acumulado (não auditado) | |||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||
2010 (não | 30 de junho de | 2010 (não | 30 de junho de | |||||||||||||
auditado) | 2009 (I) | auditado) | 2009 (I) | |||||||||||||
Lucro líquido de operações continuadas atribuídos aos acionistas
da Companhia |
6.646.653 | 1.493.691 | 9.750.445 | 4.642.950 | ||||||||||||
Operações descontinuadas, líquido de imposto |
(11.870 | ) | | (236.318 | ) | | ||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas da companhia |
6.634.783 | 1.493.691 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||
Lucro líquido do período ajustado |
6.634.783 | 1.493.691 | 9.514.127 | 4.642.950 | ||||||||||||
Ganhos básicos e diluídos por ação |
||||||||||||||||
Lucro disponível aos acionistas preferencialistas |
2.552.229 | 572.428 | 3.660.330 | 1.779.245 | ||||||||||||
Lucro disponível aos acionistas ordinários |
4.000.184 | 896.776 | 5.735.522 | 2.787.590 | ||||||||||||
Lucro disponível aos títulos conversíveis vinculados às ações
preferenciais |
59.281 | 8.539 | 85.123 | 26.542 | ||||||||||||
Lucro disponível aos títulos conversíveis vinculados às ações
ordinárias |
23.088 | 15.948 | 33.153 | 49.573 | ||||||||||||
Média ponderada de número de ações em circulação
(em milhares de ações) ações preferenciais |
2.035.740 | 2.030.954 | 2.033.272 | 2.030.805 | ||||||||||||
Média ponderada de número de ações em circulação
(em milhares de ações) ações ordinárias |
3.190.675 | 3.181.727 | 3.186.018 | 3.181.715 | ||||||||||||
Ações preferenciais em tesouraria vinculadas aos títulos conversíveis |
47.285 | 30.295 | 47.285 | 30.295 | ||||||||||||
Ações ordinárias em tesouraria vinculadas aos títulos conversíveis |
18.416 | 56.582 | 18.416 | 56.582 | ||||||||||||
Total |
5.292.116 | 5.299.558 | 5.284.991 | 5.299.397 | ||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações preferenciais (*) |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações ordinárias (*) |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Operações continuadas |
||||||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações preferenciais (*) |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações ordinárias (*) |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Operações descontinuadas |
||||||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | | ||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | | ||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações preferenciais (*) |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | | ||||||||||
Ganhos por títulos conversíveis vinculados a ações ordinárias (*) |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | |
(*) | Lucro básico por ação assumido a diluição pela conversão |
Consolidado | ||||||||||||||||
Trimestre | Acumulado | |||||||||||||||
30 de junho de | 30 de junho de | |||||||||||||||
2010 (não | 30 de junho de | 2010 (não | 30 de junho de | |||||||||||||
auditado) | 2009 | auditado) | 2009 | |||||||||||||
Lucro disponível aos acionistas preferencialistas |
2.611.511 | 580.967 | 3.745.453 | 1.805.787 | ||||||||||||
Lucro disponível aos acionistas ordinários |
4.023.272 | 912.724 | 5.768.674 | 2.837.163 | ||||||||||||
Média ponderada de número de ações em circulação
(em milhares de ações) ações preferenciais |
2.083.025 | 2.061.249 | 2.080.557 | 2.061.100 | ||||||||||||
Média ponderada de número de ações em circulação
(em milhares de ações) ações ordinárias |
3.209.091 | 3.238.309 | 3.204.434 | 3.238.297 | ||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
1,25 | 0,28 | 1,79 | 0,88 | ||||||||||||
Operações continuadas |
||||||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
1,26 | | 1,84 | | ||||||||||||
Operações descontinuadas |
||||||||||||||||
Ganhos por ação preferencial |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | | ||||||||||
Ganhos por ação ordinária |
(0,01 | ) | | (0,05 | ) | |
28
Período de três meses findos em (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2009 (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | Metais Básicos | Fertilizantes | Logística | Outras | Eliminação | Consolidado | Materials | Metais Básicos | Fertilizantes | Logística | Outras | Eliminação | Consolidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Bruta Mercado Externo |
22.413.476 | 3.987.570 | | | 287.071 | (10.916.293 | ) | 15.771.824 | 10.969.462 | 4.379.476 | | 21.645 | 107.718 | (6.280.743 | ) | 9.197.558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Bruta Mercado Interno |
2.103.944 | 332.231 | 377.895 | 1.082.400 | 258.899 | (946.216 | ) | 3.209.153 | 732.809 | 411.303 | 251.841 | 809.102 | 89.877 | (489.005 | ) | 1.805.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custos e despesas |
(15.280.889 | ) | (3.466.745 | ) | (364.793 | ) | (820.630 | ) | (546.696 | ) | 11.862.509 | (8.617.244 | ) | (8.907.435 | ) | (4.171.796 | ) | (89.745 | ) | (556.744 | ) | (620.727 | ) | 6.769.748 | (7.576.699 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciação, exaustão e amortização |
(624.126 | ) | (607.765 | ) | (30.350 | ) | (86.002 | ) | (7.618 | ) | | (1.355.861 | ) | (528.539 | ) | (626.064 | ) | (1.125 | ) | (89.297 | ) | (8.397 | ) | | (1.253.422 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro (prejuízo) operacional |
8.612.405 | 245.291 | (17.248 | ) | 175.768 | (8.344 | ) | | 9.007.872 | 2.266.297 | (7.081 | ) | 160.971 | 184.706 | (431.529 | ) | | 2.173.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado financeiro |
(571.426 | ) | (425.146 | ) | 2.225 | (17.261 | ) | (4.189 | ) | | (1.015.797 | ) | 2.608.285 | 146.380 | | (43.473 | ) | (93.376 | ) | | 2.617.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganho na venda de ativos |
| | | | | | | 287.814 | 7.908 | | | | | 295.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de participações societárias |
(1.010 | ) | 108 | | 1.125 | 36.731 | | 36.954 | 5.836 | (3.316 | ) | | (1.051 | ) | 48.552 | | 50.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposto de renda |
(1.316.541 | ) | 132.348 | 8.805 | (22.199 | ) | (100.755 | ) | | (1.298.342 | ) | (3.467.334 | ) | (1.835 | ) | | (36.059 | ) | (28.661 | ) | | (3.533.889 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado das operações descontinuadas |
| (11.870 | ) | | | | | (11.870 | ) | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores |
586 | (81.485 | ) | | | (3.135 | ) | | (84.034 | ) | 22.881 | (117.470 | ) | | | (14.754 | ) | | (109.343 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas da Companhia |
6.724.014 | (140.754 | ) | (6.218 | ) | 137.433 | (79.692 | ) | | 6.634.783 | 1.723.779 | 24.586 | 160.971 | 104.123 | (519.768 | ) | | 1.493.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendas classificadas por área geográfica: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado externo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América, exceto Estados Unidos |
695.907 | 525.451 | | | 19.778 | (486.277 | ) | 754.859 | 170.129 | 1.055.862 | | | | (478.595 | ) | 747.396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos |
34.379 | 387.124 | | | 251.305 | (31.195 | ) | 641.613 | 52.361 | 444.192 | | | 107.112 | (76.330 | ) | 527.335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa |
6.483.256 | 1.436.232 | | | 15.988 | (3.497.906 | ) | 4.437.570 | 2.890.408 | 1.051.375 | | | 606 | (2.512.554 | ) | 1.429.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriente Médio/África/Oceania |
1.335.743 | 99.286 | | | | (416.985 | ) | 1.018.044 | 548.203 | 216.977 | | | | (313.673 | ) | 451.507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão |
2.291.862 | 578.718 | | | | (927.539 | ) | 1.943.041 | 799.665 | 345.583 | | | | (369.730 | ) | 775.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China |
9.669.407 | 310.289 | | | | (4.811.364 | ) | 5.168.332 | 5.644.068 | 552.774 | | 21.645 | | (2.079.254 | ) | 4.139.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ásia, exceto Japão e China |
1.902.922 | 650.470 | | | | (745.027 | ) | 1.808.365 | 864.628 | 712.713 | | | | (450.607 | ) | 1.126.734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.413.476 | 3.987.570 | | | 287.071 | (10.916.293 | ) | 15.771.824 | 10.969.462 | 4.379.476 | | 21.645 | 107.718 | (6.280.743 | ) | 9.197.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Interno |
2.103.944 | 332.231 | 377.895 | 1.082.400 | 258.899 | (946.216 | ) | 3.209.153 | 732.809 | 411.303 | 251.841 | 809.102 | 89.877 | (489.005 | ) | 1.805.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.517.420 | 4.319.801 | 377.895 | 1.082.400 | 545.970 | (11.862.509 | ) | 18.980.977 | 11.702.271 | 4.790.779 | 251.841 | 830.747 | 197.595 | (6.769.748 | ) | 11.003.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobilizado, intangíveis e ativos biológicos |
54.895.439 | 58.037.141 | 17.039.243 | 5.219.955 | 4.711.319 | | 139.903.097 | 42.043.833 | 64.966.373 | 2.741.364 | 6.255.513 | 5.373.964 | | 121.381.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos |
443.162 | 39.896 | 34.789 | 217.732 | 3.412.062 | | 4.147.641 | 436.701 | 212.191 | | 217.713 | 1.533.194 | | 2.399.799 |
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
29
Período de seis meses findos em (não auditado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2009 (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk | Metais | Bulk | Metais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | Básicos | Fertilizantes | Logística | Outras | Eliminação | Consolidado | Materials | Básicos | Fertilizantes | Logística | Outras | Eliminação | Consolidado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Bruta Mercado Externo |
35.181.294 | 7.528.338 | | 20.504 | 486.461 | (16.750.393 | ) | 26.466.204 | 25.413.674 | 8.263.616 | | 34.193 | 277.633 | (13.185.801 | ) | 20.803.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receita Bruta Mercado Interno |
3.744.649 | 740.421 | 495.707 | 1.938.189 | 373.332 | (1.748.176 | ) | 5.544.122 | 1.446.715 | 876.942 | 402.333 | 1.495.398 | 165.989 | (1.008.684 | ) | 3.378.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custos e despesas |
(24.838.293 | ) | (6.978.896 | ) | (456.280 | ) | (1.551.352 | ) | (935.486 | ) | 18.498.569 | (16.261.738 | ) | (18.789.673 | ) | (8.430.779 | ) | (142.169 | ) | (1.134.595 | ) | (1.004.922 | ) | 14.194.485 | (15.307.653 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciação, exaustão e amortização |
(1.282.426 | ) | (1.213.961 | ) | (43.066 | ) | (163.625 | ) | (13.088 | ) | | (2.716.166 | ) | (944.799 | ) | (1.405.097 | ) | (5.576 | ) | (174.197 | ) | (20.518 | ) | | (2.550.187 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro (prejuízo) operacional |
12.805.224 | 75.902 | (3.639 | ) | 243.716 | (88.781 | ) | | 13.032.422 | 7.125.917 | (695.318 | ) | 254.588 | 220.799 | (581.818 | ) | | 6.324.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado financeiro |
(1.482.121 | ) | (835.734 | ) | 2.225 | (30.706 | ) | (6.161 | ) | | (2.352.497 | ) | 2.664.351 | (253.606 | ) | | (61.425 | ) | (95.228 | ) | | 2.254.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganho na venda de ativos |
| | | | | | | 287.814 | 7.908 | | | | | 295.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado de participações societárias |
(13.186 | ) | 700 | | (331 | ) | 56.985 | | 44.168 | (15.143 | ) | (176 | ) | | 3.749 | 75.041 | | 63.471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imposto de renda |
(1.068.684 | ) | 264.105 | 8.805 | (31.490 | ) | (117.631 | ) | | (944.895 | ) | (4.590.774 | ) | 386.657 | | (53.476 | ) | (35.419 | ) | | (4.293.012 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado das operações descontinuadas |
| (236.318 | ) | | | | | (236.318 | ) | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participação dos acionistas não controladores |
(2.424 | ) | (26.324 | ) | | | (5 | ) | | (28.753 | ) | 16.734 | (5.328 | ) | | | (12.897 | ) | | (1.491 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucro líquido atribuído aos acionistas da
Companhia |
10.238.809 | (757.669 | ) | 7.391 | 181.189 | (155.593 | ) | | 9.514.127 | 5.488.899 | (559.863 | ) | 254.588 | 109.647 | (650.321 | ) | | 4.642.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendas classificadas por área geográfica: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado externo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
América, exceto Estados Unidos |
1.095.186 | 1.099.693 | | 20.504 | 25.298 | (750.369 | ) | 1.490.312 | 274.345 | 1.732.103 | | | | (652.783 | ) | 1.353.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Unidos |
52.181 | 601.185 | | | 445.000 | (70.885 | ) | 1.027.481 | 56.343 | 974.744 | | | 277.027 | (87.723 | ) | 1.220.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa |
10.137.763 | 2.640.869 | | | 16.163 | (5.820.507 | ) | 6.974.288 | 5.675.673 | 2.278.215 | | | 606 | (4.621.588 | ) | 3.332.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriente Médio/África/Oceania |
1.959.388 | 210.795 | | | | (648.332 | ) | 1.521.851 | 1.274.882 | 382.576 | | | | (834.002 | ) | 823.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japão |
4.490.800 | 1.085.847 | | | | (2.107.514 | ) | 3.469.133 | 2.137.117 | 696.484 | | | | (925.016 | ) | 1.908.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China |
14.640.982 | 673.839 | | | | (6.187.127 | ) | 9.127.694 | 13.844.006 | 1.013.623 | | 34.193 | | (5.004.111 | ) | 9.887.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ásia, exceto Japão e China |
2.804.994 | 1.216.110 | | | | (1.165.659 | ) | 2.855.445 | 2.151.308 | 1.185.871 | | | | (1.060.578 | ) | 2.276.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.181.294 | 7.528.338 | | 20.504 | 486.461 | (16.750.393 | ) | 26.466.204 | 25.413.674 | 8.263.616 | | 34.193 | 277.633 | (13.185.801 | ) | 20.803.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Externo |
3.744.649 | 740.421 | 495.707 | 1.938.189 | 373.332 | (1.748.176 | ) | 5.544.122 | 1.446.715 | 876.942 | 402.333 | 1.495.398 | 165.989 | (1.008.684 | ) | 3.378.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.925.943 | 8.268.759 | 495.707 | 1.958.693 | 859.793 | (18.498.569 | ) | 32.010.326 | 26.860.389 | 9.140.558 | 402.333 | 1.529.591 | 443.622 | (14.194.485 | ) | 24.182.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobilizado, intangíveis e ativos biológicos |
54.895.439 | 58.037.141 | 17.039.243 | 5.219.955 | 4.711.319 | | 139.903.097 | 42.043.833 | 64.966.373 | 2.741.364 | 6.255.513 | 5.373.964 | | 121.381.047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimentos |
443.162 | 39.896 | 34.789 | 217.732 | 3.412.062 | | 4.147.641 | 436.701 | 212.191 | | 217.713 | 1.533.194 | | 2.399.799 |
(I) | período ajustado pelos novos pronunciamentos contábeis dos CPCs para efeito de comparativos, conforme nota 7.3. |
30
| Taxas de juros; |
|
| Taxas de câmbio; |
|
| Preços de produtos; |
|
| Insumos e outros custos. |
31
32
| Swap CDI vs. taxa fixa em USD com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa,
foram realizadas operações de swap para converter o fluxo de caixa das dívidas indexadas ao CDI
para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a
Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração atrelada ao CDI. |
| Swap CDI vs. taxa flutuante em USD com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de
caixa foram implementadas operações de swap para converter o fluxo de caixa de dívidas indexadas
ao CDI para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas
operações, a Vale paga taxas flutuantes em dólares norte-americanos (Libor - London Interbank
Offered Rate) e recebe remuneração atrelada ao CDI. |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap CDI vs. Taxa Fixa em USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 7.589 | R$ | 7.574 | CDI | 101,02 | % | 9.485 | 8.062 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 3.670 | USD | 3.670 | USD | 5,60 | % | (8.622 | ) | (6.959 | ) | (179 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
863 | 1.103 | 132 | 118 | 881 | 215 | 135 | (173 | ) | 25 | (220 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap CDI vs.
Taxa flutuante
em USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 792 | R$ | 792 | CDI | 102,07 | % | 819 | 830 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 430 | USD | 430 | Libor | 1,31 | % | (800 | ) | (739 | ) | (7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
19 | 91 | 27 | 21 | 60 | 37 | 35 | 24 | 17 | (154 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap TJLP vs. taxa fixa em USD com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa,
foram realizadas operações de swap para converter o fluxo de caixa de dívidas indexadas a
TJLP1 para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos junto ao BNDES.
Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração
atrelada à TJLP. |
| Swap TJLP vs. taxa flutuante em USD com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de
caixa, foram realizadas operações de swap para converter o fluxo de caixa de dívidas indexadas a
TJLP para dólares norte-americanos nos contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas
operações, a Vale paga taxas flutuantes em dólares norte-americanos (Libor) e recebe remuneração
atrelada à TJLP. |
1 | Devido a restrições de liquidez do mercado de derivativos de TJLP, algumas operações
de swaps foram contratadas via equivalência com CDI. |
33
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2016 | 2017-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap TJLP vs.
Taxa Fixa em USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 2.205 | R$ | 2.031 | TJLP | 1,41 | % | 1.874 | 1.845 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 1.135 | USD | 1.048 | USD | 3,15 | % | (1.958 | ) | (1.710 | ) | (40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
(84 | ) | 135 | 19 | 27 | 43 | 70 | 67 | (30 | ) | (184 | ) | (50 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap TJLP vs.
Taxa flutuante em USD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 710 | R$ | 658 | TJLP | 0,92 | % | 587 | 616 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 382 | USD | 385 | Libor | Libor-1,14 | % | (616 | ) | (562 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
(29 | ) | 54 | 4 | 8 | 3 | 4 | 122 | 19 | (89 | ) | (88 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap taxa fixa em BRL vs. Taxa fixa em USD Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo
de caixa, foram realizadas transações de swaps para mitigar a exposição cambial originada pelo
descasamento de moedas entre receitas em dólares norte-americanos e custeio e investimentos em
reais. |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 3.981 | R$ | 1.964 | Pré | 7,95 | % | 4.077 | 1.945 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 2.180 | USD | 1.110 | USD | 0,00 | % | (3.905 | ) | (1.908 | ) | (426 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
172 | 37 | 34 | 55 | 172 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap taxa fixa em BRL vs. Taxa fixa em USD Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo
de caixa, foram realizadas transações de swaps para mitigar a exposição cambial originada pelo
descasamento de moedas entre receitas em dólares norte-americanos e custeio e investimentos em
reais. |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
R$ | 914 | R$ | 711 | Pré | 7,25 | % | 933 | 699 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 471 | USD | 359 | USD | 0,00 | % | (836 | ) | (608 | ) | (227 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
102 | 91 | 21 | 12 | 28 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34
| NDFs (Non-Deliverable Forward): Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa,
foram realizadas transações de NDFs para mitigar a exposição cambial originada pelo descasamento
de moedas entre receitas em dólares norte-americanos e custeio e investimentos em reais. |
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (USD milhões) | Compra / | Taxa Média | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (BRL/USD) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Termo |
60 | 60 | V | 1,8425 | 0,8 | (0,2 | ) | 2 | 0,8 |
| Swap taxa flutuante em EUR vs. taxa flutuante em USD: Com o objetivo de reduzir a volatilidade
do fluxo de caixa, foi realizada uma operação de swap para converter o fluxo de caixa de dívidas
em euros indexadas à Euribor para dólares norte-americanos indexados à Libor. Esta operação foi
utilizada para converter o fluxo de uma dívida em euros, com
valor nominal remanescente de
3,6 milhões, emitida em 2003 pela Vale. Nesta operação a Vale recebe taxas flutuantes em euros
(Euribor) e paga remuneração atrelada a taxas flutuantes em dólares norte-americanos (Libor). |
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
| 4 | | 5 | EUR | Euribor+0,875 | % | 8,0 | 12 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 4 | USD | 5 | USD | Libor+1,0425 | % | (7,4 | ) | (9 | ) | (2,5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
0,6 | 3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap taxa fixa em EUR vs. taxa fixa em USD: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do custo
da dívida em Dólares, foi realizada uma operação de swap para converter o fluxo de caixa de
dívidas em Euros para dólares norte-americanos. Esta operação foi utilizada para converter o
fluxo de parte da dívida em Euros, com valor nominal 750 milhões, emitida em 2010 pela
Vale. Nesta operação, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas
fixas em dólares norte-americanos. |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun 10 | 31-dez-09 | Índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
| 500 | | EUR | 4,375 | % | 1.225 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 675 | | USD | 4,712 | % | (1.366 | ) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
(141 | ) | | | 23 | (9 | ) | (10 | ) | (10 | ) | (112 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
USD 125 | USD 200 | USD | 3M Libor | 227 | 260 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivo |
USD | 4,795 | % | (238 | ) | (274 | ) | (6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
(11 | ) | (14 | ) | (6 | ) | 0.2 | (5 | ) | (6 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Compra / | Taxa Média | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (AUD/USD) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termo |
AUD 13 | AUD 41 | C | 0,66 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Put |
60.000 | 120.000 | C | 1.940 | 9 | 15 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Call |
60.000 | 120.000 | V | 2.073 | (7 | ) | (62 | ) | (12 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
Líquido |
2 | (47 | ) | (12 | ) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Termo |
60.000 | 120.000 | V | 1.945 | (4 | ) | (65 | ) | (23 | ) | 9 | (4 | ) | |||||||||||||||||||||||
36
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Termo |
14.706 | 29.122 | V | 17.890 | (49 | ) | (36 | ) | (79 | ) | 29 | (49 | ) |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termo |
19.500 | | V | 21.869 | 75 | | | 39 | 2 | 73 |
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Futuros |
1.986 | 3.426 | C | 14.428 | 19 | 21 | 20 | 4 | 9 | 10 | 0 |
37
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Futuros |
1.152 | 1.446 | V | 20.132 | 1 | (4 | ) | (10 | ) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (mt) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | Valor justo por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/mt) | 30-jun 10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termo |
270.000 | 452.000 | C | 410 | 16 | 78 | 37 | 7 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (dias) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/dia) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Termo |
3.496 | 6.125 | C | 30.634 | (26 | ) | 50 | 43 | 2 | (26 | ) | |||||||||||||||||||||||||
38
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (mt) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USDmt) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Termo |
210.000 | | V | 82 | (4 | ) | | (1 | ) | 1 | (4 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (Ibs) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/Ibs) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Termo |
902.825 | | V | 3 | 0,5 | | 0,04 | 0,2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Call |
200.228 | 200.228 | C | 2.773 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call |
200.228 | 200.228 | V | 1.450 | (128 | ) | (299 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
(125 | ) | (254 | ) | | 21 | (73 | ) | (52 | ) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39
Perda/Ganho | Valor justo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal (ton) | Compra / | Strike Médio | Valor justo | Realizado | VaR | por ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Venda | (USD/ton) | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | 30-jun-10 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Forwards Níquel |
1.333 | 440 | V | 22.533 | 8 | 0,3 | (2 | ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Forwards Cobre |
5.603 | 3.463 | 7.079 | 6 | (1,7 | ) | (3 | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Total |
14 | (1,4 | ) | (5 | ) | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | VaR | ||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | índice | Taxa Média | 30-jun-10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | |||||||||||||||||||||
Swap taxa fixa vs. CDI |
||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
USD 99 | USD 114 | USD | 2,60 | % | 185 | 210 | |||||||||||||||||||||
Passivo |
R$197 | R$ 245 | CDI | 100,27 | % | (216 | ) | (272 | ) | |||||||||||||||||||
Líquido |
(31 | ) | (62 | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Valor Principal ($ milhões) | Valor justo | VaR | ||||||||||||||||||||||||||
Fluxo | 30-jun-10 | 31-dez-09 | Ìndice | Taxa Mèdia | 30 jun 10 | 31-dez-09 | 30-jun-10 | |||||||||||||||||||||
Swap USD flutuante vs. prè |
||||||||||||||||||||||||||||
Ativo |
USD 20 | USD 20 | Libor | Libor+0,65% | 26,6 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
Passivo |
Pré | 3,93 | % | (27,4 | ) | (30,9 | ) | |||||||||||||||||||||
Líquido |
(0,8 | ) | (0,9 | ) | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
40
| Precificação à mercado: cálculo do valor justo considerando as curvas de mercado de 30 de
junho de 2010; |
||
| Cenário I: deterioração de 25% perdas potenciais considerando um choque de 25% nas
curvas de mercado utilizadas para precificação à mercado, impactando negativamente o valor
justo das posições de derivativos da Vale; |
||
| Cenário II: evolução de 25% ganhos potenciais considerando um choque de 25% nas curvas
de mercado utilizadas para precificação à mercado impactando positivamente o valor justo das
posições de derivativos da Vale; |
||
| Cenário III: deterioração de 50% perdas potenciais considerando um choque de 50% nas
curvas de mercado utilizadas para precificação à mercado, impactando negativamente o valor
justo das posições de derivativos da Vale; |
||
| Cenário IV: evolução de 50% ganhos potenciais considerando um choque de 50% nas curvas
de mercado utilizadas para precificação à mercado, impactando positivamente o valor justo
das posições de derivativos da Vale. |
Análise de sensibilidade Derivativos de câmbio e juros | Vatores em R$ milhòes |
Programa | Instrumento | Risco | Valor justo | Cenário I | Cenário II | Cenário III | Cenário IV | |||||||||||||||||
Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI |
Swap CDI vs. taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | 863 | (1.717 | ) | 1.717 | (3.434 | ) | 3.434 | |||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (56 | ) | 53 | (114 | ) | 104 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (2 | ) | 2 | (3 | ) | 4 | ||||||||||||||||||
Variação USD Libor | (6 | ) | 6 | (12 | ) | 11 | ||||||||||||||||||
Swap CDI vs. taxa flutuante em USD | Flutuação do BRL/USD | 19 | (200 | ) | 200 | (400 | ) | 400 | ||||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | 0,03 | 0,04 | 0,16 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,4 | ) | 0,2 | (0,9 | ) | 0,3 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Dívida indexada ao CDI | Flutuação do BRL/USD | n.a. | | | | | ||||||||||||||||||
Programa de proteção dos
empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP |
Swap TJLP vs. taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | (84 | ) | (490 | ) | 490 | (979 | ) | 979 | ||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (20 | ) | 20 | (42 | ) | 38 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (68 | ) | 75 | (130 | ) | 157 | ||||||||||||||||||
Flutuação TJLP | (77 | ) | 77 | (155 | ) | 152 | ||||||||||||||||||
Swap TJLP vs. taxa flutuante em USD | Flutuação do BRL/USD | (29 | ) | (154 | ) | (308 | ) | 154 | 308 | |||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (4 | ) | 4 | (8 | ) | 8 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (15 | ) | 17 | (29 | ) | 35 | ||||||||||||||||||
Flutuação TJLP | (41 | ) | 41 | (82 | ) | 82 | ||||||||||||||||||
Variação USD Libor | (21 | ) | 21 | (42 | ) | 42 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Dívida indexada á TJLP | Flutuação do BRL/USD | n.a. | | | | | ||||||||||||||||||
Hedge cambial de fluxo de caixa Vale |
Swap taxa fixa em BRL vs. Taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | 172 | (976 | ) | 976 | (1.953 | ) | 1.953 | |||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (6 | ) | 6 | (11 | ) | 11 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (29 | ) | 30 | (58 | ) | 62 | ||||||||||||||||||
Item protegido Parte da receita denominada em dólares norte-americanos | Flutuação do BRL/USD | n.a. | 976 | (976 | ) | 1.953 | (1.953 | ) | ||||||||||||||||
Hedge cambial de fluxo de caixa Albras |
Swap taxa fixa em BRL vs. Taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | 102 | (209 | ) | 209 | (418 | ) | 416 | |||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (3 | ) | 3 | (6 | ) | 6 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (16 | ) | 17 | (32 | ) | 35 | ||||||||||||||||||
Item protegido Parte da receita denominada em dólares norte-americanos | Flutuação do BRL/USD | n.a. | 209 | (209 | ) | 418 | (418 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção cambial de fluxo de caixa |
Non-deliverable forward | Flutuação do BRL/USD | 0,8 | (27 | ) | 27 | (54 | ) | 54 | |||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (0,01 | ) | 0,01 | (0,02 | ) | 0,02 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (0,1 | ) | 0,1 | (0,2 | ) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Parte da receita da Vale denominada em dólares norte-americanos | Flutuação do BRL/USD | n.a. | 27 | (27 | ) | 54 | (54 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para empréstimos e financiamentos em euros |
Swap taxa flutuante em EUR vs. taxa flutuante em USD | Flutuação do BRL/USD | 0,6 | (0,1 | ) | 0,1 | (0,3 | ) | 0,3 | |||||||||||||||
Flutuação do EUR/USD | (2 | ) | 2 | (4 | ) | 4 | ||||||||||||||||||
Flutuação da Euribor | (0,01 | ) | 0,01 | (0,02 | ) | 0,02 | ||||||||||||||||||
Flutuação da Libor Dólar | (0,01 | ) | 0,01 | (0,01 | ) | 0,01 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Dívida indexada à Euro | Flutuação do EUR/USD | n.a. | 2 | (2 | ) | 4 | (4 | ) | ||||||||||||||||
Programa de hedge de valor justo para os empréstimos e financiamentos em euros |
Swap taxa fixa em EUR vs. taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | (141 | ) | (29 | ) | 29 | 58 | (58 | ) | ||||||||||||||
Flutuação do EUR/USD | (313 | ) | 313 | (625 | ) | 625 | ||||||||||||||||||
Flutuação da Euribor | (10 | ) | 10 | (19 | ) | 20 | ||||||||||||||||||
Flutuação da Libor Dólar | (19 | ) | 18 | (38 | ) | 36 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Dívida indexada á Euro | Flutuação do EUR/USD | n.a. | 313 | (313 | ) | 625 | (625 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para os emprestimos e financiamentos atrelados a taxa flutuante em USD |
Swap USD flutuante vs. USD fixo | Flutuação USD/BRL | (11 | ) | (3 | ) | 3 | (6 | ) | 6 | ||||||||||||||
Variação USD Libor | (1 | ) | 1 | (1 | ) | 1 | ||||||||||||||||||
Item Protegido Dívida pós-fixada da Vale Inco | Flutuação da Libor Dólar | n.a. | 1 | (1 | ) | 1 | (1 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção Cambial para Venda de Carváo a Preço Fixo |
Compra a termo de Dólar Australiano | Flutuação do USD/AUD | 4 | (5 | ) | 5 | (10 | ) | 10 | |||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (1 | ) | 1 | (2 | ) | 2 | ||||||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,01 | ) | 0,01 | (0,02 | ) | 0,02 | ||||||||||||||||||
Item Protegido: Parte dos custos da Vale demoninados em dólar australiano | Flutuação do USD/AUD | n.a. | 5 | (5 | ) | 10 | (10 | ) |
41
Análise de sensibilidade Derivativos de commodities | Valores em R$ milhões |
Programa | Instrumento | Risco | Valor justo | Cenário I | Cenário II | Cenário III | Cenário IV | |||||||||||||||||
Programa de proteção estratégica de fluxo de caixa de aluminio |
Opções de alumínio | Flutuação do preço do alumínio | 2 | (45 | ) | 47 | (96 | ) | 100 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,002 | ) | 0,002 | (0,004 | ) | 0,004 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (1 | ) | 1 | (2 | ) | 2 | ||||||||||||||||||
Contratos de venda de alumínio com liquidação futura | Flutuação do preço do alumínio | (4 | ) | (53 | ) | 53 | (107 | ) | 107 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,08 | ) | 0,08 | (0,20 | ) | 0,20 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (1 | ) | 1 | (2 | ) | 2 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do alumínio | Flutuação do preço do alumínio | n.a. | 98 | (100 | ) | 203 | (207 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção estratégica de níquel |
Contratos de venda de níquel com liquidação futura | Flutuação do preço do níquel | (49 | ) | (131 | ) | (261 | ) | 131 | 261 | ||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,2 | ) | 0,2 | (0,4 | ) | 0,4 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (12 | ) | 12 | 24 | (24 | ) | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do níquel | Flutuação do preço do níquel | n.a. | 131 | 261 | (131 | ) | (261 | ) | ||||||||||||||||
Programa de
hedge para operações de vendas de níquel |
Contratos de venda de níquel com liquidação futura | Flutuação do preço do níquel | 75 | (171 | ) | 171 | (343 | ) | 343 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (2 | ) | 2 | (4 | ) | 4 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (19 | ) | 19 | (37 | ) | 37 | ||||||||||||||||||
Item hedgeado - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do níquel | Flutuação do preço do níquel | n.a. | 171 | (171 | ) | 343 | (343 | ) | ||||||||||||||||
Programa de venda de níquel a preço fixo |
Contratos de compra de níquel com liquidação futura | Flutuação do preço do níquel | 19 | (18 | ) | 18 | (35 | ) | 35 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,1 | ) | 0,1 | (0,1 | ) | 0,1 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (5 | ) | 5 | (9 | ) | 9 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita das vendas de Níquel corn preços fixos | Flutuação do preço do níquel | n.a. | 18 | (18 | ) | 35 | (35 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para operações de compra de níquel |
Contratos de venda de níquel com liquidação futura | Flutuação do preço do níquel | 1,0 | (10 | ) | 10 | (20 | ) | 20 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,003 | ) | 0,003 | (0,007 | ) | 0,007 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (0,2 | ) | 0,2 | (0,4 | ) | 0,4 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do níquel | Flutuação do preço do níquel | n.a. | 10 | (10 | ) | 20 | (20 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para Compra de Óleo Combustível |
Compra a termo de Óleo Combustível- Bunker Oil | Flutuação do preço do Bunker Oil | 16 | (54 | ) | 54 | (107 | ) | 107 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,4 | ) | 0,4 | (0,2 | ) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (4 | ) | 4 | (8 | ) | 8 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte dos custos atrelado ao preço do óleo combustível | Flutuação do preço do Bunker Oil | n.a. | 54 | (54 | ) | 107 | (107 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para contratação de frete marítimo |
Compra de contratos frete - FFA | Flutuação dos preços de frete | (26 | ) | (42 | ) | 42 | (83 | ) | 83 | ||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,1 | ) | 0,1 | (0,2 | ) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (7 | ) | 7 | (13 | ) | 13 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte do custo da Vale atrelados ao preço do frète | Flutuação dos preços de frete | n.a. | 42 | (42 | ) | 83 | (83 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção estrategia de carvão |
Contratos de venda de carvão com liquidação futura | Flutuação do preço do carvão | (4 | ) | (9 | ) | 9 | (18 | ) | 18 | ||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,02 | ) | 0,02 | (0,03 | ) | 0,03 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (1 | ) | 1 | (3 | ) | 3 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do carvão | Flutuação do preço do carvão | n.a. | 9 | (9 | ) | 18 | (18 | ) | ||||||||||||||||
Programa de proteção para operações de compra de sucata de cobre |
Contratos de venda de cobre com liquidação futura | Flutuação do preço do cobre | 0,5 | (1 | ) | 1 | (2 | ) | 2 | |||||||||||||||
Variação USD Libor | (0,001 | ) | 0,001 | (0,002 | ) | 0,002 | ||||||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (0,1 | ) | 0,1 | (0,2 | ) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Parte da receita da Vale atrelada ao preço do níquel | Flutuação do preço do cobre | n.a. | 1 | (1 | ) | 2 | (2 | ) |
Análise de sensibilidade Derivativos embutidos | Valores em R$ milhões |
Programa | Instrumento | Risco | Valor justo | Cenário I | Cenário II | Cenário III | Cenário IV | |||||||||||||||||
Derivativo embutido Compra de matéria-prima (Níquel) |
Derivativo Embutido - Compra de matéria-prima | Flutuação do preço do níquel | 8 | (12 | ) | 12 | (25 | ) | 25 | |||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (2 | ) | 2 | (4 | ) | 4 | ||||||||||||||||||
Derivativo embutido Compra de matéria-prima (Cobre) |
Derivativo Embutido - Compra de matéria-prima | Flutuação do preço de cobre | 6 | (16 | ) | 16 | (33 | ) | 33 | |||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (1 | ) | 1 | (3 | ) | 3 | ||||||||||||||||||
Derivativo embutido compra de energía |
Derivativo Embutido - Compra de Energia - Opções de Alumínio | Flutuação do preço do alumínio | (125 | ) | (131 | ) | 128 | (220 | ) | 176 | ||||||||||||||
Flutuação USD/BRL | (45 | ) | 45 | (90 | ) | 90 |
Programa | Instrumento | Risco | Valor justo | Cenário I | Cenário II | Cenário III | Cenário IV | |||||||||||||||||
Programa de proteção cambial |
Swap CDI vs. taxa fixa em USD | Flutuação do BRL/USD | (31 | ) | (48 | ) | 48 | (95 | ) | 95 | ||||||||||||||
Flutuação do cupom cambial | (1 | ) | 1 | (1 | ) | 1 | ||||||||||||||||||
Flutuação da taxa pré em reais | (0,01 | ) | 0,01 | (0,02 | ) | 0,02 | ||||||||||||||||||
Item Protegido - Dívida indexada á dólares norte-americanos | Flutuação do BRL/USD | n.a. | 48 | (48 | ) | 95 | (95 | ) | ||||||||||||||||
Programa de hedge cambial |
Swap USD flutuante vs. Pré | Flutuação do BRL/USD | (0,8 | ) | (0,2 | ) | 0,2 | (0,4 | ) | 0,4 | ||||||||||||||
Flutuação da Libor Dólar | (0,1 | ) | 0,1 | (0,2 | ) | 0,2 | ||||||||||||||||||
Item protegido - Dívida indexada a Libor | Flutuação da Libor Dólar | n.a. | 0,1 | (0,1 | ) | 0,2 | (0,2 | ) |
42
Programa | Instrumento | Risco | Cenário I | Cenário II | Cenário Ill | Cenário IV | ||||||||||||||
Financiamento |
Dívida denominada em BRL | Sem flutuação | ||||||||||||||||||
Financiamento |
Dívida denominada em USD | Flutuação do BRL/USD | (7.117 | ) | 7.117 | (14.234 | ) | 14.234 | ||||||||||||
Financiamento |
Dívida denominada em EUR | Flutuação do EUR/USD | (3 | ) | 3 | (6 | ) | 6 | ||||||||||||
Investimentos de caixa |
Investimentos denominada em BRL | Sem flutuação | ||||||||||||||||||
Investimentos de caixa |
Investimentos denominada em USD | Flutuação do BRL/USD | (913 | ) | 913 | (1.827 | ) | 1.827 |
Home da Holding | Home da Contraparte | Moodys* | S&P* | |||
JP Morgan Chase & Co** |
JP Morgan Chase Bank | Aa3 | A+ | |||
Banco Santander SA |
Banco Santander SA | Aa2 | AA | |||
Banco Santander SA |
Banco Santander Brasil SA | Baa3 | BBB- | |||
BNP Paribas** |
BNP Paribas Securities Corp | Aa2 | AA | |||
BNP Paribas |
BNP Paribas | Aa2 | AA | |||
The Goldman Sachs Group Inc** |
J Aron & Co | A1 | A | |||
Itau Unibanco Holding SA |
Banco Itau BBA SA | A2 | | |||
Societe Generale** |
Banco Societe Generale do Brasil SA | Aa2 | A+ | |||
Societe Generale |
Societe Generale | Aa2 | A+ | |||
Credit Agricole SA** |
Calyon (London) | Aa1 | AA- | |||
Banco Votorantim SA |
Banco Votorantim SA | A3 | BB+ | |||
Itau Unibanco Holding SA** |
União de Bancos Brasileiros SA | A2 | | |||
Banco do Brasil SA |
Banco do Brasil SA | A2 | BBB- | |||
Citigroup Inc** |
Citibank NA (Brazil) | A3 | A | |||
Deutsche Bank AG** |
Deutsche Bank AG (London) | Aa3 | A+ | |||
HSBC Holdings plc** |
HSBC Bank Brasil SA Banco Multiplo | Aa2 | AA- | |||
Barclays PLC |
Barclays Bank PLC | Aa3 | A+ | |||
Banco Santander SA** |
Banco ABN AMRO Real SA | Aa2 | AA | |||
Standard Bank PLC** |
Standard Intenational Holding | Baa3 | | |||
Banco Bradesco SA |
Banco Bradesco SA | A1 | BBB | |||
BNP Paribas** |
BNP Paribas Energy & Commodities | Aa2 | AA | |||
Prudential Financial Inc** |
Prudential Bache Commodities Ltd (London) | Baa2 | A | |||
Natixis** |
Natixis Metals Limited | Aa3 | A+ | |||
Mitsui Co Ltd** |
Mitsui Bussan Commodities Ltd | A2 | A+ |
* | Para bancos brasileiros foi usado rating global dos depósitos em moeda local |
|
** | Rating da empresa controladora |
43
Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | |||||||||||
SPOT |
1.951 | ABR11 | 2.036 | FEV12 | 2.103 | |||||||||||
JUL10 |
1.960 | MAI11 | 2.044 | MAR12 | 2.109 | |||||||||||
AGO10 |
1.971 | JUN11 | 2.052 | ABR12 | 2.115 | |||||||||||
SET10 |
1.974 | JUL11 | 2.059 | MAI12 | 2.121 | |||||||||||
OUT10 |
1.984 | AGO11 | 2.066 | JUN12 | 2.127 | |||||||||||
NOV10 |
1.993 | SET11 | 2.072 | JUL12 | 2.132 | |||||||||||
DEZ10 |
2.001 | OUT11 | 2.079 | |||||||||||||
JAN11 |
2.011 | NOV11 | 2.085 | |||||||||||||
FEV11 |
2.019 | DEZ11 | 2.091 | |||||||||||||
MAR11 |
2.027 | JAN12 | 2.097 |
Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | |||||||||||
SPOT |
19.679 | ABR11 | 19.799 | FEV12 | 19.312 | |||||||||||
JUL10 |
19.693 | MAI11 | 19.799 | MAR12 | 19.233 | |||||||||||
AGO10 |
19.715 | JUN11 | 19.794 | ABR12 | 19.154 | |||||||||||
SET10 |
19.739 | JUL11 | 19.776 | MAI12 | 19.075 | |||||||||||
OUT10 |
19.756 | AGO11 | 19.758 | JUN12 | 18.995 | |||||||||||
NOV10 |
19.766 | SET11 | 19.686 | JUL12 | 18.915 | |||||||||||
DEZ10 |
19.775 | OUT11 | 19.614 | |||||||||||||
JAN11 |
19.790 | NOV11 | 19.542 | |||||||||||||
FEV11 |
19.799 | DEZ11 | 19.470 | |||||||||||||
MAR11 |
19.804 | JAN12 | 19.391 |
Vencimento | Preço (USD/lb) | Vencimento | Preço (USD/lb) | Vencimento | Preço (USD/lb) | |||||||||||
SPOT |
2,90 | SET10 | 2,91 | NOV10 | 2,97 | |||||||||||
JUL10 |
2,90 | OUT10 | 2,96 | DEZ10 | 2,95 | |||||||||||
AGO10 |
2,91 |
Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | |||||||||||
SPOT |
433 | ABR11 | 461 | FEV12 | 485 | |||||||||||
JUL10 |
433 | MAI11 | 461 | MAR12 | 485 | |||||||||||
AGO10 |
437 | JUN11 | 461 | ABR12 | 485 | |||||||||||
SET10 |
436 | JUL11 | 466 | MAI12 | 485 | |||||||||||
OUT10 |
442 | AGO11 | 466 | JUN12 | 485 | |||||||||||
NOV10 |
442 | SET11 | 466 | JUL12 | 485 | |||||||||||
DEZ10 |
442 | OUT11 | 469 | |||||||||||||
JAN11 |
451 | NOV11 | 469 | |||||||||||||
FEV11 |
451 | DEZ11 | 469 | |||||||||||||
MAR11 |
451 | JAN12 | 485 |
Vencimento | Vol (%a.a.) | Vencimento | Vol (%a.a.) | Vencimento | Vol (%a.a.) | |||||||||||
VOLSPOT |
25,0 | VOL9M | 26,5 | VOL4A | 23,8 | |||||||||||
VOL1M |
26,0 | VOL1A | 26,0 | VOL5A | 23,4 | |||||||||||
VOL3M |
27,0 | VOL2A | 24,8 | VOL7A | 23,2 | |||||||||||
VOL6M |
27,2 | VOL3A | 24,2 | VOL10A | 23,2 |
Vencimento | Preço ( USD/dia) | Vencimento | Preço (USD/dia) | Vencimento | Preço (USD/dia) | |||||||||||
SPOT |
24.239 | ABR11 | 26.268 | FEV12 | 25.464 | |||||||||||
JUL10 |
24.679 | MAI11 | 26.268 | MAR12 | 25.464 | |||||||||||
AGO10 |
25.464 | JUN11 | 26.268 | ABR12 | 25.464 | |||||||||||
SET10 |
25.875 | JUL11 | 26.268 | MAI12 | 25.464 | |||||||||||
OUT10 |
27.629 | AGO11 | 26.268 | JUN12 | 25.464 | |||||||||||
NOV10 |
27.629 | SET11 | 26.268 | JUL12 | 25.464 | |||||||||||
DEZ10 |
27.629 | OUT11 | 26.268 | |||||||||||||
JAN11 |
26.268 | NOV11 | 26.268 | |||||||||||||
FEV11 |
26.268 | DEZ11 | 26.268 | |||||||||||||
MAR11 |
26.268 | JAN12 | 25.464 |
Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | Vencimento | Preço (USD/ton) | |||||||||||
SPOT |
92,5 | APR11 | 96,0 | FEB12 | 101,5 | |||||||||||
JUL10 |
92,5 | MAY11 | 96,0 | MAR12 | 101,5 | |||||||||||
AUG10 |
92,7 | JUN11 | 96,0 | APR12 | 101,5 | |||||||||||
SEP10 |
93,4 | JUL11 | 97,8 | MAY12 | 101,5 | |||||||||||
OCT10 |
93,0 | AUG11 | 97,8 | JUN12 | 101,5 | |||||||||||
NOV10 |
93,0 | SEP11 | 97,8 | JUL12 | 101,5 | |||||||||||
DEC10 |
93,0 | OCT11 | 98,5 | |||||||||||||
JAN11 |
95,0 | NOV11 | 98,5 | |||||||||||||
FEB11 |
95,0 | DEC11 | 98,5 | |||||||||||||
MAR11 |
95,0 | JAN12 | 101,5 |
44
Vencimento | Taxa (% a.a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | |||||||||||||||
02/08/2010 |
2,43 | 01/10/2012 | 2,88 | 01/04/2015 | 4.20 | |||||||||||||||
01/09/2010 |
2,06 | 02/01/2013 | 3,08 | 01/07/2015 | 4,23 | |||||||||||||||
01/10/2010 |
1,94 | 01/04/2013 | 3,21 | 04/01/2016 | 4,35 | |||||||||||||||
03/01/2011 |
1,88 | 01/07/2013 | 3,42 | 01/07/2016 | 4,40 | |||||||||||||||
01/04/2011 |
2,02 | 01/10/2013 | 3,56 | 02/01/2017 | 4,48 | |||||||||||||||
01/07/2011 |
2,17 | 02/01/2014 | 3,69 | 02/01/2018 | 4,72 | |||||||||||||||
03/10/2011 |
2,30 | 01/04/2014 | 3,82 | 02/01/2019 | 5,03 | |||||||||||||||
02/01/2012 |
2,53 | 01/07/2014 | 3,92 | 02/01/2020 | 5,26 | |||||||||||||||
02/04/2012 |
2,61 | 01/10/2014 | 3,97 | |||||||||||||||||
02/07/2012 |
2,76 | 02/01/2015 | 4,09 |
Vencimento | Taxa (% a. a.) | Vencimento | Taxa (% a. a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | |||||||||||||||
USD1M |
0,35 | USD6M | 0,75 | USD11M | 1,10 | |||||||||||||||
USD2M |
0,43 | USD7M | 0,82 | USD12M | 1,17 | |||||||||||||||
USD3M |
0,53 | USD8M | 0,89 | USD2A | 1,35 | |||||||||||||||
USD4M |
0,60 | USD9M | 0,95 | USD3A | 1,77 | |||||||||||||||
USD5M |
0,67 | USD10M | 1,03 | USD4A | 2,16 |
Vencimento | Taxa (% a. a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | |||||||||||||||
01/07/2010 |
6,00 | 01/07/2012 | 6,00 | 01/07/2014 | 6,00 | |||||||||||||||
01/10/2010 |
6,00 | 01/10/2012 | 6,00 | 01/10/2014 | 6,00 | |||||||||||||||
01/01/2011 |
6,00 | 01/01/2013 | 6,00 | 01/01/2015 | 6,00 | |||||||||||||||
01/04/2011 |
6,00 | 01/04/2013 | 6,00 | 01/04/2015 | 6,00 | |||||||||||||||
01/07/2011 |
6,00 | 01/07/2013 | 6,00 | |||||||||||||||||
01/10/2011 |
6,00 | 01/10/2013 | 6,00 |
Vencimento | Taxa (% a.a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | Vencimento | Taxa (% a.a.) | |||||||||||||||
01/07/2010 |
10,12 | 02/01/2012 | 12,08 | 02/01/2014 | 12,21 | |||||||||||||||
08/02/2010 |
10,35 | 02/04/2012 | 12,14 | 01/04/2014 | 12,24 | |||||||||||||||
09/01/2010 |
10,59 | 02/07/2012 | 12,18 | 01/07/2014 | 12,24 | |||||||||||||||
10/01/2010 |
10,89 | 01/10/2012 | 12,19 | 01/10/2014 | 12,25 | |||||||||||||||
01/03/2011 |
11,36 | 02/01/2013 | 12,19 | 02/01/2015 | 12,21 | |||||||||||||||
04/01/2011 |
11,68 | 01/04/2013 | 12,19 | 01/04/2015 | 12,16 | |||||||||||||||
07/01/2011 |
11,87 | 01/07/2013 | 12,19 | 01/07/2015 | 12,16 | |||||||||||||||
10/03/2011 |
12,04 | 01/10/2013 | 12,21 | 01/10/2015 | 12,17 |
Vencimento | EUR/USD | Vencimento | EUR/USD | Vencimento | EUR/USD | |||||||||||
EURSPOT |
1,22 | EUR9M | 1,23 | EUR4A | 1,25 | |||||||||||
EUR1M |
1,22 | EUR1A | 1,23 | EUR5A | 1,25 | |||||||||||
EUR3M |
1,22 | EUR2A | 1,23 | EUR7A | 1,26 | |||||||||||
EUR6M |
1,22 | EUR3A | 1,24 | EUR10A | 1,29 |
Vencimento | AUD/USD | Vencimento | AUD/USD | Vencimento | AUD/USD | |||||||||||
AUDSPOT |
0,84 | AUD9M | 0,81 | AUD4A | 0,73 | |||||||||||
AUD1M |
0,84 | AUD1A | 0,81 | AUD5A | 0,71 | |||||||||||
AUD3M |
0,83 | AUD2A | 0,78 | AUD7A | 0,68 | |||||||||||
AUD6M |
0,82 | AUD3A | 0,75 | AUD10A | 0,64 |
USD/CAD |
1,0639 | USD/BRL | 1,8015 | EUR/USD | 1,2211 |
45
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativos | Passivos | Ativos | Passivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de junho | 31 de | 30 de junho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de junho de 2010 | 30 de junho de 2010 | de 2010 (não | dezembro de | de 2010 (não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | (não auditado) | 31 de dezembro de 2009 | auditado) | 2009 | auditado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circulante | circulante | Circulante | circulante | Circulante | circulante | Circulante | circulante | circulante | circulante | Circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivativos não designados como hedge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risco de câmbio e de taxas de juros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swaps CDI & TJLP vs. taxa fixa e flutuante em USD |
| 883.566 | | 1.383.611 | | 114.441 | | | 710.014 | 1.058.303 | 114.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap taxa flutuante em EUR vs. taxa flutuante em USD |
| 619 | | 2.559 | | | | | 619 | 2.559 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap taxa fixa em USD vs.CDI |
| | | | 26.047 | 4.607 | 38.829 | 23.364 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap USD flutuante vs. pré |
| | | | 556 | 265 | 926 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap NDF |
841 | | | | | | 160 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap taxa flutuante em USD vs. taxa fixa em USD |
| | | | | 10.845 | 12.003 | 2.159 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Swap EuroBonds |
| | | | | 141.088 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra a termo de Dólares Australianos |
3.930 | | | 14.946 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.771 | 884.185 | | 1.401.116 | 26.603 | 271.246 | 51.918 | 25.523 | 710.633 | 1.060.862 | 114.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra/ Venda de níquel a preço fixo |
33.518 | 47 | 21.780 | 2.909 | 6.867 | | 4.495 | 13.687 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa estratégico (2) |
| | | | | | 55.553 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frete marítimo (5) |
| | 50.448 | | 18.646 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumínio (3) |
| | | | | | 27.640 | 466 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Óleo combustível (1) |
| 18.677 | 84.573 | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carvão (4) |
| | | | 5.097 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobre |
546 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34.064 | 18.724 | 156.801 | 2.909 | 30.610 | | 87.688 | 14.153 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivativos designados como hedge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedge cambial de fluxo de caixa |
| 171.801 | 26.131 | 102.059 | | | | | 171.802 | 36.828 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niquel estratégico |
| 75.468 | | | 55.254 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumínio (3) |
| | | | | | 123.989 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247.269 | 26.131 | 102.059 | 55.254 | | 123.989 | | 171.802 | 36.828 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
38.835 | 1.150.178 | 182.932 | 1.506.084 | 112.467 | 271.246 | 263.595 | 39.676 | 882.435 | 1.097.690 | 114.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | Inclui derivativos realizados no valor de R$ 2.691 e R$ (16.431) em 30/06/10 e 31/12/09
respectivamente. |
|
(2) | Inclui derivativos realizados no valor de R$ (6.558) e R$ 6.767 em 30/06/10 e 31/12/09
respectivamente. |
|
(3) | Inclui derivativos realizados no valor de R$ (39.197) em 31/12/09. |
|
(4) | Inclui derivativos realizados no valor de R$ (605) em 30/06/10. |
|
(5) | Inclui derivativos realizados no valor de R$ 7.701 em 30/06/10. |
Consolidado (Trimestre) | ||||||||||||||||
Moeda | Alumínio | Niquel | Total | |||||||||||||
Saldo em 31 de dezembro de 2008 |
| | | | ||||||||||||
Atualização do valor justo |
1.999 | | | 1.999 | ||||||||||||
Total da movimentação do período |
1.999 | | | 1.999 | ||||||||||||
Saldo final em 30 de junho de 2009 |
1.999 | | | 1.999 |
Consolidado (Acumulado) | ||||||||||||||||
Moeda | Alumínio | Niquel | Total | |||||||||||||
Saldo em 31 de dezembro de 2009 |
68.603 | (63.235 | ) | | 5.368 | |||||||||||
Atualização do valor justo |
101.504 | 15.823 | 75.467 | 192.794 | ||||||||||||
Transf. para o resultado por realização |
(21.341 | ) | 46.340 | | 24.999 | |||||||||||
Total da movimentação do período |
80.163 | 62.163 | 75.467 | 217.793 | ||||||||||||
Saldo final em 30 de junho de 2010 |
148.766 | (1.072 | ) | 75.467 | 223.161 | |||||||||||
46
Ganho/ (perda) reconhecido no resultado/ (despesa) financeira | ||||||||||||||||||||||||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||
Para o período de três | ||||||||||||||||||||||||
meses findos e em (não | ||||||||||||||||||||||||
auditado) | Acumulado (não auditado) | Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||
30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||
de 2010 | de 2009 | de 2010 | de 2009 | de 2010 | de 2009 | |||||||||||||||||||
Derivatives not designated as hedge |
||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange and interest rate risk |
||||||||||||||||||||||||
CDI & TJLP vs. USD fixed and floating rate swaps |
(352.893 | ) | 1.917.858 | (429.177 | ) | 1.994.505 | (327.387 | ) | 1.560.612 | |||||||||||||||
USD floating rate vs. USD fixed rate swap |
(2.711 | ) | 119 | (1.211 | ) | (1.164 | ) | | | |||||||||||||||
Euro floating rate vs. USD floating rate swap |
(970 | ) | 817 | (1.720 | ) | (556 | ) | (1.720 | ) | (557 | ) | |||||||||||||
AUD forward purchase |
(1.262 | ) | 12.740 | 1.572 | 18.829 | | | |||||||||||||||||
USD floating rate vs. CDI |
(354 | ) | | (608 | ) | | | | ||||||||||||||||
NDF swap |
1.317 | | 1.000 | | | | ||||||||||||||||||
Floating Libor vs. fixed Libor swap |
(553 | ) | | (2.357 | ) | | | | ||||||||||||||||
EuroBonds swap |
(141.088 | ) | | (141.088 | ) | | | | ||||||||||||||||
Swap Convertibles |
67.111 | | 67.111 | | 67.111 | | ||||||||||||||||||
Commodities price risk |
||||||||||||||||||||||||
Nickel |
||||||||||||||||||||||||
Fixed price purchase/ sale |
33.182 | 83.559 | 17.259 | 64.847 | | | ||||||||||||||||||
Nickel purchase program |
| (63.481 | ) | | (63.481 | ) | | | ||||||||||||||||
Strategic program |
157.593 | (82.825 | ) | (91.778 | ) | (82.825 | ) | | | |||||||||||||||
Copper scraps/ strategic copper |
541 | (237 | ) | 549 | (558 | ) | | | ||||||||||||||||
Strategic copper |
| | | | | | ||||||||||||||||||
Natural gas |
| (1.699 | ) | | (8.052 | ) | | | ||||||||||||||||
Maritime freight hiring protection program |
(28.921 | ) | 69.573 | (33.999 | ) | 69.573 | | 18.817 | ||||||||||||||||
Bunker oil |
(13.510 | ) | 24.841 | (24.620 | ) | 24.841 | | | ||||||||||||||||
Coal |
(3.612 | ) | | (5.671 | ) | | | | ||||||||||||||||
Embedded derivatives |
||||||||||||||||||||||||
Fixed price nickel sales |
| (111.392 | ) | | (126.961 | ) | | | ||||||||||||||||
Customer raw material purchase |
| (35.225 | ) | | (30.575 | ) | | | ||||||||||||||||
Energy purchase aluminum options |
41.409 | | 466 | | | | ||||||||||||||||||
Derivatives designated as hedge |
||||||||||||||||||||||||
Cash flow hedge |
33.374 | | 33.374 | | 33.374 | | ||||||||||||||||||
(211.347 | ) | 1.814.648 | 634.545 | 1.858.423 | (228.622 | ) | 1.578.872 | |||||||||||||||||
Liquidação financeira | ||||||||||||||||||||||||
Consolidado | Controladora | |||||||||||||||||||||||
Para o período de três | ||||||||||||||||||||||||
meses findos e em (não | ||||||||||||||||||||||||
auditado) | Acumulado (não auditado) | Acumulado (não auditado) | ||||||||||||||||||||||
30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | 30 de junho | |||||||||||||||||||
de 2010 | de 2009 | de 2010 | de 2009 | de 2010 | de 2009 | |||||||||||||||||||
Derivativos não designados como hedge |
||||||||||||||||||||||||
CDI & TJLP vs. USD fixed and floating rate swaps |
(133.864 | ) | 209.237 | (185.310 | ) | 258.492 | (135.343 | ) | (211.751 | ) | ||||||||||||||
USD floating rate vs. USD fixed rate swap |
3.062 | (3.538 | ) | 6.131 | (7.397 | ) | | | ||||||||||||||||
Euro floating rate vs. USD floating rate swap |
(221 | ) | 894 | (221 | ) | 894 | (221 | ) | (894 | ) | ||||||||||||||
AUD forward purchase |
(10.592 | ) | 2.838 | (12.588 | ) | 2.838 | | | ||||||||||||||||
USD floating rate vs. CDI |
14.027 | | 32.749 | | | | ||||||||||||||||||
Floating Libor vs. fixed Libor swap |
228 | | 474 | | | | ||||||||||||||||||
Swap Convertibles |
(67.110 | ) | | (67.110 | ) | | (67.111 | ) | | |||||||||||||||
Commodities price risk |
||||||||||||||||||||||||
Nickel |
||||||||||||||||||||||||
Fixed price purchase/ sale |
3.770 | (80.958 | ) | 2.308 | (72.100 | ) | | | ||||||||||||||||
Strategic program |
64.497 | | 89.350 | | | | ||||||||||||||||||
Copper scraps/ strategic copper |
| (263 | ) | | 228 | | | |||||||||||||||||
Natural gas |
| (2.992 | ) | | (7.611 | ) | | | ||||||||||||||||
Maritime freight hiring protection program |
(16.990 | ) | 10.129 | (35.095 | ) | 10.129 | | (4.003 | ) | |||||||||||||||
Bunker oil |
(18.376 | ) | 1.631 | (41.276 | ) | 1.463 | | | ||||||||||||||||
Aluminum |
| | 27.640 | | | | ||||||||||||||||||
Coal |
574 | | 574 | | | | ||||||||||||||||||
Embedded derivatives |
||||||||||||||||||||||||
Derivatives designated as hedge |
||||||||||||||||||||||||
Cash flow hedge |
(48.312 | ) | | (54.715 | ) | | (33.374 | ) | | |||||||||||||||
Aluminium |
22.671 | | 46.341 | | | | ||||||||||||||||||
(186.636 | ) | 136.978 | (190.748 | ) | 186.936 | (236.049 | ) | (216.648 | ) | |||||||||||||||
47
Juros / Moedas
|
Dezembro de 2019 | |
Alumínio
|
Dezembro de 2010 | |
Óleo combustível
|
Dezembro de 2011 | |
Frete
|
Dezembro de 2010 | |
Níquel
|
Dezembro de 2011 | |
Carvão
|
Dezembro de 2010 | |
Cobre
|
Outubro de 2010 |
48
Conselho de Administração
|
Comitê de Governança e Sustentabilidade | |
Jorge Luiz Pacheco | ||
Sérgio Ricardo Silva Rosa
|
Renato da Cruz Gomes | |
Presidente
|
Ricardo Simonsen | |
Mário da Silveira Teixeira Júnior
|
Conselho Fiscal | |
Vice-Presidente |
||
Marcelo Amaral Moraes | ||
Eduardo Fernando Jardim Pinto
|
Presidente | |
Jorge Luiz Pacheco |
||
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
|
Aníbal Moreira dos Santos | |
José Ricardo Sasseron
|
Antônio José de Figueiredo Ferreira | |
Ken Abe
|
Nelson Machado | |
Luciano Galvão Coutinho |
||
Oscar Augusto de Camargo Filho
|
Suplentes | |
Renato da Cruz Gomes
|
Cícero da Silva | |
Sandro Kohler Marcondes
|
Marcus Pereira Aucélio | |
Oswaldo Mário Pêgo de Amorim Azevedo | ||
Suplentes |
||
Diretoria Executiva | ||
Deli Soares Pereira |
||
Hajime Tonoki
|
Roger Agnelli | |
João Moisés de Oliveira
|
Diretor-Presidente e Relação com Investidores | |
Luiz Augusto Ckless Silva |
||
Luiz Carlos de Freitas
|
Carla Grasso | |
Luiz Felix Freitas
|
Diretora-Executiva da Área de Recursos Humanos e | |
Paulo Sérgio Moreira da Fonseca
|
Serviços Corporativos | |
Raimundo Nonato Alves Amorim |
||
Rita de Cássia Paz Andrade Robles
|
Eduardo de Salles Bartolomeo | |
Wanderlei Viçoso Fagundes
|
Diretor-Executivo da Área de Operações Integradas | |
Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
|
Eduardo Jorge Ledshan | |
Diretor-Executivo da Área de Exploração, Energia e Projetos | ||
Comitê de Controladoria |
||
Luiz Carlos de Freitas
|
José Carlos Martins | |
Paulo Ricardo Ultra Soares
|
Diretor-Executivo da Área de Estratégia, Marketing e | |
Paulo Roberto Ferreira de Medeiros
|
Desenvolvimento de Negócios | |
Comitê de Desenvolvimento Executivo
|
Mário Alves Barbosa Neto | |
João Moisés de Oliveira
|
Diretor-Executivo da Área de Fertilizantes | |
José Ricardo Sasseron |
||
Oscar Augusto de Camargo Filho
|
Tito Botelho Martins | |
Diretor-Executivo da Área de Operações de Metais Básicos | ||
Comitê Estratégico |
||
Roger Agnelli |
||
Luciano Galvão Coutinho |
||
Mário da Silveira Teixeira Júnior |
||
Oscar Augusto de Camargo Filho |
||
Sérgio Ricardo Silva Rosa
|
Marcus Vinícius Dias Severini | |
Diretor do Departamento de Controladoria | ||
Comitê Financeiro |
||
Luiz Maurício Leuzinger
|
Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias | |
Ricardo Ferraz Torres
|
Gerente Geral de Controladoria | |
Wanderlei Viçoso Fagundes
|
CRC-RJ 043059/O-8 |
49
Vale S.A. (Registrant) |
||||
Date: July 29, 2010 | By: | /s/ Roberto Castello Branco | ||
Roberto Castello Branco | ||||
Director of Investor Relations |